Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 196/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.196.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok

DOCHODY

1.       W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 307.027,84 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizacje zdań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w sprawie jego zwrotu. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16.10.2013r.

2.       W dziale Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 1.917,00 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 01.02.2012r. wysokości składki rentowej. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20.10.2013r.

3.       W dziale Oświata i wychowanie dokonano korekty dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na kwotę +/- 52.992 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 25.10.2013r. Zmiana dotyczy przeniesienia w/w kwot między rozdziałami.

4.       W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 115.869,00 zł na podstawie otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę:

ü  świadczeń pielęgnacyjnych + 29.345 zł (zadanie zlecone),

ü  zasiłków stałych + 37.712 zł (zadanie własne),

ü  dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych +18.018 zł (zadanie własne),

ü  opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne +1.268 zł ( zadania własne),

ü  zasiłków okresowych + 29.526 (zadanie własne)

o    Pisma Wojewody Wielkopolskiego:

Nr FB-I.3111.387.2012.3 z dnia 14.10.2013r.,

Nr FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16.10.2013r.,

Nr FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21.10.2013r.,

Nr FB-I.3111.400.2013.6 z dnia 17.10.2013r.

NrFB-I.3111.397.2013.5 z dnia 21.10.2013r.

5.       W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 248.422,00 zł na podstawie otrzymanych zawiadomień o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie:

ü  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym + 221.422 zł,

ü  zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” +27.000 zł

o    Pisma Wojewody Wielkopolskiego:

FB-I.3111.403.2013.7 z dnia 18.10.2013r.

FB-I.3111.406.2013.5 z dnia 18.10.2013r.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 673.235,84 zł

WYDATKI

1.       W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 307.027,84 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w sprawie jego zwrotu.

2.       W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 10 zł.

3.       W dziale Administracja publiczna  zwiększa się wydatki o kwotę 1.917,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań zleconych oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.480 zł.

4.       W dziale Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia wydatków  między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/-67.592 zł.

5.       W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 115.869,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę :

ü  świadczeń pielęgnacyjnych  +29.345 zł,

ü  zasiłków stałych +37.712 zł,

ü  dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych +18.018 zł,

ü  opłacenie składki zdrowotnej+ 1.268 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na ogólna kwotę +/-18.380 zł,

ü  zasiłków okresowych + 29.526 zł

oraz dokonano zmiany w planie finansowym GOPS poprzez zmniejszenie planu na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie 20% udziału własnego w wypłacie zasiłków okresowych. Zmianę dokonano w ramach tego samego paragrafu między zadaniami.

6.       W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 17.400.

7.       W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki  o kwotę 248.422,00 zł

z tytułu wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

8.       W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/-21.000 zł w tym w ochronie środowiska +/-14.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 673.235,84 zł

Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3      „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok”  dokonano zwiększenia o kwotę 267.560,84 zł i po zmianie będzie wynosić  7.253.988,99 zł.

Nr 4       „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2013 rok” zwiększono o kwotę 307.946 zł i po zmianie wynosi 1.420.254,56 zł.

Nr 5       „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok” dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 14.000 zł między rozdziałami i paragrafami.

• Załączniki do Zarządzenia Nr OR.0050.1.196.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.xls