Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Uchwała Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Tracą moc uchwały: 1. Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zapewnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących 15% udziału własnego dotyczącego zadania inwestycyjnego w latach 2009 – 2012 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. 2. Nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zapewnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących 15% udziału własnego dotyczącego zadania inwestycyjnego w latach 2009 – 2011 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. 3. Nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zapewnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących 60% udziału własnego dotyczącego zadania inwestycyjnego w latach 2011 – 2013 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. § 2. W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 86/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2010 roku i Uchwała Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 rok o kwotę 1.070.445 zł i ustala się na kwotę 42.379.593 zł 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 42.379.593 zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 41.484.646 zł w tym: a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 811.551 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 894.947 zł w tym: a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 288.947 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego: 1) Wydatki bieżące w wysokości 39.508.663 zł z tego: 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.666.140 zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.364.654 zł b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.301.486 zł 2) dotacje na zadania bieżące 3.631.309 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.904.626 zł 4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 475.300 zł 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art,5 ust.1 pkt 2 i 3 831.288 zł 2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.713.775 zł w tym: a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 421.800 zł b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 470.020 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. § 3. Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku i Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, który otrzymuje brzmienie: „§3.1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 1.842.845 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.535.082 zł 3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.692.237 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”. § 4. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku i Uchwałą Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku dotyczącego wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. § 5. Dokonuje się zmiany § 6 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, dotyczącego określenia na lata 2010-2011 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. § 6. Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 roku i Zarządzeniem Nr 86/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2010 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.609.148 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. § 7. Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku , Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 roku i Zarządzeniem Nr 86/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2010 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 8 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 809.713 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. § 8. Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku i Uchwała Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 10 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 4.053.109 zł w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.454.193 zł, z tego: a) na zadania bieżące 3.079.193 zł b) na zadania majątkowe 375.000 zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 598.916 zł, z tego: a) na zadania bieżące 552.116 zł b) na zadania majątkowe 46.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”. § 9. Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 11 Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego: 1) przychody 1.573.761 zł 2) wydatki 1.578.447 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały”. § 10. Dokonuje się zmiany § 13 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionego Uchwała Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 13 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 252.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 268.096 zł oraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”. § 11. Dokonuje się zmiany § 15 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku i Uchwała Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, który otrzymuje brzmienie: „§15 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 500.000 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł”. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok W § 1 w/w uchwały ujęto wykaz uchwał intencyjnych, które zostały podjęte na podstawie przepisów art. 206 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, obecnie nieobowiązującej, a dotyczących zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym z realizacji, których rezygnujemy. N/w uchwały dotyczyły: 1) Uchwała Nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku dotyczyła realizacji zadania pn. „Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady na rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim” w ramach dofinansowania ze środków WRPO w latach 2009-2012. 2) Uchwała Nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku dotyczyła realizacji zadania pn. „Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego „KOTWICA” w Rogoźnie” w ramach dofinansowania ze środków WRPO na lata 2009-2011. 3) Uchwała Nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2007 roku dotyczyła realizacji zadania pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej” w ramach dofinansowania ze środków WRPO w latach 2011-2013. DOCHODY
Pismo Wojewody Wielkopolskiego NR FB.I-7.3011-250/10 z dnia 03 sierpnia 2010r. Pismo Wojewody Wielkopolskiego NR FB.I-3.3011-261/10 z dnia 20 sierpnia 2010r.
Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.070.445 zł WYDATKI
w tym: zadania inwestycyjne: - Dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego o kwotę – 250.000 zł, - Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Obornickiego +/– 26.600 zł - Budowa drogi nr 272520 P w Gościejewie (FOGR) – 860.565 zł, - Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 4.000.000 zł, - Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 100 mb – 918.897 zł, - Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego(projekt) – 58.230 zł, - Budowa ul. Żurawiej wraz z chodnikiem – etap I projekt – 16.340 zł, - Budowa parkingów przed blokiem nr 17 przy ul. Czarnkowskiej i nr 48 przy ul. Kościuszki – 188.780 zł,
w rozdziałach: - Rady gmin – 1.000 zł, - Urzędy gmin – 81.616 zł, - Pozostałej działalności – 5.740 zł
w rozdziałach: - Ochotnicze straże pożarne + 1.731 zł - Straż Miejska – 12.138 zł
w tym: a) dokonano zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych o kwotę 251.200 zł, b) zwiększono wydatki o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii, c) zmniejszono wydatki w ZEAPO o kwotę 8.000 zł, d) zwiększono wydatki o kwotę 2.740 zł z przeznaczeniem na wymianę młodzieży polsko – niemieckiej, e) dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami +/– 11.680 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie, który jest jednocześnie administratorem i beneficjentem projektu, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole, - Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach.
z n/w zadań: a) dodatkowych punktów oświetlenia drogowego – 20.000 zł b) budowy oświetlenia na ul. Działkowej od ul. Mickiewicza do ul.Al. Piłsudskiego – 44.570 zł c) wykonania oświetlenia wraz ze skrzynką energetyczną na boisku sportowym w Siernikach – 28.780 zł.
z n/w zadań: a) budowy świetlicy wiejskiej z płyty warstwowej w m. Boguniewo – 100.000 zł b) wykonania placu zabaw w Parku Zwycięstwa – 20.000 zł. c) dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/– 288.947 zł
Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 6.262.774 zł. Dokonano zmian w n/w załącznikach: Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2010 roku” zmniejszono przychody z tytułu kredytów o kwotę 7.363.000 zł oraz zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 29.781 zł. Deficyt po zmianie wynosi 1.842.845 zł. Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2010 rok” dokonano zmniejszenia nakładów do poniesienia o kwotę 13.135.058 zł oraz planowane środki finansowe na 2010 rok o kwotę 6.515.058 zł. Nr 5 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 37.538.712 zł oraz nakłady roku 2010 o kwotę 5.837.692 zł , zmniejszono nakłady 2011 r. o kwotę 11.350.000 zł, zmniejszono nakłady 2012 roku o kwotę 12.120.000 zł oraz zmniejszono nakłady roku 2013 o kwotę 8.050.000 zł i nakłady lat poprzednich o kwotę 181.020 zł. Nr 6 „Wydatki na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadzono wydatki bieżące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji projekt pn. „Chwytaj dzień korzystaj z szansy” na ogólną wartość 906.762 zł w tym wydatki bieżące z budżetu gminy 831.288 zł. Nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/– 38.000 zł Nr 8 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2010 rok” wprowadzono dotację celową w kwocie 45.074 zł przeznaczoną na wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2010 roku” dokonano zmniejszenia dotacji na ogólną kwotę + 400.000 zł udzielonej z budżetu gminy na 2010 rok dla: - jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę – 150.000 zł - jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań majątkowych o kwotę – 250.000 zł. Nr 10 „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2010 rok” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami bez zmiany planowanych przychodów i wydatków. Nr 11 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok” dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/– 13.100 zł.
| |
|
