Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

Uchwała nr VI/60/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.   W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 281.829,83 zł i ustala się na kwotę 75.746.285,48 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 75.746.285,48 zł z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 74.018.885,48 zł w tym:

a) dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 64.119,73 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 1.727.400,00 zł

a) dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 300.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 325.710,73 zł i ustala się na kwotę 76.332.674,15 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 76.332.674,15 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 73.306.260,15 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 671.660,29 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.026.414,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 586.388,67 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżący budżetu, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.207.540,56 zł

3. Określa się łączną kwotę rozchodów 2.621.151,89 zł"

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy"

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załącznik do Uchwały Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019r.xls

Uzasadnienie

DOCHODY

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 286.829,83 zł w związku z korektą zaplanowanych dochodów ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w grudniu 2018 roku oraz środków krajowych zwróconych do budżetu państwa w części niewykorzystanej  w 2018 roku – zwrot nastąpił w dniu 31.12.2018 roku. Środki w/w dotyczą projektu o nazwie „Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno realizowany w latach 2017-2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Umowne zakończenie projektu określono na dzień 28.02.2019 roku.
2. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów ich wypłaty. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22.01.2019r.

Ogółem zmniejszono dochody o kwotę 281.829,83 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy w składanych wnioskach przez sołectwa o dofinansowanie przedsięwzięć w Programie Odnowa Wsi.
2. W dziale 600 – Transport i łączność  zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z planowanych wydatków na równanie dróg gminnych.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem należnych diet na podstawie podjętej uchwały nr III/32/2018 z 17 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej, która weszła w życie z dniem 1.12.2018r. Środki przeznacza się na:
   • dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Obornikach (+) 25.000 zł;
   • opracowanie aktualizacji programów ochrony środowiska (+) 5.000 zł.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 159.268,41 zł z przeznaczeniem na: projekt o nazwie „Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno realizowany w latach 2017-2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Umowne zakończenie projektu określono na dzień 28.02.2019 roku.
5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu  sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Obornikach ( w 2018 roku szpital zwrócił w całości przyznane środki w wysokości 25.000 zł).
6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 166.442,32 zł w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecieuchwałą nr V/49/2018 z dnia 15 stycznia 2019 roku na projekcie „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno” , którego realizacja musi być zakończona 31 stycznia 2019 roku. Projekt realizowany w latach 2017-2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wprowadzając w/w zmianę  15.01.br. dokonano zmniejszenia  wydatków na obligatoryjnych zadaniach gminy (+) 161.442,32 zł. Zwiększono również plan wydatków na zadaniach zleconych z tytułu wypłaty dodatków energetycznych i pokrycie kosztów ich wypłaty (+) 5.000 zł.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 2.500 zł.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 325.710,73 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2019 roku” wprowadzono wolne środki w kwocie 607.540,56 zł. Według sporządzonych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 roku (za XII/2018 r.)  wynika , że wolne środki z rozliczenia 2018 roku wyniosą  3.050.181,75 zł tj.

• Dochody wykonane (+) 79.295.841,03 zł
• Przychody wykonane (+) 17.586.933,80 zł (kredyt  + 7.349.026,11 zł + pożyczka 6.824.451,89 zł + wolne środki z 2017 roku 3.413.455,80 zł);
• Wydatki wykonane (-) 92.018.793,08 zł;
• Rozchody budżetu (-) 1.813.800,00 zł.

Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2019” zwiększono o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu  sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Obornikach.

Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku” zwiększono udzielone dotacje z budżetu na zadania :

• bieżące o kwotę 11.724,56 zł( dotyczy dotacji dla partnera projektu  o nazwie „Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno;
• majątkowe o  kwotę 25.000 zł dla SPZOZ w Obornikach.