Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała Nr LXIX/602/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Uchwała nr LXIX/602/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą nr LXII/552/2018 Rada Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Uchwałą nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.135.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 czerwca 2018 roku, Uchwałą nr LXVI/575/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.158.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.160a.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.176.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2018 roku,  Uchwałą nr LXVII/581/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 6 sierpnia 2018 roku i Uchwałą nr LXVIII/591/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 140.555,92 zł iustala się na kwotę 77.488.179,00 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 77.488.179,00 zł z tego:
   1. dochody bieżące w kwocie 74.099.733,18 zł w tym:
      1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.175.135,61 zł
   2. dochody majątkowe w kwocie 3.388.445,82 zł w tym:
      1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 171.793,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 140.555,92 zł i ustala się na kwotę 92.888.265,26 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 92.888.265,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:
   1. wydatki bieżące w wysokości 74.973.749,15 zł w tym:
      1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2.033.137,05 zł
   2. wydatki majątkowe w wysokości 17.914.516,11 zł w tym:
      1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.549.025,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
3. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
4. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań własnych” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
5. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
6. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
   1. przychody 4.560.900,60 zł
   2. koszty       4.562.900,60 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.        
7. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
   1. „1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
   2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 355.229,86 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.        

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załączniki do Uchwały Nr LXIX/602/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r.xls

Uzasadnienie

DOCHODY

1. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia  o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów. Pismo KBW nr DPZ-804-1/18 z dnia 7 września 2018 roku.
2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 36.396,36 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP
3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 3.816,56 zł z tytułu:
   • otrzymanego przez SP nr 2 w Rogoźnie odszkodowania z ubezpieczenia mienia (+) 776,81;
   • otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z zakresu wyposażenia uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (+) 3.039,75 zł.
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 48.443,00 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na:
   • realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.307.2018.8 z dnia 11.09.2018r. (+) 25.443 zł;
   • na opłacenie składki  na ubezpieczenie zdrowotne (+) 1.000 zł;
   • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (+) 27.000 zł;
   • obsługę usług opiekuńczych 75+ Senior (-) 5.000 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19.09.2018 roku.
5. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 49.900,00 zł w związku z otrzymanym  dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Wielkopolskiego do  remontu zaplecza sanitarno – szatniowego Rogozińskiego Klubu Sportowego Wełna.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę        140.555,92 zł

WYDATKI

1. W dziale 010  –  Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 11.215,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie sadzenia drzew miododajnych (po przeprowadzonym postępowaniu zamówień publicznych należy zwiększyć środki na ten cel).
2. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 4.500,00 zł w związku z przeniesieniem  wydatków między działami dotyczącego funduszu sołeckiego wsi Karolewo (-) 1.500 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków majątkowych między zadaniami w ramach paragrafu , rozdziały Drogi publiczne gminne:
   • „Przebudowa parkingu przy ul. Sądowej w Rogoźnie” –  (-) 113.000 zł;
   • „Przebudowa parkingów przy ul. Kościuszki w Rogoźnie (przy ROD im. K. Marcinkowskiego” –  (-) 50.000 zł;
   • „Budowa ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie”  – (-) 80.000 zł, wprowadzono nowe zadania pod nazwą :
   • „ Budowa parkingu przy budynku ul. Kościuszki 48 w Rogoźnie” (+) 240.000 zł.
3. W dziale 700  – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-  10.000 zł.
4. W dziale 750  – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac w sali USC oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 13.182,08 zł.
5. W dziale 751  – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych.
6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 36.396,36 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP  dofinansowanego w 99% z Funduszu Sprawiedliwości.
7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 16.398,44 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/-  106.538,71 zł.
8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 13.443,00 zł w związku z  przeniesieniem wydatków między działami  rozdziałami  i paragrafami na kwotę (-) 8.000 zł oraz zwiększa się wydatki na:
   • dożywianie (+) 25.443 zł;
   • budowę środowiskowego domu samopomocy (+) 3.000 zł;
   • opłacenie składki zdrowotnej (+) 1.000 zł;
   • specjalistyczne usługi opiekuńcze (+) 27.000 zł;
   • obsługę usług opiekuńczych 75+ Senior  (-)  5.000 zł.
   • Dodatki mieszkaniowe (-) 30.000 zł.
9. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków z działu 852.
10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydaniem decyzji o odbiorze zwierząt gospodarskich (+) 30.000 zł oraz zmiana przedsięwzięcia funduszu sołeckiego poprzez przeniesienie wydatków między działami na kwotę  (-) 3.000 zł.
11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem  na:
    • remont pomnika walk i męczeństwa (+) 4.000 zł;
    • przedsięwzięcie funduszu sołeckiego  Ruda (+) 4.000 zł.
12. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 50.400,00 zł z przeznaczeniem na remont zaplecza sanitarno – szatniowego Rogozińskiego Klubu Sportowego Wełna (+) 49.900 zł, przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Karolewo (+) 1.500 zł i wsi Ruda (-) 1.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 140.555,92 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

• nr 3 „ Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2018 rok” dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami na kwotę +/- 343.000 zł.
• nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok” zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 32.039,75 zł.
• nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją  zadań własnych na 2018 rok” zwiększono o kwotę  21.443 zł.
• nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku”  dokonano zmniejszenia dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 32.983,16 zł.
• nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2018 rok” zwiększono plan przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej o kwotę 1.008.045,25 zł. W wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty na budowę ( przebudowę) budynku gminnego na Środowiskowego Domu Samopomocy.
• nr 8 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok” dokonano zmiany przedsięwzięć funduszu sołectwa Karolewo na kwotę +/- 1.500 zł i sołectwa Ruda +/- 4.000 zł.