Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXX/286/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Uchwała Nr XXX/286/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 września2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.120.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.168.2016 Burmistrza Rogoźna  z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.183.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2016 roku, Uchwałą Nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 sierpnia 2016 roku i Uchwałą Nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 398.742,99 zł i ustala się na kwotę 63.365.241,31 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 63.365.241,31zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 62.044.131,96 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.321.109,35 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 398.742,99 zł i ustala się na kwotę 65.525.305,32zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 65.525.305,32zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 60.369.615,86 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości  5.155.689,46 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5.§ 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr4 do niniejszej uchwały.

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 8Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.574.968,13 zł z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.135.100,82 zł w tym na:

a) zadania bieżące – 4.071.525,01 zł

b) zadania majątkowe – 1.063.575,81 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.439.867,31 zł w tym na:

a) zadania bieżące – 2.399.867,31 zł

b) zadania majątkowe – 40.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7.§ 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 9 Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) Przychody 2.428.583,93 zł

2) Koszty 2.438.583,93 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr6 do niniejszej uchwały.

8. § 9a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 9a Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

9. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12. 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 262.875,83 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 15 Określa się sumę w wysokości 3.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załączniki do Uchwały Nr XXX/286/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/286/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

DOCHODY

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcia pasa dróg gminnych do faktycznego wykonania.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się dochody w kwocie 9.439,00 zł z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji przedmiotowej z rozliczenia 2015 roku.
3. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 36.001,00 zł z tytułu:
   • podatku od nieruchomości  dokonuje się przeniesienia dochodów między wpływem podatku od osób prawnych, a od osób fizycznych na kwotę +/- 154.400 zł z powodu zmiany podstaw opodatkowania między podmiotami na podstawie złożonych korekt deklaracji i informacji,
   • podatku leśnego od osób prawnych (-) 37.001 zł,
   • podatku od spadków i darowizn (+)   6.000 zł,
   • podatku od czynności cywilnoprawnych (+) 45.000 zł,
   • podatku dochodowego od osób fizycznych (-) 50.000 zł.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 549,99 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.266.2016.8 z dnia 13-09-2016r.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 397.248,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.254.2016.8 z dnia 13-09-2016r.
6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 945,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji  celowej z budżetu państwa  na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” w całości finansowana przez budżet państwa.
7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę 8.000,00 zł z tytułu usług wynajmu świetlic wiejskich do faktycznego wykonania.
8. W dziale  926 – Kultura fizyczna wprowadza się dochody w kwocie 13.562,00 zł z tytułu zwroty części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez organizację pożytku publicznego w 2015 roku.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 398.742,99 zł

WYDATKI

1. W dziale 050-  Rybołówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 300 zł między paragrafami w ramach rozdziału.
2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 7.985,87 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Budziszewko.
3. W dziale 710 –Działalność usługowa  zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Słomowo.
4. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków do działu Kultura fizyczna.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 549,99 zł z zakresu zakupu podręczników dla uczniów Gimnazjum Nr 1 oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu na kwotę +/- 99.837,78 zł w tym:
   • zadaniach własnych  +/- 99.293,24 zł,
   • zadaniach zleconych +/-544,54 zł w zakresie zakupu podręczników (w Niepublicznym Gimnazjum prowadzonych przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO (-) 544,54, a Gimnazjum nr 1 (+) 544,54 zł oraz dokonano przeniesień między planami finansowymi SP nr 2(-) 386,11 zł; SP nr 3 (-) 99 zł; ZS Parkowo (+) 212,86 zł; ZS Gościejewo (+) 99zł; SP Budziszewko (+)123,75 zł;   SP Pruśce (+) 49,50 zł; w ramach paragrafu 4240.
6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 397.248,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (+) 397.248 złoraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach rozdziału na kwotę +/-168.100 zł w tym na:
   • zadaniach własnych +/- 159.400 zł w tym: zmiana dotacji dla Centrum Integracji Społecznej +/- 91.400 zł,
   • zadaniach zleconych +/- 8.700 zł.
7. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 945,00 zł z przeznaczeniem na zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” oraz dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-5.735,30 zł.
8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  zwiększa się wydatki o kwotę       5.700,00 zł z tytułu zmiany wartości przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Słomowo –(+) 2.000 zł,  wsi Karolewo (+) 700 zł oraz zwiększeniu dotacji podmiotowej dla RCK o kwotę (+) 3.000 zł, i przeniesienie między paragrafami kwoty +/- 550 zł.
9. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 10.685,87 zł w związku z przeniesieniem środków:
   • na zadania własne z zakresu sportu (+) 1.000 zł,
   • zmianą przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Budziszewko (-) 7.985,87 zł,
   • zmianę wartości przedsięwzięcia funduszu soleckiego wsi Karolewo (-) 700 zł;
   • zmniejszenie wydatków z obiektów sportowych o kwotę (-) 3.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 398.742,99 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2016” zwiększono o kwotę 10.600 zł na zakup monitoringu do obiektu GOPS – poz. 24 załącznika.

Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok”zwiększono o kwotę 397.797,99 zł oraz dokonanoprzeniesienia wydatków na kwotę +/- 9.244,54 zł między paragrafami w ramach rozdziału.

Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku”zwiększono udzielone dotacje na zadania bieżące o kwotę  2.455,46 zł oraz dokonano zmiany w dotacjach przeznaczonych dla Centrum Integracji Społecznej na kwotę +/- 91.400 zł.

Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Gminy Rogoźno na 2016 rok”zmniejszono przychody i koszty o kwotę 800.773,08 zł w Centrum Integracji Społecznej oraz określono kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej i zmianę zakresu dotacji przedmiotowej dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego.

Nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok” dokonano przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami kwoty +/- 10.685,87 zł w przedsięwzięciach funduszu wsi:

• Słomowo +/- 2.000 zł
• Budziszewko +/- 7.985,87 zł,
• Karolewo +/- 700 zł.

Tabela nr 1 do uzasadnienia