Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr XXXIII/323/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok

Uchwała Nr XXXIV/323/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

 z dnia 09 Lipca 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok

                        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.   W uchwale nr XXIII/221/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2020 rok zmienionej:

Uchwałą nr XXV/251/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku,

Uchwałą nr XXVI/252/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.63.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.64.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.68.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 kwietnia 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.69.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 kwietnia 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2020 roku,

Uchwałą nr XXVIII/288/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 roku,

Uchwałą nr XXIX/291/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 07 maja 2020 roku,

Uchwałą nr XXX/295/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.100.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 maja 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.103.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 4 czerwca 2020 roku,

Uchwałą nr XXXII/317/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.120.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 czerwca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę                                              2.225.512,51

I ustala się na kwotę                                                                       89.539.369,69

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi                                  89.539.369,69

z tego :

1)    Dochody bieżące w kwocie                 85.544.804,68 zł

2)    Dochody majątkowe w kwocie 3.994.565,01 zł

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę                                                2.275.211,18

 i ustala się na kwotę                                                             94.390.477,89

 Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi                          94.390.477,89

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

            z tego:

1)   wydatki bieżące w wysokości          85.079.070,62 zł               

2)   wydatki majątkowe w wysokości     9.311.407,27 zł

załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

1. § 3.1 Deficyt budżetu w kwocie 4.851.108,20 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
   1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.767.908,20 zł
   2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.916.800,00 zł

załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

1. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

1. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych”

załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej ulega zmianie otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5

Załacznik nr 6

Uzasadnienie do
Uchwały nr XXXIV/323/2020
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 09 Lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

DOCHODY

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 20.000, zł

 zmian dokonano na podstawie podjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały nr XX/370/20 w dniu 29.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie pomocy finansowej Gminie Rogoźno w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na zadanie pn. „Szczęśliwy i zdrowy mieszkaniec Garbatki”.

1. W dziale 600 - transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 2.062.313,62 zł

 zmian dokonano na podstawie

-Umowy Nr 5.83/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pomiędzy „Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rogoźno na kwotę 1.596.272,29 zł,

- Umowy Nr 5.81/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ulicy Seminarialnej w Rogoźnie” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rogoźno na kwotę 466.041,33 zł.

1. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę                                                68.235,00 zł

 zmian dokonano na podstawie otrzymanych pism :

- nr DPZ-802-5/20 z dnia 1 Lipca 2020 roku kwota dotacjo 19.493,00 zł,

- nr DPZ-802-6/20 z dnia 2 lipca 2020 roku kwota dotacji 2.692,00 zł,

- nr DPZ-802-7/20 z dnia 3 lipca 2020 roku kwota dotacji 46.050,00 zł,

z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

1.  W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę                             21.039,89 zł

 zmian dokonano na podstawie otrzymanego pisma Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego o zwiększenie planu budżetowego na 2020 rok o środki finansowe pochodzące z niewykorzystanych do końca czerwca br. środków niewygasających celem realizacji zadań związanych z wykonaniem chodników na terenie Szkoły Podstawowej w Gościejewie oraz Przedszkola w Parkowie.

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 8.000,00 zł zmian dokonano po otrzymaniu pisma nr FB-I.3111.212.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 26 czerwca 2020 roku, zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 45.870,00 zł zmian dokonano po otrzymaniu pisma nr FB-I.3111.210.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego informującym o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2020 na realizację zadań bieżących gmin (dofinansowanie przeznaczone jest na wypłaty zasiłków stałych). W kwocie 43.870,00,

Oraz na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł w paragrafie 0940” Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych”.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę                       2.225.512,51 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 20.000, zł

 zmian dokonano na podstawie podjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały nr XX/370/20 w dniu 29.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie pomocy finansowej Gminie Rogoźno w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na zadanie pn. „Szczęśliwy i zdrowy mieszkaniec Garbatki”.

1. 2.     W dziale 600 - transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 2.082.313,62 zł

zmian dokonano na podstawie

-Umowy Nr 5.83/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pomiędzy „Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rogoźno na kwotę 1.596.272,29 zł,

- Umowy Nr 5.81/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ulicy Seminarialnej w Rogoźnie” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rogoźno na kwotę 466.041,33 zł,

- wniosek Kierownika Wydziału Gospodarczego zwiększyć w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 20.0000,00 zł w celem realizacji zadań związanych z wykonaniem chodników na terenie Szkoły Podstawowej w Gościejewie oraz Przedszkola w Parkowie.

1. 3.     W dziale 710 - Działalność usługowa zwiększa się wydatki o kwotę 29.698,67 zł

zmian dokonano na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego , wykonanie pomnika na Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie.

1. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę                                 68.235,00 zł

 zmian dokonano na podstawie otrzymanych pism :

- nr DPZ-802-5/20 z dnia 1 Lipca 2020 roku kwota dotacjo 19.493,00 zł,

- nr DPZ-802-6/20 z dnia 2 lipca 2020 roku kwota dotacji 2.692,00 zł,

- nr DPZ-802-7/20 z dnia 3 lipca 2020 roku kwota dotacji 46.050,00 zł,

z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.

1. 5.     W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 9.093,89 zł zmian dokonano po otrzymaniu pisma nr FB-I.3111.212.2020.8 na kwotę 8.000,00 zł Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku, zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

Oraz na wniosek Kierownika Wydziały Rozwoju Gospodarczego zwiększenie w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażeni” na kwotę 1.093,89 zł ( zadanie związane z obsługa programu „Zdalna Szkoła’).

,

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 45.870,00 zł zmian dokonano po otrzymaniu pisma nr FB-I.3111.210.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego informującym o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2020 na realizację zadań bieżących gmin (dofinansowanie przeznaczone jest na wypłaty zasiłków stałych). W kwocie 43.870,00,

• oraz na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększyć o kwotę 2.000,00 zł w paragrafie 2910” Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”.

1. 7.     W dziale 926 - Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł

zmian dokonano na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w związku z potrzebą zapewnienia realizacji zadań własnych Gminy Rogoźno w 2020 roku (zakup i montaż bramek oraz piłkochwytów na boisku Za Jeziorem).

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę             2.275.211,18 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2020 roku

Wprowadzone wolne środki wynoszą 3.157.958,20 zł

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na 2020 rok”

zwiększono o kwotę 2 062 313,62 zł,

Nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok

Zwiększono o kwotę 68.235,00 zł

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2020 rok”

Zwiększono o kwotę 51.870,00 zł,