Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr LXVI/575/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Uchwała nr LXVI/575/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

                        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą nr LXII/552/2018 Rada Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Uchwałą nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.135.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 271.344,00 zł iustala się na kwotę 76.661.817,34 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 76.661.817,34 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 73.276.979,22 zł w tym:
   1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.160.939,17 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 3.384.838,12 zł w tym:
   1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 171.793,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 427.344,00 zł i ustala się na kwotę 91.476.027,60 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 91.476.027,60 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 73.803.504,08 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2.033.137,05 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 17.672.523,52 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.649.025,55 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„ Uchwala się deficyt w kwocie 14.814.210,26 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką, kredytem zaciągniętym na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.628.010,26 zł
2. Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów 1.813.800,00 zł”.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.        

4. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań własnych”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.        

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.        

7.  § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1. Przychody 3.552.855,35 zł
2. koszty 3.554.855,35 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.        

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

•   Załącznik do Uchwały Nr LXVI/575/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 r.xls

Uzasadnienie

DOCHODY

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 55.650,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasały z upływem 2017 roku.
2. W dziale 801- Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 84.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację  zadań wynikających z Rządowego programu „AKTYWNA TABLICA”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.2017.2018.8 z dnia 20-06-2018r.
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 116.694,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

• FB-I. 3111.179.2018.2 z dnia 01.06.2018r. – 40.440,40 zł;
• FB-I.3111.184.2018.2 z dnia 01.06.2018r. – 11.665,60 zł

w/w dotacje dotyczą finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu dożywiania - 64.588 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.197.2018.2 z dnia 21.06.2018r.

1. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem  na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22.06.2018r.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 271.344,00 zł

WYDATKI

1. W dziale 630 – Turystyka dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 500 zł.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę      53.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej od SM w Obornikach oraz dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami majątkowymi na kwotę +/- 15.000 zł i między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 40 zł.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na ogólną kwotę +/- 36.000 zł w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o zmianę wpłaty z majątkowej do bieżących po przeprowadzonym postępowaniu zamówień publicznych na zakup ciężkiego ubrania gazoszczelnego +/- 5.500 zł oraz zmianą sposobu obsługi plaż w miesiącu lipcu br. na kwotę +/- 30.500 zł.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 86.000,00 zł z przeznaczeniem na:
   • organizację XIV Powiatowego Festiwalu Nauk Przyrodniczych – pomoc finansowa dla Powiatu obornickiego – 2.000 zł;
   • zakup aktywnych tablic – 84.000 zł;
   • dokonano przeniesienia wydatków  między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 107.656,98 zł - projekt edukacyjny pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno” finansowany w ramach WRPO na lata 2014-2020.
5. 5. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 116.694,00 zł z przeznaczeniem na:
   • bieżące utrzymanie nowo budowanego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zdanie zlecone – 52.106 zł;
   • dożywianie – 64.588 zł.
6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami na kwotę +/- 2.950 zł.
7. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.
8. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 2.300,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków do działu Kultura fizyczna.
9. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 158.300,00 zł na zadaniu:
   • pn. „Centrum Sportowo – Rekreacyjne nad Jeziorem Rogozińskim” – 156.000, zł, w związku z przeprowadzonym drugim postępowaniu zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawców, zwiększa się udział własny w tym przedsięwzięciu. Okres rozliczenia zadania upływa zgodnie z aneksem do umowy dofinansowania w dniu 30 września 2018 roku;
   • pn. „Budowa wiaty biesiadnej wraz z budynkiem przyległym w Garbatce” – 2.300 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 427.344,00 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

• nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku” zwiększono przychody o kwotę 156.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
•  nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018” zwiększono o kwotę 206.450 zł.
• nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok” zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 67.106,00 zł.
• nr 6 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2018 rok” zwiększono o kwotę 148.588 zł.
• nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku” zmniejszono o kwotę 103.214,22 zł z tego:
  • dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę (+) 2.000 zł w tym:
    • na zadaniach bieżących;
  • dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę  (-) 105.214,22 zł w tym:
    • na zadaniach bieżących.
• nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2018 rok” dokonano przeniesienia przychodów  między paragrafami na kwotę +/- 7.000 zł i kosztów między paragrafami na kwotę +/- 67.000 zł w tym zwiększono koszty majątkowe o kwotę 1.100 zł.