Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała Nr LIV/502/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr LIV/502/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późń.zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.   W Uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.43.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.118.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 czerwca  2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.130.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 roku, Uchwałą nr XLIII/406/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.159.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwałą nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku , Uchwałą nr XLVI/432/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.203.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 września 2017 roku, Uchwałą nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.223.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 października 2017 roku, Uchwałą nr XLVIII/458/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.268.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 listopada 2017 roku, Uchwała nr L/469/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 roku i Uchwałą nr LII/492/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami i ustala się na kwotę 76.521.131,16 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 76.521.131,16 zł z tego:

1)   dochody bieżące w kwocie 75.379.459,52 złw tym:

a)      dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.421.956,09 zł

2)   dochody majątkowe w kwocie 1.141.671,64 zł w tym:

a)      dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 11.400 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami i ustala się na kwotę 77.890.275,16 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 77.890.275,16 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1)   wydatki bieżące w wysokości     73.082.955,97 zł w tym:

a)                  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.437.464,51 zł

2)   wydatki majątkowe w wysokości 4.807.319,19 zł

a)                  wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie522.635,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.515.090,90 zł z tego:

1)       dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.311.011,60 zł w tym na:

a)      zadania bieżące – 4.174.011,60 zł

b)      zadania majątkowe – 137.000,00 zł

2)            dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.204.079,30 zł w tym na:

a)      zadania bieżące – 2.955.179,30 zł

b)      zadania majątkowe – 248.900,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 10 Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  na 2017 rok”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załącznik do Uchwały Nr LIV/502/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 roku.xlsx

Uzasadnienie do Uchwały nr LIV/502/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 roku

DOCHODY

1. Dokonano przeniesienia dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/- 450.000 zł w tym:

• podatek od nieruchomości zmniejszono o kwotę (-)400.000 zł;
• podatek leśni zmniejszono o kwotę (-) 10.000 zł;
• podatek od środków transportowych zmniejszono o kwotę (-) 20.000 zł;
• pozostałe odsetki (bankowe) zmniejszono o kwotę (-) 20.000 zł;
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę (+) 420.000 zł tj. do wysokości wykonania dochodów;
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o kwotę (+) 30.000 zł tj. do wysokości wykonania dochodów na dzień 30-11-2017r.

WYDATKI

1. Dokonano  przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/- 103.431,29 zł w tym:

• zwiększono wydatki w dziale 600  –  Transport i łączność o kwotę (+) 35.905,57 zł;
• zmniejszono wydatki w dziale 700 –  Gospodarka mieszkaniowa o kwotę (-) 7.000 zł;
• zwiększono wydatki w dziale 750 –  Administracja publiczna o kwotę (+) 10.462 zł;
• zmniejszono wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę (-) 3.000 zł;
• zmniejszono wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę (-) 35.905,57 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2017 rok, ze względu na późny termin (brak możliwości wystawienie decyzji) zwrot w tej wysokości zostanie dokonany w 2018 roku;
• zwiększono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę (+) 538 zł;
• zmniejszono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę (-) 3.000 zł;
• zwiększono wydatki w dziale 855 – Rodzina o kwotę (+) 3.000 zł;
• zmniejszono wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę (-) 1.000 zł.

Dokonano zmian w załącznikach:

• Nr 3     „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu na 2017 rok” w pozycji nr 49 załącznika dokonano zmiany nazwy zadania z: „Zakupu garażu dla sołectwa Garbatka” na „Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Garbatka”
• Nr 4     „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku” dokonano zmniejszenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 10.613,72 zł.
• Nr 5     „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok”  dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami na kwotę +/- 10.000 zł.