Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/372/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
DOCHODY
1. W dziale Różne rozliczenie zwiększa się dochody o kwotę 81.435,62 zł z tytułu:
ü zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 60.092,62 zł – Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2014.3 z dnia 08.08.2014r.
ü wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasały z upływem 2013 roku – 21.343 zł.
2. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 45.972,65 zł z tytułu:
ü dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu (zadania zlecone) w kwocie 23.472,65 zł.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 20.08.2014r.
ü wpływów ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 22.500 zł (niepubliczna jednostka systemu oświaty) oraz dokonano przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami w ramach rozdziały na kwotę +/- 5.000 zł.
3. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich.
4. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę 4.577,00 zł z tytułu pozyskanych środków z Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży z przeznaczeniem na realizację w 2014 roku projektu wymiany młodzieży polsko- niemiecko – ukraińskiej.
Ogółem dochody zwiększono o kwotę 134.985,27 zł
WYDATKI
1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 83.200,00 zł z tytułu przeniesienia planowanych w budżecie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach IV edycji konkursy „Pięknieje Wielkopolska wieś” – jest to udział własny w dofinansowanym przez Samorząd Województwa projekcie. Projekt jest finansowany w ramach przedsięwzięć funduszu soleckiego w wysokości 18.200 zł (Gościejewo – 3.000 zł; Owczegłowy 6.000 zł, Parkowo 9.200 zł) i budżetu gminy 65.000 zł ( Gościejewo – 5000 zł; .Owczegłowy - 5.000 zł; Parkowo 55.000 zł).
2. W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 21.343,00 zł na zadaniu majątkowym pn. „Budowa chodnika w Siernikach od drogi powiatowej 2031P do bramy zakładu GRAJAN” w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-3.000 zł.
3. W dziale Turystyka zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z tytułu przeniesienia środków między działami, rozdziałami i paragrafami na realizację projektu opisanego w pkt. 1 w części dotyczącej wsi Gościejewo (-8.000 zł) oraz zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup ośmiu dodatkowych ławek na promenadę nad Jeziorem Rogozińskim (+) 10.000 zł.
4. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.600 zł.
5. W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę prowizji od kredytu.
6. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000,00 zł w tym:
ü środki zaplanowane na remont elewacji budynku w Owieczkach (-) 6.000 zł przeniesiono do zadań inwestycyjnych (świetlica wiejska przy remizie)
ü przeniesiono kwotę +/- 10. 000 zł z zakupu materiałów przeznaczonych na remont dachu amfiteatru przy OSP na remont komina,
ü przeniesiono kwotę +/- 10.000 zł z usług zdrowotnych oraz ubezpieczeń z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za udział członków OSP w akcjach ratowniczych.
7. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 48.765,27 zł z przeznaczeniem na :
ü dowozy uczniów do szkół – (+) 45.000,00 zł,
ü zwiększenie dotacji dla Gminy Skoki za dwójkę dzieci uczęszczających z naszej gminy do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie – (+) 10.000 zł,
ü zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „MOTYLEK” o kwotę – (-) 24.907,38 zł,
ü dokonano przeniesienia między planami finansowymi wynagrodzeń w ramach rozdziału „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę +/- 7.763,00 zł,
ü dokonano zmiany źródeł finansowania dotacji celowej przekazywanej innym gminom za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli z ich terenów na kwotę + 15.092,62 zł(z dotacji celowej z budżetu państwa -zwrot funduszu sołeckiego za 2013 rok) - 15.092,62 zł (środki własne),
ü zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych + 23.472,65 zł (zadanie zlecone) oraz dokonano przeniesienia do działu Edukacyjna opieka wychowawcza, kwoty – (-) 4.800,00 zł (Gimnazjum Nr 1).
8. W dziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 5.060 zł.
9. W dziale Opieka społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON – 3.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia zaplanowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 41.975,40 zł w tym na zadaniach zleconych +/- 33.975,40 zł.
10. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 4.800,00 zł z tytułu przeniesienia wydatków z działu Oświata i wychowanie w zakresie obowiązującego planu finansowego Gimnazjum Nr 1.
11. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 21.000,00 zł z tytułu:
ü przeniesienia zaplanowanych środków na czyszczenie stawu w miejscowości Parkowo do działu Rolnictwo i łowiectwo – (-) 50.000 zł,
ü przeniesienia środków z tytułu zmiany wartości przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Studzieniec na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego – (-) 1.000 zł,
ü zwiększenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa targowiska miejskiego” o kwotę – (+) 30.000 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków niezaplanowanych (poza projektem) na wykonanie podwójnego malowania cienkowarstwowego linii segregacyjnych stanowisk handlowych (przewidywany koszt ok. 20.000 zł), wykonanie tablicy informacyjnej „Mój Rynek” i regulaminu targowiska (koszt ok. 10.000 zł) oraz dokonano przeniesienia kwoty +/-16.329 zł między paragrafami ze względu na źródła finansowania tego zadania.
12. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 2.623,00 zł w tym:
ü zwiększono plan wydatków na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemiecko-ukraińskiej (+) 4.577 zł,
ü dokonano przeniesienia wydatków na przedsięwzięciach funduszu soleckiego między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę (-) 8.200 zł (sołectwo: Studzieniec (+) 1.000 zł; Jaracz (+/- )200 zł; Laskowo (+/-) 445 zł; Parkowo (-) 9.200 zł),
ü dokonano przeniesienia wydatków w kwocie (-) 5.000 zł do działu Rolnictwo i łowiectwo jako udział własny w realizowanym projekcie opisanym w pkt 1, w części dotyczącej wsi Parkowo,
ü zwiększono wydatki inwestycyjne przy modernizacji świetlicy w Owieczkach o kwotę 6.000 zł (wydatki poza projektem),
ü dokonano zmiany źródeł finansowania zadań poprzez przeniesienie wydatków między paragrafami na kwotę +/- 2,51 zł w związku z podpisanymi aneksami umów dofinansowania projektów „Modernizacji świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia w m. Jaracz (+/-) 0,90 zł; Karolewo (+/- 0,22 zł; Garbatka (+/-) 0,98 zł; Owieczki (+/-)0,27 zł; Laskowo (+/-) 0,06 zł; Studzieniec (+/-) 0,08 zł. Kwota dofinansowania została zaokrąglona do pełnych złotych z pominięciem groszy.
13. W dziale Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 11.000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na zadaniu opisanym w pkt 1 w części dotyczącej wsi Owczegłowy ( fundusz solecki (-) 6.000 zł i środki z budżetu (-) 5.000 zł) oraz dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 300 zł.
Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 134.985,27 zł
Dokonano zmian w n/w załącznikach:
Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na 2014 rok” zwiększono o kwotę 54.843 zł na zadaniach wymienionych w załączniku w poz. nr 1; 3; 8; 22; 23; 29 i 31.
Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok” dokonano zwiększenia o kwotę 23.472,65 zł oraz przeniesiono wydatki między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 33.975,40 zł.
Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2014 rok” zwiększono o kwotę 60.092,62 zł.
Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2014 roku” dokonano zmniejszenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 14.907,38 zł.
Nr 7 „ Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok” dokonano przeniesienia przedsięwzięcia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 50.000 zł.
Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii na 2014 rok” w planie wydatków dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 5.060 zł.
Nr 9 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok” dokonano przeniesienia wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę +/- 19.845 zł w tym:
sołectwo Studzieniec (+/-) 1.000 zł; Gościejewo (+/-) 3.000zł; Owczegłowy (+/-) 6.000 zł,
Parkowo (+/-) 9.200 zł; Jaracz (+/-) 200 zł; Laskowo (+/-) 445 zł.
