Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023
Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany § 1 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023, który otrzymuje brzmienie: „§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogoźno obejmującą: 1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”. § 2. Dokonuje się zmiany § 2 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023, który otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik Nr 2 Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku Objaśnienia przyjętych wartości W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023 w dniu 26 stycznia 2011 roku – Uchwałą Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie, dokonano następujących zmian w 2011 roku w: Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza finansowa”
Szczegółowy opis zmian przyjętych wartości wykazanych w tabeli: Ad. poz.1 Dochody ogółem z tego dochody bieżące zostały zwiększone o ogólna kwotę 261.200 zł, i dotyczą: Ø Wpłat z zysku jednoosobowej spółki gminnej za 2010 rok 250.000,- Ø Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej –13.783,- (Pismo MF Nr ST3/4820/2/2011) Ø Zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone +15.770,- Ø Zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 9.213,- Dochody ogółem po zmianie wynoszą 52.692.645 zł, z tego dochody bieżące 40.290.572 zł Ad. poz.2 Wydatki bieżące (bez obsługi długu) zostały zwiększone o kwotę 226.200 zł i dotyczą zmian dokonanych w budżecie na dzień 15 marca w tym: Ø Zwiększenia wydatków bieżących w dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.073,- Ø Zwiększenia wydatków z dziale Administracja publiczna o kwotę 112.770,- Ø Zwiększenia wydatków w dziale Różne rozliczenia (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe) 103.000,- Ø Zmniejszenia wydatków w dziale Oświata i wychowanie o kwotę – 65.630 zł, Ø Zwiększenia wydatków w dziale Pomoc społeczna o kwotę 66.957 zł, Ø Zmniejszenia wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę – 9.970,- Ø Zwiększenia wydatków w dziale Gospodarka komunalna o kwotę 15.000,- Po w/w zmianach wydatki bieżące są zgodne z uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok i wynoszą 38.432.801 zł. Ad. poz.2a Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dokonano zwiększenia o kwotę 31.591 zł i dotyczą zmian dokonanych w działach: Ø Administracja publiczna 100.070,- Ø Oświata i wychowanie – 68.030,- Ø Edukacyjna opieka wychowawcza –9.970,- Ø Opieka Społeczna 3.143,- Ø Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.378,- (błąd w WPF z 26.01.2011r. dotyczy Wyborów do Senatu). Dane zgodne z dokonanymi zmianami w budżecie na dzień 15 marca 2011 roku, które po zmianach wynoszą 17.921.131 zł.
Ad. poz. 2b Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększono o kwotę 87.736 zł i dotyczą zmian dokonanych: Ø Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku o kwotę 9.264,- zmniejszono wydatki w rozdziale Rady gmin, Ø Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku zwiększono wydatki o kwotę 97.000,- w rozdziale Urzędy gmin. w/w zmiany są zgodne ze zmianami w budżecie Gminy na 2011 rok i po zmianach wynoszą 3.354.989 zł. Ad. poz. 3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmieniono o kwotę 35.000 zł (dochody ogółem 261.200 minus wydatki bieżące 226.200,-) i po zmianie wynosi 14.259.844 zł (dochody ogółem 52.692.645,- minus wydatki bieżące 38.432.801,-). Ad. poz.4 i 4a Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego wprowadzono kwotę 688.900 zł Dane zgodne ze zmianą wprowadzoną w budżecie 15 marca 2011 roku. Ad. poz.6, 9 i 10 Środki do dyspozycji w wysokości 723.900 zł (wynik budżetu 35.000,- + wolne środki 688.900,-) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 723.900 zł. Ad. poz.10a Wydatki majątkowe objęte limitem 2011 roku zwiększono o kwotę 708.900 zł i po zmianie wynoszą 17.549.832 zł, dane są zgodne z limitem wykazanym w załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2011- Ad. poz.13 Kwota długu została zwiększona na koniec 2011 roku o kwotę 26.779 zł z tytułu umowy leasingu zawartej w dniu 30.10.2008r. z finansującym, który na czas oznaczony oddał przedmiot (komputery) do używania i popierania pożytków Korzystającemu (gminie) zobowiązanego do uiszczania Finansującemu rat leasingowych. Przez cały okres trwania leasingu Finansujący pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu do momentu wykupu przedmiotu za cenę wartości końcowej. Stan kredytu i pożyczek na dzień 31.12.2010 roku wynosił 7.966.261,06 zł (tj. stan na 01.01.2010r. 9.658.498,06 zł minus dokonane spłaty rat w 2010r. 1.439.112 zł i minus otrzymane umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW 253.125,- = 7.966.261,06 zł)
Ad. poz.15 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 3,79 % (planowana spłata zobowiązań 1.996.912 zł/ dochody ogółem 52.692.645 zł = 3,79 %) Ad. poz.15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp w 2011 roku wynosi 10,61% Wg następującego wyliczenia:
Ad. poz.17 Spłata zadłużenia do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp 1.996.912 / 52.692.645 = 3,79% Ad. poz.18 Zadłużenie do dochodów ogółem – max 60% z art. 170 sufp 11.914.128,06 / 52.692.645 = 22,61% Ad. poz.19 Wydatki bieżące razem w kwocie po zmianie 39.032.801 zł (poz.2 38.432.801 + poz. 7b wydatki bieżące na obsługę długu 600.000) Ad. poz.20 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 950.100 zł i po zmianie wynoszą 57.302.633 zł. Ad.poz.21 Wynik budżetu po zmianie wynosi – 4.609.988 zł (tj. dochody ogółem 52.692.645 zł minus wydatki ogółem 57.302.633 zł = - 4.609.988 zł) Ad. poz. 22 Przychody budżetu zwiększono o wolne środki w kwocie 688.900 zł i po zmianie będą wynosić 6.006.900 zł (planowany kredyt 5.318.000,- + wolne środki 688.900,-). Zmiany dokonane w załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 W zadaniu majątkowym pn. „Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I ul. Nowa” zwiększono planowane wydatki roku 2011 oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 708.900 zł. Ze względu na brak możliwości finansowych, zadanie podzielono na etapy, w 2011 roku planuje się wykonać etap I ulicę Nową. W dniu 10 marca 2010 roku została podpisana umowa na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu na wartość 479.700 zł w ramach realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W związku z powyższym ulega zmianie limit zobowiązań na tym zadaniu o w/w kwotę, który po zmianie będzie wynosił 38.051.134 zł. Limit zobowiązań ogółem przedsięwzięć wymienionych w załączniku Nr 3 wynosi 41.488.234 zł. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
