Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej
W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 w dniu 19 grudnia 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2013 roku dokonano zmian wynikających ze zwiększenia dochodów i wydatków wprowadzonych w okresie od 31.01.2013 roku do 19 czerwca 2013 roku.
Dokonano zmiany danych wykazanych w kolumnie rok 2013 za okres od 09.07.2013r. do dnia 30.09.br. na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy n/w dokumentami:
ü Zarządzeniem Nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 r.
ü Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 r.
ü Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 r.
ü Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 r.
ü Zarządzeniem Nr OR.0050.1.179.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 r.
w pozycjach:
1 Dochody ogółem oraz 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 625.018,08 zł i po zmianie wynoszą dochody ogółem 50.843.310,23 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 452.851,31 zł i wynoszą 47.547.631,46 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 172.166,77 i po zmianach wynoszą 3.295.678,77 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami:
· Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013r. – (+)199.110,61 zł,
· Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku – (+) 174.600,00 zł,
· Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 roku – (+) 255.307,47.zł,
· Zarządzeniem Nr OR.0050.1.179.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 roku – (-) 4.000 zł.
1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono w w/w okresie o kwotę 53.854 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego do 1 zł/h od września br. – zmianę wprowadzano uchwałą z dnia 25 września 2013r. Po dokonanych zmianach dochody te kształtują się na poziomie 10.486.101 zł,
1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 538.605,31 zł i po zmianie wynoszą 8.348.967,46 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami:
· Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31.07.2013r. – +199.110,61 zł (dotacja celowa z budżetu państwa związana z realizacją zadań własnych),
· Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28.08.2013 roku – +32.000 zł (§ 2700 + 32.000 zł),
· Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.09.2013 roku – +311.494,70 z (§ 2010 +42.046 zł, § 2040 +70.729 zł; § 2030 +191.812,18 zł; § 2310 6.907,52 zł),
· Zarządzeniem Nr OR.0050.1.179.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 30.09.2013 roku – - 4.000 zł (§ 2010).
1.2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 172.166,77 zł i po zmianach wynoszą 3.295.678,77 zł. Zwiększenie dochodów zostało wprowadzone:
· Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28.08.2013 roku – +169.500 zł (§ 6290 + 30.000 zł ; § 6300 139.500 zł),
· Uchwałą Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.09.2013 roku – + 2.666,77 zł (§ 6330). W/w zmiany dotyczą również pozycji 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje.
2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 625.018,08 i po zmianie wynoszą 58.876.616,23 zł. Zmiany wprowadzono w/w dokumentami w tym:
· 2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 613.095,08 zł i po zmianie wynoszą 45.887.628,23 zł,
· 2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 11.923 zł i po zmianie wynoszą 12.988.988 zł.
W pozycjach od 6.2 i 6.3 uległy zmianie wskaźniki o minus 0,35 % ze względu na relacje wprowadzonych zmian w budżecie w okresie od 09.07.2013r. do 30.09.2013r.
W pozycjach od 9.1 do 9.6. uległy zmianie wskaźniki o minus 0,04 % ze względu na relacje wprowadzonych zmian w budżecie w okresie od 09.07.2013 do 30.09.2013r.
W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:
· w poz. 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 18.744,39 zł (zmiana 09.07.2013 roku o kwotę +2.000 zł kolejna w dniu 31.07.2013r. o kwotę +32.780,61 zł, w dniu 28.08.2013 r. o kwotę +10.358 zł, w dniu 25.09.2013r. o kwotę – 59.503 zł oraz zmiana w dniu 30.09.2013 roku o kwotę -4.380 zł) i po zmianie wynoszą 19.155.345,27 zł,
· w poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 4.000 zł i po zmianie wynoszą 3.566.195 zł (zmiana związana Zarządzeniem z dnia 30.09.2013r.),
· w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 27.377 zł i po zmianie wynoszą 2.000.623 zł
· w poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 16.000 zł i po zmianie wynoszą 204.000 zł (zmiana dokonana w dniu 28.08.2013r.)
Pozostałe dane w WPF nie uległy zmianie.
