Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała Nr LXX/614/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Uchwała nr LXX/614/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 października 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą nr LXII/552/2018 Rada Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Uchwałą nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.135.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 czerwca 2018 roku, Uchwałą nr LXVI/575/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.158.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.160a.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.176.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2018 roku, Uchwałą nr LXVII/581/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 6 sierpnia 2018 roku, Uchwałą nr LXVIII/591/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 roku, Uchwałą nr LXIX/602/2018 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.240.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 września 2018 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.257.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 722.721,05 zł iustala się na kwotę 79.344.337,85 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 79.344.337,85 zł z tego:
   1. dochody bieżące w kwocie 75.955.892,03 zł w tym:
      1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.175.135,61 zł
   2. dochody majątkowe w kwocie 3.388.445,82 złw tym:
      1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 171.793,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę719.596,05 zł i ustala się na kwotę 94.741.299,11 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 94.741.299,11 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.                    

      z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 76.811.208,00 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2.033.137,05 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 17.930.091,11 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.545.900,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ”1. Uchwala się deficyt w kwocie 15.396.961,26 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką, kredytem zaciągniętym na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 17.210.761,26 zł
2. Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów 1.813.800,00 zł”.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.        

4. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań własnych”

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.        

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.        

8. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 355.229,86 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.        

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załącznik do Uchwały nr LXX/614/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r.xls

Uzasadnienie

DOCHODY

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 273.768,05 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr  FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 18.10.2018r.
2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 192.864,00 zł w związku z zawartą umową dofinansowania  przez Lasy Państwowe  remontu drogi  publicznej położonej w obrębie ewidencyjnym Gościejewo w gminie Rogoźno.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę  10.000,00 zł na podstawie otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację murali inspirowanych 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Umowa nr 49/DK/MURAL/2018 zawarta w dniu 25.09.2018r.
4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano przeniesienia dochodów między rozdziałami w ramach działu na kwotę +/- 517.718 zł.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 58.000,00 zł z tytułu wpływów z usług w jednostkach, w których do końca roku one nie wystąpią.
6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 176.794,00 zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zwiększeniu dotacji celowej na zadania własne związane z:
   • wypłata zasiłków okresowych – 39.440 zł;
   • wypłatą zasiłków stałych – 111.054 zł;
   • wypłatą dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych po 250 zł – 26.000 zł;
   • zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 300 zł
   • oraz dokonano przeniesienia dochodów między paragrafami na kwotę +/- 700 zł Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15.10.2018r. oraz nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18.10.2018r.
7. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 47.230,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań własnych dotyczących wypłaty świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów  (+) 45.895 zł i „Wyprawki szkolnej „ (+) 1.335 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12.10.2018r. i nr FB-I.3111.393.2018.5 z dnia 19.10.2018r.
8. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 68.065,00 zł w związku z:
   • planowanym wpływem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (+) 12.000zł;
   • otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne związane z realizacją Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej  (+) 40.240 zł;
   • otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy jako udział w realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej  (+) 15.825 zł;
   • oraz dokonano przeniesienia dochodów między paragrafami na kwotę +/- 47.000 zł związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (zmiana klasyfikacji tych dochodów).
9. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpłaconych opłat startowych przez uczestników Półmaratonu Przemysła II, który odbędzie się w miesiącu listopadzie br.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 722.721,05 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki  o kwotę 273.768,05 zł z przeznaczeniem na:
   • wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu (+) 273.738,05 zł;
   • przeniesienia wydatków związanych z zakupem drzew miododajnych +/- 24.883,20 zł.
2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 192.864,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi  publicznej położonej w obrębie ewidencyjnym Gościejewo w gminie Rogoźno - dofinansowanego przez Lasy Państwowe oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 23.300 zł.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna  zwiększa się wydatki o kwotę 96.770,94 zł z przeznaczeniem na:
   • zakup laptopów dla radnych Rady Miejskiej oraz biura Rady (+) 25.500 zł;
   • zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem do obsługi sesji Rady Miejskiej (+) 42.000 zł;
   • zakup wyposażenia sali ślubów USC (+) 7.961,71 zł;
   • realizację murali inspirowanych 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego (+) 10.000 zł;
   • dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na zadaniach zleconych na kwotę +/- 1.200 zł;
   • przeniesieniem wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych z działu Gospodarka odpadami (+) 11.309,23 zł.
4. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 5.178,72 zł.
5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 47.900 zł.
6. W dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę 7.961,71 zł w związku z przeniesieniem wydatków między działami.
7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 150.500,00 zł z następujących zadań:
   • dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (-) 165.000 zł;
   • dotację celową dla powiatu na podstawie porozumienia w sprawie prowadzenia Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie (+) 72.500 zł;
   • zakupu artykułów żywnościowych (-) 58.000 zł;
   • oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/- 94.422,35 zł.
8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 176.794,00 zł na zadania własne związane z:
   • wypłata zasiłków okresowych – 39.440 zł;
   • wypłatą zasiłków stałych – 111.054 zł;
   • zwrotem nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich o kwotę  –  300 zł;
   • wypłatą dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych po 250 zł – 26.000 zł;
9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 47.230,00 zł z przeznaczeniem  na:
   • wypłaty świadczeń materialnych o charakterze socjalnym dla uczniów (+) 45.895 zł;
   • „Wyprawkę szkolną” – (+) 1.335 zł.
10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 68.065,00 zł z przeznaczeniem na:
    • zwrot nienależnie pobranych świadczeń  pobranych w latach ubiegłych (+) 12.000 zł;
    • wynagrodzenia pracowników socjalnych (+) 56.065 zł (w tym: z dotacji budżetu państwa 40.240 zł i Funduszu Pracy 15.825 zł).
11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zmniejsza się wydatki o kwotę 16.309,23 zł w związku z przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  zmniejsza się wydatki o kwotę 1.965,00 zł z tytuły:
    • zmniejszenia wydatków majątkowych na zakończonym zadaniu (-) 3.125 zł;
    • zwiększeniu wydatków funduszu sołeckiego wsi Gościejewo (+) 1.160 zł (zmiana wartości przedsięwzięć (+) 5.735 zł; (-) 4.575 zł);
    • dokonano przeniesienia wydatków związanych z remontem świetlicy w m. Nienawiszcz +/- 7.000 zł.
13. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 40.840,00 zł z przeznaczeniem  na:
    • Półmaraton Przemysła II (+) 42.000 zł;
    • Zmianę przedsięwzięć funduszu sołeckim sołectwa  Gościejewo (-) 1.160 zł, przeniesienie wydatków między działami.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 719.596,05 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

• nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku” zmniejszono przychody z tytułu kredytu i pożyczki o kwotę 3.125 zł, zmniejszając deficyt roku 2018 do kwoty 15.396.961,26 zł.
• nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2018 rok” dokonano zwiększenia o kwotę 15.575 zł.
• nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok” zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 273.768,05 zł.
• nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2018 rok” wprowadzono kwotę 50.000 zł w zakresie zawartego porozumienia z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „ Budowa otwartej strefy aktywności wariat rozszerzony przy ul. Nowej w Rogoźnie”
• nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją  zadań własnych na 2018 rok” zwiększono o kwotę  262.629 zł.
• nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku”  dokonano zmniejszenia  dotacji  o kwotę 92.500 zł.
• nr 9 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok” dokonano zmiany przedsięwzięcia  funduszu sołectwa Parkowo na kwotę +/- 22.900 zł, sołectwa Gościejewo  +/-4.186,70 zł