Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 166, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 728.180 zł i ustala się je na kwotę 38.111.122 zł 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38.111.122 zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 36.604.922 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 1.506.200 zł w tym: a) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120.000 zł. 3. Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.573.474 zł 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 786.813 zł 3) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 470.603 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 728.180 zł i ustala się je na kwotę 45.525.310 zł 5. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 45.525.310 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: 1) Wydatki bieżące 36.492.302 zł z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.889.287 zł b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł c) dotacje przekazane z budżetu 3.589.688 zł 2) Wydatki majątkowe 9.033.008 zł z tego: a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 986.220 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. § 2. Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 4 Tworzy się rezerwy: 1. Ogólną w wysokości - 5.000 zł 2. Celową w wysokości - 309.031 zł z tego: 1) na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł 2) na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie 269.031 zł w tym na: a) odprawy emerytalne kwota 16.880 zł b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 26.881 zł c) fundusz nagród dla nauczycieli 21.337 zł, d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki oświaty 203.933 zł.” § 3. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. § 4. Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: DOCHODY - 72.637 zł WYDATKI - 5.573.474 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 5. Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie 6.950.890 zł i dotacje przekazane z budżetu w wysokości 4.575.908 zł” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. § 6. Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „ § 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.243 zł” zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku Dokonuje się następujących zmian w budżecie: DOCHODY 1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 48.000 zł z tytułu: a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (do wysokości planowanego wykonania). 2. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 137.713 zł z tytułu: a) dochodów z najmu i dzierżawy + 3.000 zł b) wpływów z usług – 25.000 zł c) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 115.713 zł – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03.09.2009r. 3. W dziale Pomoc społeczna zmniejsza się dochody o kwotę 638.467 zł z tytułu: a) dotacji celowych na zadania zlecone – 672.222 zł, b) dotacji celowych na zadania bieżące + 23.200 zł, (pismo nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03.09.2009r. i nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28.08.2009r.) c) dochodów własnych z tytułu realizacji zadań zleconych +10.555 zł Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 728.180 zł. WYDATKI 1. W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 628.890 zł z n/w zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę - 630.000 zł: - budowa drogi Owieczki - Owieczki Małe przy dofinansowaniu z FOGR – 510.000 zł (wybrano w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę za kwotę 992.015,17 zł, złożoną przez POL – DRÓG z Chodzieży). - budowa drogi w Studzieńcu – 120.000 zł (wybrano w postępowaniu przetargowym wykonawcę, Pol – Dróg z Chodzież, roboty budowlane zostaną wykonane za kwotę 524.064,07 zł), z zadań bieżących: - przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami wyodrębnionych w budżecie środków jednostki pomocniczej Garbatka -837zł + 1.947zł. 2. W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 18.000 zł z tego: - zmniejszono składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę – 3.100 zł - zwiększono wydatki z tytułu należnych składek członkowskich za 2009 rok do Stowarzyszenia ”Dolina Wełny” +21.100 zł (1,20 zł x 17551 mieszkańców). 3. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na: - dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznania chemiczno – ekologicznego z przyczepą dla KPPSP w Obornikach w formie dotacji celowej + 29.000 zł, - wykonanie prac związanych z przystosowaniem garażu do przyjęcia nowo zakupionego samochodu dla OSP Gościejewo + 20.000 zł, - w rozdziale Straż Miejska dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami na kwotę +/ – 3.500 zł. 4. W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę 566.715 zł z tytułu rozwiązania rezerwy celowej z zakresu oświaty na: a) wynagrodzenia nauczycieli 492.110 zł (różnica między środkami zaplanowanymi w budżecie w wysokości 4,6 % a należnymi w wysokości 5% od 01.01.09r. i 5% od 01.09.2009r., podwyżki z tytułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz zmian organizacyjnych związanych z urlopami zdrowotnymi) b) wymianę okien w salach lekcyjnych 48, 24, 35 oraz bibliotece w ZS w Parkowie + 28.105 zł. Ostatnia wichura z ulewą 03.09.br. spowodowała zalanie w/w klas pomimo zamkniętych i zabitych gwoździami okien, c) zwiększenie wydatków w Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie o kwotę 46.500 zł z przeznaczeniem na: - zaplanowaną wymianę okien + 10.500 zł (wybrano najtańszą ofertę złożoną przez Firmę Bros), - malowanie, założenie parapetów, siatek na okna oraz montaż wentylatorów w wyremontowanej sali gimnastycznej19.500 zł, - zakup kabin do wyremontowanych toalet 10.500 zł, - pozostałe usługi 6.000 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewóz uczni na turnieje szkole, opłat za prowadzenie strony internetowej, ochronę mienia). 5. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 395.732 zł - wprowadzono wydatki z rezerwy celowej +533.445,- - zmniejszono wydatki planowane na zwrot kosztów pracodawcom za wyszkolenie ucznia (zmieniono źródło finansowania) – 115.713,- - wydatki z dochodów zrealizowanych przez jednostkę oświatową +3.000,- - dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/– 23.279,- (SP nr3, SP Pruśce, ZS Gościejewo, ZS Parkowo, ZEAPO, Przedszkole nr 2, Przedszkole w Parkowie, Gimnazjum nr 1). - zmniejszono plan wydatków z tytułu należnej dotacji dla niepublicznego Gimnazjum o kwotę 25.000,-. 6. W dziale Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę 650.467 zł z : a) realizacji własnych zadań bieżących + 23.200 zł (dotacja celowa), b) realizacji zadań zleconych – 672.222 zł (dotacja celowa) c) opłacenie pobytu podopiecznych w DPS + 8.000 zł, d) prace związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego + 10.555 zł, e) dokonano przesunięć wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę + 3.044 zł; – 23.044 zł 7. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 33.270 zł z tytułu rozwiązania rezerwy celowej z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 8. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 597.991 zł z tego: a) wydatki bieżące – 24.009 zł: - przeniesiono między działami wyodrębnionych w budżecie środków dla jednostek pomocniczych: Tarnowo – 225,-, Boguniewo –1.680,-, Studzieniec – 304,-, Kaziopole – 1.800,-, - przeniesiono środki w kwocie 20.000 zł zaplanowane na montaż dodatkowych lamp na ul. Świerkowej w Owczegłowach, zadanie wymaga wykonania dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę. b) wydatki inwestycyjne +622.000 zł: - wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Owczegłowy ul. Świerkowa + 20.000,- - zmniejsza się wydatki na zadaniu „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Parkowo” o kwotę 18.000,- w związku z rozstrzygniętym postępowaniem - zwiększa się wydatki o kwotę 620.000 zł na zadaniu pn. „Budowa nowego targowiska miejskiego”. 9. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 981 zł a) przeniesiono między działami, rozdziałami i paragrafami wyodrębnionych w budżecie środków jednostek pomocniczych na ogólną + 981 zł: - Jaracz +/– 1.800,- - Pruśce + 2.200,-; – 2.780,- - Tarnowo + 267,- - Garbatka – 1.110,- - Kaziopole + 1.800,- - Studzieniec +304,- - Owczegłowy + 300,- b) przeniesienie między rozdziałami dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na kwotę +/– 13.000 zł, c) przeniesienie miedzy paragrafami w ramach rozdziału wydatków związanych z remontem świetlicy w Studzieńcu +/– 6.885 zł 10. W dziale Kultura fizyczna i sport zwiększa się wydatki o kwotę 22.918 zł dotyczące: - zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 21.000,- z przeznaczeniem na wykonanie bieżącego remontu dachu w budynku gminnym dzierżawionym przez KŻ Kotwica. - przeniesień wyodrębnionych w budżecie środków jednostek pomocniczych: Pruśce + 580,-; Boguniewo +1.680,-; Owczegłowy – 300,-; Tarnowo – 42,- - przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę +/– 500,- związanej w koniecznością wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną w czasie zawodów sportowych w piłkę nożną. Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 728.180 zł
Dokonano zmian w n/w załącznikach: 1) Załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2) Załącznik Nr 4 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 900.000 zł, zmniejszono wydatki roku 2009 o łączną kwotę 10.000 zł, która dotyczy zmian w poz. 2 o kwotę – 510.000,-; poz.19 o kwotę – 120.000,- i poz. 23 o kwotę +620.000,- oraz zwiększono wydatki 2010 roku o kwotę 910.000 zł w pozycjach wymienionych w pkt 1, 23 załącznika. 3) Załącznik Nr 5 „Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok” dokonano: - zwiększenia dochodów o kwotę 32.637 zł polegających przekazaniu do budżetu państwa (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-7.3010-20/09) - zmniejszenia wydatków o kwotę 672.222 zł. 4) Załącznik nr 6 „Plan dotacji otrzymanej do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy w 2009 roku” dokonano zmniejszenia planu: Ø dotacji otrzymanej do budżetu na zadania zlecone o kwotę 672.222 zł Ø dotacji otrzymanej do budżetu na własne zadania bieżące o kwotę 92.513 zł zwiększono plan: Ø dotacji przekazanych z budżetu na zadania inwestycyjne o kwotę 29.000 zł zmniejszono plan: Ø dotacji przekazanych z budżetu na zadania bieżące o kwotę 4.000 zł 5) Załącznik Nr 7„Szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2009 rok” dokonano przesunięcia wydatków między działami i rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/– 10.878 zł w n/w sołectwach: - Jaracz +/– 1.800,- - Pruśce +/– 2.780,- - Tarnowo +/– 267,- - Boguniewo +/– 1.680,- - Owczegłowy +/– 300,- - Studzieniec +/– 304,- - Kaziopole +/– 1.800,- - Garbatka +/– 1.947,-
załącznik do uchwały nr XLIV-308 Rady Miejskiej w Rogoźnie
| |
|
