Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej
W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 w dniu 19 grudnia 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.180.200213 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2013 roku i Uchwałą Nr XXXIX/280/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2013 roku dokonano zmian wynikających ze zwiększenia dochodów i wydatków wprowadzonych w okresie od 06.12.2013 roku do 30 grudnia 2013 roku.
Dokonano zmiany danych wykazanych w kolumnie rok 2013 za okres od 06.12.2013r. do dnia 30.12.br. na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy n/w dokumentami:
ü Zarządzeniem Nr OR.0050.1.224.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 grudnia 2013 r.
ü Uchwałą Nr XL296/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku,
ü Zarządzeniem Nr OR.0050.1.241.2013 Burmistrza Rogoźno z dnia 30.12.2013 roku
w pozycjach:
1 Dochody ogółem oraz 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 8.500 zł i po zmianie wynoszą dochody ogółem 51.199.714,71 zł, dochody bieżące wynoszą 48.337.738,94 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami:
· Uchwałą Nr XL/296/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku
zwiększono dochody o kwotę 2.500 zł,
· Zarządzeniem Nr OR.0050.1.241.2013 Burmistrza Rogoźno z dnia 30.12.2013 roku
zwiększono dochody o kwotę 6.000 zł.
1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 6.300 zł i po zmianie wynoszą 9.156.781,09 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami:
· Uchwałą Nr XL/296/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku
o kwotę 300 zł (dotacja celowa na zadania zlecone),
· Zarządzeniem Nr OR.0050.1.241.2013 Burmistrza Rogoźno z dnia 30 grudnia 2013 roku o kwotę 6.000 zł (dotacja celowa na zadania zlecone).
2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 8.500 zł i po zmianie wynoszą 58.492.174,86 zł. Zmiany wprowadzono w/w dokumentami w tym:
· Zarządzeniem Nr OR.0050.1.224.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 grudnia 2013 roku dokonano przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami na kwotę +/- 42.003,41 zł,
· Uchwałą Nr XL/296/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku
zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami na kwotę +/- 103.242 zł,
· Zarządzeniem Nr OR.0050.1.241.2013 Burmistrza Rogoźno z dnia 30.12.2013 roku
zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 9.925,21 zł.
2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8.500 zł i po zmianie wynoszą 46.361.178,86 zł.
W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:
· w poz. 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 11.242 zł (zmiana 18.12.2013 roku) i po zmianie wynoszą 19.045.867,61 zł.
Korekta WPF w roku 2014 związana jest z uchwaloną WPF na lata 2014-2025 za wyjątkiem kwot przeznaczonych na przedsięwzięcia, które zostały zmniejszone przez Radnych Rady Miejskiej - Uchwałą Nr XL/286/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Rogoźno na lata 2014-2015 o kwotę (-) 259.617 zł (w Zarządzeniu z dnia 30.12.2013 roku w kolumnie 2014 rok jest kwota 5.247.086 zł, w Uchwale z dnia 18.12.2013r. – WPF na lata 2014-2025 jest kwota 4.987.469 zł).
