Zarządzenie Nr OR.0050.104.2012
Burmistrza Rogoźna
z dnia 16 lipca 2012 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami)
Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:
§ 1.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Objaśnienia przyjętych wartości wprowadzonych niniejszym zarządzeniem zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Objaśnienia przyjętych wartości
W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025
w dniu 21 grudnia 2011 roku – Uchwałą Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie, zmienionej Uchwałą Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.88.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku dokonano następujących zmian w okresie od 29 czerwca 2012 roku do 16 lipca 2012 roku w:
Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Stan przed zmianą |
Zmiana |
Stan po zmianie |
|
1. |
Dochody ogółem |
56.105.911,06 |
|
56.105.911,06 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
Dochody bieżące |
44.052.656,06 |
|
44.052.656,06 |
|
|
Dochody majątkowe |
12.053.255,00 |
|
12.053.255,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
ze sprzedaży majątku |
2.000,000,00 |
|
2.000,000,00 |
|
|
środki z UE |
10.049.255,00 |
|
10.049.255,00 |
|
2. |
Wydatki ogółem |
59.863.559,00 |
|
59.863.559,00 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
41.321.415,00 |
|
41.321.415,00 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu |
40.711.415,00 |
|
40.711.415,00 |
|
|
Wydatki na obsługę długu w tym :odsetki |
610.000,00 |
|
610.000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
18.542.144,00 |
|
18.542.144,00 |
|
3. |
Wynik budżetu |
-3.757.647,94 |
|
-3.757.647,94 |
|
4. |
Dochody bieżące – wydatki bieżące |
2.731.241,06 |
|
2.731.241,06 |
|
|
Dochody majątkowe – wydatki majątkowe |
-6.488.889,00 |
|
-6.488.889,00 |
|
5. |
Przychody budżetu |
4.996.597,00 |
|
4.996.597,00 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego |
607.500,00 |
|
607.500,00 |
|
|
w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
607.500,00 |
|
607.500,00 |
|
|
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych |
4.389.097,00 |
|
4.389.097,00 |
|
|
w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
3.150.147,94 |
0,00 |
3.150.147,94 |
|
6. |
Rozchody budżetu |
1.238.949,06 |
0,0 |
1.238.949,06 |
|
|
z tego:
spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych |
1.238.949,06 |
0,00 |
1.238.949,06 |
|
7. |
Kwota długu |
9.878.685,00 |
-3.954,21 |
9.874.730,79 |
|
8. |
Łączna kwota wyłączeń z art. 170. ust.3 sufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9. |
Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp |
17,61 |
-0,01 |
17,60 |
|
10. |
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp |
3,30% |
|
3,30% |
|
11. |
Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
0,00 |
|
0,00 |
|
12. |
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 242 ufp |
7,64% |
|
7,64% |
|
13. i14. |
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem |
3,30% |
|
3,30% |
|
13a
i14a |
Spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
Spełnia art. 243 |
|
Spełnia art. 243 |
|
15. |
Informacja z art. 226 ust.2, tj. wydatki: |
|
|
|
|
|
na wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
18.647.255,00 |
|
18.647.255,00 |
|
|
związane z funkcjonowaniem organów JST |
3.538.688,00 |
|
3.538.688,00 |
|
|
obciążenia objęte limitem art.226 ust. 4 ufp |
26.779,00 |
|
26.779,00 |
|
|
Majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp |
18.095.644,00 |
|
18.095.644,00 |
Szczegółowy opis zmian przyjętych wartości wykazanych w tabeli:
Ad. poz.7 Kwota długu została zmniejszona o kwotę 3.954,21 zł i po zmianie na dzień 31.12.2012 roku wyniesie 9.874.730,79 zł.
Korekta dotyczy wskazania przez Regionalną Izbę Obrachunkową błędu w poprzednim dokumencie – Pismo WA.-0903/7/160/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku.
|
Stan kredytu i pożyczek na dzień 01.01.2012 roku wynosił: |
6.724.582,85 zł |
|
Zobowiązania objęte limitem art.226 ust.4 (umowa leasingu na zakup komputerów na okres od 2008 - 2012 ) |
26.779,00 zł |
|
Razem zadłużenie na dzień 01.01.2012r.: |
6.751.361,85 zł |
|
Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2012 r. |
+ 4.389.097,00 zł |
|
Rozchody z tytułu pożyczek i kredytów w 2012 r. |
- 1.238.949,06 zł |
|
Spłata zobowiązania objętego limitem art.226 ust.4ufp
z wydatków bieżących |
- 26.779,00 zł |
|
Planowana kwota długu na dzień 31.12.2012 roku wyniesie: |
9.874.730,79 zł |
Błąd dotyczy różnicy 3.754,21 zł między planową w 2011 roku pożyczką w wysokości 159.188 zł,
a faktycznie otrzymaną w dniu 29 grudnia 2011 roku w wysokości 155.233,79 zł tj. po uchwaleniu WPF na lata 2012-2025.
W roku 2025 uległy zmianie dochody bieżące oraz rozchody o kwotę 3.754,21 zł.
Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie.
|
