Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Uchwała nr LVII/530/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  28 lutego 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 76.006,00 zł i ustala się na kwotę 74.261.475,23 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 74.261.475,23 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 71.683.793,61 zł w tym:
   1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.016.680,51 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 2.577.681,62 zł w tym:
   1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 171.793,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.903.401,26 zł i ustala się na kwotę 88.603.685,49 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 88.603.685,49 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 71.710.933,49 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.888.878,39 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 16.892.752,00 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części  związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.131.891,94 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„§ 3.1. Uchwala się deficyt w kwocie 14.342.210,26 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką, kredytem zaciągniętym na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.165.010,26 zł
2. Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów 1.813.800,00 zł”.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 8 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.        

5. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 9 Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1. przychody 3.502.855,35 zł
2. koszty       3.504.855,35 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 10 Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załącznik do Uchwały Nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku.xls

Uzasadnienie do Uchwały nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku

DOCHODY

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę 122.006,00 zł z tytułu należnej subwencji oświatowej na 2018 rok na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia zaplanowanych dochodów  między rozdziałami  i paragrafami na kwotę +/- 16.000 zł.
3. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 46.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami .

Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 76.006 zł

WYDATKI

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 647.000,00 zł z przeznaczeniem :
   • udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu obornickiego w wysokości 27.000 zł do „Przebudowy drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w Rogoźnie na długości 0,7km”;
   • na bieżące utrzymanie dróg gminnych 600.000 zł;
   • na zadanie majątkowe 20.000 zł w celu „Wykonania dokumentacji budowy chodników i dróg na terenie gminy”.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 237.188,15 zł w celu zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administracyjnego Mienia Komunalnego:
   • kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o kwotę (+) 149.258,43 zł;
   • kosztów eksploatacji lokali socjalnych w kwocie 14.709,29 zł;
   • kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi w kwocie 73.220,43 zł.
3. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 30.140,00 zł z przeznaczeniemna zadania związane z promocją gminy:
   • publikację biuletynu informacyjnego (+) 20.000 zł;
   • opracowania materiałów promocyjnych (+) 10.140 zł:
     • „Smaki i uroki Rogoźna”
     • „Szlak Piastowski w Rogoźnie”
     • „Nazw ulic – patronów”
     • „Los moich bliskich w latach II wojny  Światowej”
     • „Działania prokulturowe i proekologiczne”
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniemna obsługęi zapewnieniebezpieczeństwa na plaży Za Jeziorem w okresie letnim.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 658.300,57 zł na n/w zadaniach:
   • „Pokaż mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno” – projekt  finansowany ze środków europejskich, w wysokości środków niewykorzystanych w 2017 roku w kwocie 648.300,57 zł;
   • „Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży” (+) 10.000 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 5.611 zł.
6. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 149.954,49 zł na projekcie dofinansowanych ze środków europejskich niewykorzystanych  w 2017 roku „Aktywniej w Rogoźnie” 149.354,49 zł oraz dotację udzielaną w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 600 zł (wsparcie osób niepełnosprawnych).
7. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 46.000,00 zł z tytułu zwrotu przez beneficjentów opieki społecznej nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w latach poprzednich.
8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna zwiększa się wydatki o kwotę 94.458,05 zł z przeznaczeniem:
   • na zwiększenie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki  o kwotę 91.466,05 zł do „Budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż”. Całkowity koszt ma wynosić 1.972.032.43 zł, który zostanie sfinansowany przez dziewięć gmin zgodnie z zawartym porozumieniem z 2016 roku,
   • na zwiększenie wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych o kwotę 2.992 zł.
9. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 22.360,00 zł z przeznaczeniem na:
   • opracowanie dokumentacji i broszury „Powstanie Wielkopolskie w Rogoźnie” (100 rocznica) (+) 4.346 zł;
   • przygotowanie kolejnej części projektu Martyrologia pn. „Rogozińskie Martyrologium” (+) 3.114 zł;
   • remont podłogi w świetlicy w Nienawiszczu  (+) 12.000 zł;
   • remont szamba przy świetlicy w Tarnowie (+) 3.500 zł oraz dokonano przeniesienia kwoty (-) 600 zł między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.903.401,26 zł

Przychody

Wprowadzono wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.979.407,26 zł – zgonie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Dokonano zmian w /n wymienionych załącznikach:

nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018” zwiększono o kwotę 138.466,05 zł.

nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku”  zwiększono o kwotę 471.654,20 zł z tego:

• dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 355.654,20 zł w tym:
  • na zadaniach bieżących o kwotę 237.188,15 zł;
  • na zadaniach majątkowych  o kwotę 118.466,05 zł
• dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 116.000 zł w tym:
  • na zadaniach bieżących 116.000 zł.

nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2018 rok” zwiększono dotację przedmiotowa o kwotę 237.188,15 zł.