ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.256.2015
BURMISTRZA ROGOŹNA
z dnia 14 grudnia 2015r.
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zm.) oraz na podstawie Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Rogoźno stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.65.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Rogoźno, zarządzam co następuje:
§ 1
Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
-
Maciej Disterheft - Przewodniczący
-
Jarosław Dolatowski - Członek
-
Roman Piątkowski - Członek
W terminie od dnia 31.12.2015 r. do dnia 20.03.2015 r. wg harmonogramu inwentaryzacji stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Powołuję się trzy zespoły spisowe w celu przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2015r.:
-
Zespół spisowy Nr 1 dokona inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów metodą weryfikacji sald, porównania danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi w składzie:
-
Izabela Kaniewska - Przewodnicząca
-
Małgorzata Nadolna - Członek
-
Alicja Nowak - Członek
-
Zespół spisowy Nr 2 dokona spisu z natury materiałów biurowych i budowlanych w Urzędzie Miejskim w składzie:
-
Bożena Nowak - Przewodnicząca
-
Elżbieta Kaniewska - Członek
-
Dorota Ślachciak - Członek
-
Zespół spisowy Nr 3 dokona inwentaryzacji kasy, papierów wartościowych oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w składzie:
-
Małgorzata Filipiak - Przewodnicząca
-
Ilona Kaźmierczak - Członek
-
Iwona Obydź - Członek
§ 3
Arkusze spisowe pobiorą przewodniczący zespołów spisowych z Wydziału Finansowego w terminie do dnia 30 grudnia 2015 r.
§ 4
Członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do Zarządzenia Nr OR. 0050.1.256.2015
Burmistrza Rogoźna z dnia 14.12.2015 roku
w sprawie przeprowadzanie inwentaryzacji okresowej.
Harmonogram inwentaryzacji na 2015 rok
|
Lp.
|
Przedmiot inwentaryzacji
|
Obiekt zinwentaryzowania
|
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
|
Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji
|
Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
|
|
1
|
Grunty
|
Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Wydziału GNRiOŚ
|
od 31.12.15 r.
do 20.03.16 r.
|
Weryfikacja sald
na dzień
31.12.2015 r.
|
1
|
|
2
|
Wartości niematerialne
i prawne
|
Dane ewidencji księgowej i Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
|
od 31.12.15 r.
do 20.03.16 r.
|
Weryfikacja sald
na dzień
31.12.2015 r.
|
1
|
|
3
|
Udziały
|
Dane ewidencji księgowej
|
od 31.12.15 r.
do 20.03.16 r.
|
Weryfikacja sald
na dzień
31.12.2015 r.
|
1
|
|
4
|
Środki trwałe
|
Dane ewidencji księgowej
|
od 31.12.15 r.
do 20.03.16 r.
|
Weryfikacja sald
na dzień
31.12.2015 r.
|
1
|
|
5
|
Środki trwałe w użytkowaniu
|
Dane ewidencji księgowej
|
od 31.12.15 r.
do 20.03.16 r.
|
Weryfikacja sald
na dzień
31.12.2015 r.
|
1
|
|
6
|
Środki trwałe
w budowie
|
Dane ewidencji księgowej
|
od 31.12.15 r.
do 20.03.16 r.
|
Weryfikacja sald
na dzień
31.12.2015 r.
|
1
|
|
7
|
Rozrachunki
z pracownikami
|
Dane ewidencji księgowej
|
od 31.12.15 r.
do 20.03.16 r.
|
Weryfikacja sald
na dzień
31.12.2015 r.
|
1
|
|
8
|
Rozrachunki publiczno-prawne
|
Dane według ewidencji księgowej
|
od 31.12.15 r.
do 20.03.16 r.
|
Weryfikacja sald
na dzień
31.12.2015 r.
|
1
|
|
9
|
Należności
i zobowiązania
|
Wszystkie z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych
|
od 31.12.15 r.
do 15.01.16 r.
|
Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2015r. oraz porównanie danych z dokumentami źródłowymi
|
1
|
|
10
|
Pożyczki
i kredyty
|
Według ewidencji księgowej
|
od 31.12.15 r.
do 15.01.16 r.
|
Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
|
1
|
|
11
|
Środki pieniężne gromadzone
na rachunkach bankowych
|
Wszystkie rachunki bankowe
|
od 31.12.15 r.
do 15.01.16 r.
|
Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
|
1
|
|
12
|
Fundusze specjalne
|
Według stanu ewidencji księgowej
|
od 31.12.15 r.
do 20.03.16 r.
|
Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2015 r.
|
1
|
|
Lp.
|
Przedmiot inwentaryzacji
|
Obiekt zinwentaryzowania
|
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
|
Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji
|
Nr zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację
|
|
13
|
Materiały
w magazynie,
w tym biurowe
|
Dane według ewidencji księgowej
|
od 30.12.15
do 31.12.15
|
Spis z natury
wg stanu na dzień 31.12.15 r.
|
2
|
|
14
|
Środki pieniężne
w kasie
|
Kasa Urzędu Miejskiego
|
31.12.2015 r.
|
Spis z natury
wg stanu na dzień 31.12.15 r.
|
3
|
|
15
|
Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe
|
Wydział Finansowy
|
31.12.2015 r.
|
Spis z natury
wg stanu na dzień 31.12.15 r.
|
3
|
| 
