Zarządzenie Nr OR.0050.88.2012
Burmistrza Rogoźna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami)
Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:
§ 1.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Objaśnienia przyjętych wartości wprowadzonych niniejszym zarządzeniem zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.88.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku
Objaśnienia przyjętych wartości
W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 w dniu 21 grudnia 2011 roku – Uchwałą Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie, zmienionej Uchwałą Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku dokonano następujących zmian w okresie od 30 maja do 29 czerwca 2012 roku w:
Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Stan przed zmianą |
Zmiana |
Stan po zmianie |
|
1. |
Dochody ogółem |
56.092.411,06 |
13.500,00 |
56.105.911,06 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
Dochody bieżące |
44.039.156,06 |
13.500,00 |
44.052.656,06 |
|
|
Dochody majątkowe |
12.053.255,00 |
|
12.053.255,00 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
ze sprzedaży majątku |
2.000,000,00 |
|
2.000,000,00 |
|
|
środki z UE |
10.049.255,00 |
|
10.049.255,00 |
|
2. |
Wydatki ogółem |
59.850.059,00 |
13.500,00 |
59.863.559,00 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
41.307.915,00 |
13.500,00 |
41.321.415,00 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu |
40.697.915,00 |
13.500,00 |
40.711.415,00 |
|
|
Wydatki na obsługę długu w tym :odsetki |
610.000,00 |
|
610.000,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
18.542.144,00 |
|
18.542.144,00 |
|
3. |
Wynik budżetu |
-3.757.647,94 |
|
-3.757.647,94 |
|
4. |
Dochody bieżące – wydatki bieżące |
2.731.241,06 |
|
2.731.241,06 |
|
|
Dochody majątkowe – wydatki majątkowe |
-6.488.889,00 |
|
-6.488.889,00 |
|
5. |
Przychody budżetu |
4.996.597,00 |
|
4.996.597,00 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego |
607.500,00 |
|
607.500,00 |
|
|
w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
607.500,00 |
|
607.500,00 |
|
|
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych |
4.389.097,00 |
|
4.389.097,00 |
|
|
w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
3.150.147,94 |
0,00 |
3.150.147,94 |
|
6. |
Rozchody budżetu |
1.238.949,06 |
0,0 |
1.238.949,06 |
|
|
z tego:
spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych |
1.238.949,06 |
0,00 |
1.238.949,06 |
|
7. |
Kwota długu |
9.878.685,00 |
0,00 |
9.878.685,00 |
|
8. |
Łączna kwota wyłączeń z art. 170. ust.3 sufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9. |
Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp |
17,61 |
|
17,61 |
|
10. |
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp |
3,30% |
|
3,30% |
|
11. |
Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
0,00 |
|
0,00 |
|
12. |
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 242 ufp |
7,64% |
|
7,64% |
|
13. i14. |
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem |
3,30% |
|
3,30% |
|
13a
i14a |
Spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
Spełnia art. 243 |
|
Spełnia art. 243 |
|
15. |
Informacja z art. 226 ust.2, tj. wydatki: |
|
|
|
|
|
na wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
18.645.035,00 |
2.220,00 |
18.647.255,00 |
|
|
związane z funkcjonowaniem organów JST |
3.538.688,00 |
|
3.538.688,00 |
|
|
obciążenia objęte limitem art.226 ust. 4 ufp |
26.779,00 |
|
26.779,00 |
|
|
Majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp |
18.095.644,00 |
|
18.095.644,00 |
Szczegółowy opis zmian przyjętych wartości wykazanych w tabeli:
Ad. poz.1 Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 13.500 zł i po zmianie wynoszą 56.105.911,06 zł z tego:
· dochody bieżące zwiększono o kwotę 13.500 zł i po zmianie wynoszą 44.052.656,06 zł
i dotyczą zmian w budżecie wprowadzonych:
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.83.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2012 roku , którym zwiększono i zmniejszono dochody bieżące o kwotę +/- 6.345 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zmianie dotacji celowej na zadania zlecone.
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.89.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku, którym zwiększono dochody bieżące o kwotę 13.500 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na świadczenia pielęgnacyjne.
Ad. poz. 2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 13.500 zł i po zmianie wynoszą 59.863.559 zł z tego:
· wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.500 zł i po zmianie wynoszą 41.321.415 zł, i dotyczą wprowadzonych zmian w budżecie:
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.83.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2012 roku, dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 218.980 zł,
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.89.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku zwiększono wydatki o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w ramach realizacji zadań zleconych.
Ad. poz. 15 Informacje z art. 226 ust 2, tj. wydatki, które uległy zmianie:
Ø na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 2.220 zł i po zmianie wynoszą 18.647.255 zł.
Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie.
|
