Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

Uchwała nr VIII/76/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 509), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 roku, Uchwałą nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 2.346,00 zł i ustala się na kwotę 75.862.729,98 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 75.862.729,98 zł z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 74.135.329,98 zł w tym:

a) dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 64.119,73 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 1.727.400,00 zł

a) dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 300.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 521.213,44 zł i ustala się na kwotę 76.967.986,09 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 76.967.986,09 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

 z tego:

1)   wydatki bieżące w wysokości 73.754.963,09 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 850.000,00 zł

2)  wydatki majątkowe w wysokości 3.213.023,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 1.105.256,11 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżący budżetu, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2.   Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.726.408,00 zł

3.   Określa się łączną kwotę rozchodów 2.621.151,89 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”.

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

7.  § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1)      Przychody 4.175.087,69 zł

2)      Koszty 4.179.087,69 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

8.  § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 346.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 410.249 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.500 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

9.  § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 410.655,11 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załączniki do Uchwały Nr VIII/76 /2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 roku.xls

Uzasadnienie

DOCHODY

1. W dziale 758 - Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę 109.643,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o ostatecznej subwencji ogólnej na 2019 rok. Zmniejszenie dotyczy subwencji oświatowej. Pismo nr ST3.4750.1.2019 z dnia 18.02.2019r.
2. W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 111.839,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20.03.2019r.
3. W dziale 855 - Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 150,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej  na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2019.8 z dnia 07 marca 2019 roku.

 Ogółem dochody zwiększono o kwotę 2.346,00 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 12.680,82 zł w związku z przeniesieniem środków funduszu sołeckiego wsi Owczegłowy (+) 5.000 zł, Parkowo  (+) 7.680,82 zł i Garbatka (+/-)  3.000 zł i budżetu +/-10.000 zł oraz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej projektu wsi Garbatka z bieżących na majątkowe o kwotę 13.000 zł. Zmiana dotyczy projektów realizowanych w ramach udziału w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi.
2. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej pierwotnie zaplanowanego zakupu witacza dla wsi Owczegłowy - realizacja przedsięwzięcia funduszu sołeckiego.
3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktu notarialnego przekazywanego majątku aportem rzeczowym do spółki.
4. W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 23.531,44 zł z przeznaczeniem na:
   • składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu zobowiązańz tego tytułu za grudzień 2018 roku (+) 48.982,44 zł w Urzędzie;
   • zmniejszeniem wydatków CUW przeznczonych na wykonanie klimatyzacji w budynku na ul. Krótkiej, który jest siedzibą Przedszkola nr 1 i CUW (-) 25.953 zł,
   • zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą podstawy naliczenia (+) 502 zł.
5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 37.319,18 zł z przeznaczeniem na:
   • obsługę kąpielisk w gminie (+) 30.000 zł w ramach powierzenia zadania Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowego w trybie art. 221 ustawy o prowadzeniu działalności pożytku publicznego;
   • dofinansowanie zakupu skutera wodnego dla WOPR (+) 15.000 zł; oraz dokonano przeniesienia wydatków funduszu sołeckiego wsi Parkowo na kwotę (-) 7.680,82 zł na cel opisany w pkt 1 uzasadnienia.
6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 88.395,00 zł z przeznaczeniem na:
   • zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę (+) 39.786 zł w związku z podwyższeniem podstawy naliczenia w przeliczeniu na średnie zatrudnienie w 2018 roku;
   • zakup klimatyzacji dla Przedszkola nr 1 w Rogoźnie i CUW (+) 47.109 zł;
   • zakup energii (+) 10.000 zł;
   • zmniejszono wydatki przeznaczone na remonty w Przedszkolu nr 1 o kwotę (-) 8.500 zł oraz dokonano przeniesieni wydatków między paragrafami na kwotę +/- 12.600 zł w zakresie dokształcania nauczycieli.
7. W dziale 851 - Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 104.749,00 zł z przeznaczeniem na:
   • realizację zadań wynikających z GPPRPA i N na 2019 rok wynikającą z rozliczenia niewykorzystanych środków z roku 2018  w kwocie (+) 69.749 zł;
   • zwiększenia udzielonego dofinansowania do zakupu sprzętu dla SP ZOZ w Obornikach o kwotę (+) 35.000 zł.
8. W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 111.839,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 585,00 zł z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
10. W dziale 855 - Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na wydawanie Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone).
11. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 116.500,00 zł z przeznaczeniem na:
    • odpłatne przejęcie od inwestora A. Dąbrowskiego wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowych przy ul. Kościuszki i Paderewskiego (+) 61.500 zł;
    • likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy (+) 10.000 zł;
    • dofinansowanie dla ROD im. K. Marcinkowskiego do modernizacji infrastruktury ogrodów w zakresie linii energetycznej (+) 15.000 zł;
    • aktualizację programów ochrony środowiska (+) 30.000 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 28.805 zł w związku ze zmiana podmiotu pobierającego opłatę targową na targowisku.
12. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictw narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 8.634,00 zł z przeznaczeniem na:
    • dofinansowanie do obchodów 120. lecia OSP w Parkowo (+) 7.000 zł;
    • remont schodów w budynku biblioteki w Parkowie (+) 10.000 zł;
    • składek na ubezpieczenie społeczne od zwartych umów o kwotę (+) 634,00 zł; oraz dokonano przeniesienia wydatków między działami w zakresie zmiany przedsięwzięć funduszu soleckiego wsi Owczegłowy (-) 9.000 zł.
13. W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
14. na kwotę +/- 850.000 zł na zadaniach dofinansowanych w 63,63% wydatków kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na n/w zadaniach:
    • „Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie terenu plaży w Rogoźnie przy ul. Za Jeziorem” +/- 300.000 zł;
    • „Wykonanie obiektu małej architektury w Rogoźnie przy ul. Park Niepodległości” +/- 200.000 zł;
    • „Wykonanie miasteczka ruchu rowerowego” +/- 350.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 521.213,44 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

• nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2019 roku” wprowadzono wolne środki w kwocie 518.867,44 zł.
• nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2019” zwiększono o kwotę 186.609 zł.
• nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok” zwiększono o kwotę 150 zł.
• nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych: zwiększono o kwotę 111.839 zł.
• nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku” zwiększono o kwotę 109.000 zł udzielone dotacje z budżetu na zadania :
  • bieżące o kwotę 44.000 zł, majątkowe o kwotę 65.000 zł.
• nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2019 rok” zwiększono przychody i koszty o kwotę 90.500 zł w Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w Rogoźnie z tytułu zmiany stawek odpłatności za odbiór odpadów komunalnych.
• nr 9 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok”  zwiększono wydatki o kwotę 69.749 zł.
• nr 10 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok”  dokonano zmiany nazw przedsięwzięć oraz wartości na ogólną kwotę +/- 19.680,82 zł w tym: wsi Owczegłowy na kwotę +/- 9.000 zł; wsi Parkowo na kwotę +/- 7.680,82 zł, Garbatka +/- 3.000 zł.