Uchwała Nr XXXVI/262/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 września 2013 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.149.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2013 roku i Uchwałą Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 255.307,47 zł i ustala się na kwotę 50.847.310,23 zł
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 50.847.310,23 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 47.551.631,46 zł w tym:
a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 212.460,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 3.295.678,77 zł w tym:
a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.421.512 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok o kwotę 255.307,47 zł i ustala się na kwotę 58.880.616,23 zł
4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 58.880.616,23 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 45.891.628,23 zł w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 237.385,48 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 12.988.988,00 zł w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 10.761.565,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.990.428,15 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie”
„§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań w kwocie 1.112.308,56 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
7. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy
w kwocie 5.330.651,95 zł z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.566.998 zł w tym na:
a) zadnia bieżące 3.466.998 zł
b) zadania majątkowe 100.000 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.763.653,95 zł
w tym na:
a) zadania bieżące 1.699.653,95 zł
b) zadania majątkowe 64.000,00 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
DOCHODY
1. W dziale Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 64.275,95 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego. Pismo Wojewody Wielkopolskiego NrFB-I.3111.296.2013.7
z dnia 28.08.2013r.
2. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 78.256,52 zł z tytułu:
· dotacji celowych otrzymywanych z innych gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Porozumienia zostały zawarte na zwrot dotacji przekazywanych za uczniów z gminy Czerwonak, Ryczywół i gminy miejskiej Wągrowiec uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Przemysław” w Rogoźnie +6.907,52 zł,
· dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego +130.203 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16.09.2013r.)
· zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku ze zmniejszeniem odpłatności od m-ca września 2013 r. do 1 zł/h – 58.854 zł.
3. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 42.046,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących zdań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2013.7 z 19.09.2013r.
4. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 70.729,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11.09.2013r.)
Ogółem dochody zwiększono o kwotę 255.307,47 zł
WYDATKI
1. W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków w ramach posiadanych środków na kwotę +/- 21.500 zł.
2. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 135.624,95 zł z przeznaczeniem na:
· zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych +89.275,95 w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Przemysław” +66.275,95 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum im. Przemysława II w Rogoźnie +23.000 zł ze względu na zwiększoną liczbę uczniów od września 2013 roku
· dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę +/-1.500 zł,
· zakup opału dla SP nr 2 i SP w Budziszewku +6.902 zł,
· zakup energii w SP nr 3 i Gimnazjum nr 1 +25.000 zł,
· zajęcia z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych +12.447 zł,
· oraz dokonano zmiany źródeł finansowania wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego +/-130.203 zł.
3. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 42.046,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych – wypłata świadczeń rodzinnych oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami na ogólną kwotę +/- 98.276 zł.
4. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 70.729,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”
5. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 6.907,52 zł z przeznaczeniem na zakup energii w świetlicach wiejskich.
Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 255.307,47 zł
Dokonano zmian w n/w załącznikach:
Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2013” dokonano zmiany źródeł finansowania wydatków w poz.13 załącznika „Zakup gruntów” oraz w poz. 15 wprowadzono zakup inwestycyjny – „UTM wielofunkcyjne urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci komputerowej” w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie za kwotę 9.500 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie będzie wynosił 12.988.988 zł.
Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok” dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 37.602 zł oraz zwiększono dochody i wydatki o kwotę 112.775 zł.
Po zmianie plan dochodów i wydatków wynosi 6.990.428,15 zł.
Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2013 rok” zwiększono o kwotę 194.478,95 zł i po zmianie wynosi 1.112.308,56 zł
Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2013 roku” zwiększono o kwotę 89.275,95 zł
i po zmianie dotacja bieżąca i majątkowa razem wynosi 5.330.651,95 zł.
| 
