Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Uchwała Nr XXIX/273/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.120.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.168.2016 Burmistrza Rogoźna  z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.183.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2016 roku i Uchwałą Nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 106.398,18 zł i ustala się na kwotę 62.966.498,32 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 62.966.498,32 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 61.645.388,97 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.321.109,35 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 106.398,18 zł i ustala się na kwotę 65.126.562,33zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 65.126.562,33 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 59.981.472,87 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 5.145.089,46 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5.§ 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin”

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 7 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12. 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 262.875,83 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

DOCHODY

1. W dziele 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 96.398,18 zł z tytułu:
   • wprowadzenia należnych kwot jako zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego.
2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa  się dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 106.398,18 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 –  Rolnictwo i łowiectwo  zmniejsza się  wydatki o kwotę 13.000,00 zł w związku :
   • ze zmniejszeniem wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa wiaty przy stawie w Parkowie”.
2. W dziale – 600 Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 68.000,00 zł z przeznaczeniem na :
   • utwardzenie kruszywem dróg w Parkowie (+) 11.000 zł,
   • montaż dwóch luster w Parkowie (+) 2.000 zł,
   • wykonanie wjazdów do posesji przy ul. Wielkiej Poznańskiej (+) 55.000 zł.
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 2.620,00 zł z przeznaczeniem na:
   • wykonanie przeglądu gaśnic i kominów w budynku przy ul. Kościuszki 41.
4. W dziale 750 – Administracja publiczna  zwiększa się wydatki o kwotę 15.916,67 zł w związku z przeniesieniami wydatków między działami  kwoty (-) 2.620 zł oraz:
   • utworzenia Centrum Usług Wspólnych w wyniku likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych (+) 3.536,67 zł,
   • kosztami egzekucyjnymi podatków i opłat (+) 5.000 zł,
   • wykonaniem dokumentacji związanej z centralizacja podatku VAT w gminie wraz z jednostkami organizacyjnymi (+) 20.000 zł,
   • zmniejszeniem planu wydatków z wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych do wysokości planowanych wydatków (-) 10.000 zł.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki  o kwotę 3.536,67 zł w wyniku:
   • przeniesienia środków między działami związanymi z likwidacją z dniem 31.07.2016 roku na podstawie uchwały Nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych(przeniesienia części wydatków do rozdziału Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego).
6. W dziale 853 –Pozostałezadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z tytułu:
   • wniesienia pieniężnego udziału członkowskiego do Spółdzielni Socjalnej OPUS utworzonej przez Gminę Rogoźno i Stowarzyszenie Baranek na podstawie uchwały nr XXVII/257/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku. Wniesienie udziału wynika z § 29 statutu w/w Spółdzielni. Gmina nabywa 100 udziałów po 200 zł każdy.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zwiększa się wydatki  o kwotę 16.598,18 zł z tytułu:
   • obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z objęciem nieruchomości letniskowych  systemem  w I półroczu 2016 roku (+) 10.000 zł,
   • utrzymania zieleni (wywóz trawy, chwastów na wysypisko) + 6.398,18 zł,
   • zmiany wartości przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Tarnowo (+) 200 zł.
8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 200,00 zł w związku ze zmianą wartości:
   • przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Tarnowo(-) 200 zł .
9. W dziale 926– Kultura fizyczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 6.000 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 106.398,18 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2016” zwiększono o kwotę 42.000,00 zł.

Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok” dokonano zwiększenia o kwotę 96.398,18 zł

Nr 5 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok” dokonano przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami kwoty +/- 3.000 zł w przedsięwzięciach funduszu wsi Tarnowo.

• Załączniki do Uchwały Nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf