Zarządzenie Nr OR.0050.1.335.2019
Burmistrza Rogoźna
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej oraz powołania zespołów spisowych
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz na podstawie Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Rogoźno stanowiącej Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.118.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 maja 2018r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone minie Gminy Rogoźno, zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuje się trzy zespoły spisowe w celu przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.:
- Zespół spisowy nr 1 dokona inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów metodą weryfikacji sald, porównania danych ewidencji księgowej z dokumentami źródłowymi, w składzie:
1) Paweł Andrzejczak – przewodniczący,
2) Izabela Kaniewska – członek,
3) Paulina Grabowska – członek,
4) Izabela Dworzańska – członek;
- Zespół spisowy nr 2 dokona spisu z natury materiałów biurowych i budowlanych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, w składzie:
1) Roman Piątkowski – przewodniczący,
2) Monika Pasternak – członek,
3) Marian Nowak – członek,
- Zespół spisowy nr 3 dokona inwentaryzacji kasy, papierów wartościowych oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, w składzie:
1) Maciej Disterheft – przewodniczący,
2) Anna Ziółkowska – członek,
3) Wanda Olendrowicz – członek,
4) Olimpia Walich – członek.
§ 2
Arkusze spisowe pobiorą przewodniczący zespołów spisowych z Wydziału Finansowego w terminie do 31 grudnia 2019 r.
§ 3
Członków zespołów spisowych czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenia inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnik Gminy Rogoźno i przewodniczącym zespołów spisowych.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.1.335.2019
Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2019 r.
Harmonogram inwentaryzacji na 2019 rok
|
L.p.
|
Przedmiot inwentaryzacji
|
Obiekt zinwentaryzowania
|
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
|
Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji
|
Nr zespołu spisowego przeprowadza-jącego inwentaryzację
|
|
1
|
Grunty
|
Dane ewidencji księgowej i ewidencji operacyjnej Wydziału GNRiOŚ
|
od 31.12.2019 r.
do 20.03.2020 r.
|
Weryfikacja sald na dzień 31.12.2019 r.
|
1
|
|
2
|
Wartości niematerialne i prawne
|
Dane ewidencji księgowej i Wydziału OSiO
|
od 31.12.2019 r.
do 20.03.2020 r.
|
Weryfikacja sald na dzień 31.12.2019 r.
|
1
|
|
3
|
Udziały
|
Dane ewidencji księgowej
|
od 31.12.2019 r.
do 20.03.2020 r.
|
Weryfikacja sald na dzień 31.12.2019 r.
|
1
|
|
4
|
Środki trwałe
|
Dane ewidencji księgowej
|
od 31.12.2019 r.
do 20.03.2020 r.
|
Weryfikacja sald na dzień 31.12.2019 r.
|
1
|
|
5
|
Środki trwałe w użytkowaniu
|
Dane ewidencji księgowej
|
od 31.12.2019 r.
do 20.03.2020 r.
|
Weryfikacja sald na dzień 31.12.2019 r.
|
1
|
|
6
|
Środki trwałe w budowie
|
Dane ewidencji księgowej
|
od 31.12.2019 r.
do 20.03.2020 r.
|
Weryfikacja sald na dzień 31.12.2019 r.
|
1
|
|
7
|
Rozrachunki z pracownikami
|
Dane ewidencji księgowej
|
od 31.12.2019 r.
do 20.03.2020 r.
|
Weryfikacja sald na dzień 31.12.2019 r.
|
1
|
|
8
|
Rozrachunki publiczno-prawne
|
Dane ewidencji księgowej
|
od 31.12.2019 r.
do 20.03.2020 r.
|
Weryfikacja sald na dzień 31.12.2019 r.
|
1
|
|
9
|
Należności i zobowiązania
|
Wszystkie, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań pracowników i publiczno-prawnych
|
od 31.12.2019 r. do 15.01.2020 r.
|
Pisemne uzgodnienie sald z kontrahentami na dzień 31.12.2019 r. oraz porównanie danych z dokumentami źródłowymi
|
1
|
|
10
|
Pożyczki i kredyty
|
Dane ewidencji księgowej
|
od 31.12.2019 r. do 15.01.2020 r.
|
Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
|
1
|
|
11
|
Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych
|
Wszystkie rachunki bankowe
|
od 31.12.2019 r. do 15.01.2020 r.
|
Pisemne uzgodnienie sald wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
|
1
|
|
12
|
Fundusze specjalne
|
Dane według ewidencji księgowej
|
od 31.12.2019 r.
do 20.03.2020 r.
|
Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja ich wartości na dzień 31.12.2019 r.
|
1
|
|
13
|
Materiały w magazynie, w tym biurowe
|
Dane według ewidencji księgowej
|
od 30.12.2019 r. do 31.12.2019 r.
|
Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
|
2
|
|
14
|
Środki pieniężne w kasie
|
Kasa Urzędu Miejskiego
|
31.12.2019 r.
|
Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
|
3
|
|
15
|
Druki ścisłego zarachowania, czeki obce, weksle i inne papiery wartościowe
|
Wydział Finansowy
|
31.12.2019 r.
|
Spis z natury wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
|
3
|
| 
