Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Uchwała Nr XXXI/300/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.120.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.168.2016 Burmistrza Rogoźna  z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.183.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2016 roku, Uchwałą Nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXX/286/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.267.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 1.351.966,68zł i ustala się na kwotę 64.832.163,99 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 64.832.163,99zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 62.721.962,64 zł
2) dochody majątkowe w kwocie  2.110.201,35 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 473.735,68zł i ustala się na kwotę 66.113.997,00 zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 66.113.997,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 60.883.604,85 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.230.392,15zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 3 Uchwala się deficyt w kwocie 1.281.833,01 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu  wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.958.633,01 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.676.800,00 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji  i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 5 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr5 do niniejszej uchwały.

7. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin”
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 8Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.481.878,32 zł z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.059.039,01 zł w tym na:
a) zadania bieżące – 3.989.760,51 zł
b) zadania majątkowe – 1.069.278,50 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.422.839,31 zł w tym na:
a) zadania bieżące – 2.345.839,31 zł
b) zadania majątkowe – 77.000,00 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

10. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 9 Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
1) Przychody  2.438.583,93 zł
2) Koszty     2.448.583,93 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

11. § 9a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 9a Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych”
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

12. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 11Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 312.124 zł oraz na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.859 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

13. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12. 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 262.875,83 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr11 do niniejszej uchwały.


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załączniki Uchwały nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok.xls

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

DOCHODY

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 306.108,68 zł z tytułu  dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę i pokrycie kosztów związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zwiększa się dochody o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wnoszonych opłat za połów ryb na jeziorze Nienawiszcz.
3. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 789.092,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - Pismo Wojewody Wielkopolskiego  FB-I.3111.339.2016.8 z dnia 21-10-2016r.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna  zwiększa się dochody o kwotę 252.125,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji:
   • na zadania zlecone z zakresu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2016 roku  dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na  pokrycie kosztów ich wypłaty (+) 5.000 zł(Pismo Wojewody Wielkopolskiego  Nr FB-I.3111.310.2016.5 z dnia 10.10.br.);
   • na zadania własne w celu  dofinansowania opłacenia składki zdrowotnej (+) 9.000 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13-10-2016r.),
   • dotacji celowej z budżetu województwa na podstawie porozumienia z dnia 30.09.2016r. przeznaczonej na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie (zakład budżetowy) w wysokości  (+) 85.554 zł,
   • na zadanie zlecone z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych (+) 57.447 zł
   • (Pismo Wojewody Wielkopolskiego  Nr FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 1710.br.)
   • na zadania własne z tytułu dofinansowania wypłaty zasiłków  okresowych (+) 10.124 zł. Pismo FB-I.3111.326.2016.6 z dnia 20-10-2016r.
   • na zadania własne z tytułu dofinansowania wypłaty zasiłków stałych (+) 85.000 zł. Pismo FB-I.3111.323.2016.8 z dnia 20-10-2016r.
5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 25,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego „ Wyprawka szkolna”.
6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 2.116,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej do zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę  1.351.966,68 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 338.108,68 zł z przeznaczeniem na :
   • wypłatę i pokrycie kosztów związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (+) 306.108,68zł;
   • wydatki na przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Parkowo (+) 2.000 zł (zmiana wartości przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa wiaty przy stawie w Parkowie”);
   • zwiększenie wydatków na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa mini boiska w Owczegłowach”. Po przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych należy zwiększyć plan wydatków. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków województwa w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś (+) 30.000 zł.
2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem  na pokrycie kosztów nadzoru na jeziorze Nienawiszcz Duży i Mały.
3. W 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000,00 zł z lokalnego transportu zbiorowego na trasie Oborniki – Rogoźno.
4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę 34.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wypłacanych odszkodowań za brak dostarczenia lokali socjalnych.
5. W dziale 710 – Działalność usługowa  zmniejsza się wydatki o kwotę 8.968,19 zł w związku z powstałymi oszczędnościami  na wykonaniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na:
   • zwiększenie dofinansowania do zakupu  samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Gościejewo o kwotę (+) 25.000 zł,
   • dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Pruśce (+) 12.000 zł oraz dokonano przeniesienia kwoty +/- 4.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału.
7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 77.400,00 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków między działami tj. do działu 854 oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i  paragrafami w tym:
   • zmniejszono dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych systemu oświaty o kwotę (-)37.228 zł;
   • zwiększono wydatki w Przedszkolu w Parkowie w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału od 01.09.br. (+) 31.000 zł;
   • zmniejszono wydatki w ZS w Gościejewie o kwotę (-) 1.268,93 zł w związku ze zmniejszeniem ilości uczniów wymagających specjalnych metod nauki;
   • zmniejszono wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę (-) 4.703,07 zł w związku ze zmniejszeniem ilości uczniów wymagających specjalnych metod nauki.
   • Dokonano również zmniejszenia wydatków o kwotę 65.200 zł z tytułu udzielanych dotacji  z budżetu gminy na zadania bieżące.
8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 252.125,00 zł z przeznaczeniem na:
9. ü  wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na  pokrycie kosztów ich wypłaty (+) 5.000 zł;
   • opłacenie składki zdrowotnej (+) 9.000 zł;
   • dotację dla zakładu budżetowego (CIS) na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe (+) 26.954 zł;
   • zasiłki rodzinne (+)  57.447 zł (zadanie zlecone),
   • zasiłki okresowe (+) 10124 zł,
   • zasiłki stale (+) 85.000 zł
   • oraz dokonano zmiany między dotacjami dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:
     • przyznano dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne  (+) 105.118,50 zł;
     • zmniejszono dotacje przedmiotową o kwotę (-) 46.518,50 zł.
   • Dokonano również przeniesień między rozdziałami i paragrafami  na ogólna kwotę +/- 49.859 zł.
10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 11.714,00 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków między działami tj. z działu 801 (+) 12.200 zł   (dotyczy zwiększenia planu finansowego SP w Pruścach, zwiększeniem wydatków na realizację rządowego programu „Wprawka szkolna„ (+)25 zł oraz zmniejszono niezaangażowane środki na stypendia dla uczniów w kwocie  (-)23.939 zł.
11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 23.715,81 zł w związku z:
    • otrzymany zawiadomieniem od Burmistrza Obornik o zmianie terminu budowy schroniska z 2016 roku na 2017 rok. W związku z powyższym  dokonano zmiany uchwały o pomocy finansowej na ten cel i zmniejszono zaplanowane środki o kwotę (-) 99.415,81 zł;
    • koniecznością wnoszenia od listopada br. opłaty stałej za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów (+) 21.600 zł;
    • przeniesieniem wydatków w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego wsi Parkowo (-) 2.000 zł (rezygnacja z zdania pn. „Wykonanie projektu nowych lamp”;
    • koniecznością usunięcia kolizji linii napowietrznej na ul. Fabrycznej (+) 86.100 zł;
    • oszacowaniem oszczędności na zakupie energii (-) 30.000 zł.
12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 356 zł w przedsięwzięciu wsi Owczegłowy pn. „ Nasza świetlica nośnikiem kultury”.
13. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na małe granty w zakresie sportu.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 473.735,68 zł

PRZCHODY  zmniejszono o kwotę 878.231,00 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku” zmniejszono przychody z tytułu kredytu o kwotę 1.300.000 zł oraz zwiększono o kwotę 421.769 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2016” zwiększono o kwotę 74.702,69 zł.

Nr 5    „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok” zwiększono o kwotę 368.555,68 zł.

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok” dokonano zwiększenia o kwotę893.216 zł.

Nr 7    „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku” zmniejszono udzielone dotacje na ogólną kwotę (-) 93.089,81 zł w tym na zadania:

• bieżące o kwotę (-) 135.792,50 zł
• majątkowe o kwotę (+)42.702,69 zł
• oraz dokonano zmiany w dotacjach przeznaczonych dla Centrum Integracji Społecznej na kwotę +/- 42.047,41 zł.

Nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Gminy Rogoźno na 2016 rok” zwiększono przychody i koszty o kwotę 10.000 zł w Centrum Integracji Społecznej oraz określono kwoty i zakres dotacji dla Centrum Integracji Społecznej.

Nr 9 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok”  dokonano przeniesienia  między paragrafami na kwotę +/- 14.100 zł.

Nr 10  „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok” dokonano przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami kwoty +/- 2.356 zł w przedsięwzięciach funduszu wsi:

• Parkowo +/- 2.000 zł,
• Owczegłowy +/- 356 zł.