UCHWAŁA NR XX/170/2019
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 roku, Uchwałą nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 roku, Uchwałą nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 roku, i Zarządzeniem nr OR.0050.1.124.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2019 roku i Uchwałą nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2019 roku, Uchwałą nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 czerwca 2019 roku, Uchwałą nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.152a.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.189.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.197.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2019 roku, Uchwałą nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Uchwałą nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 września 2019 roku, Uchwałą nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.260.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.276.2019 Burmistrza Rogoźnia z dnia 14 października 2019 roku, Uchwałą nr XIX/153/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 989.562,54 zł i ustala się na kwotę 85.514.260,44 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 85.514.260,44 zł z tego:
1)Dochody bieżące w kwocie 80.794.289,11 zł
w tym:
a)dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 72.630,14 zł
2)Dochody majątkowe w kwocie 4.719.971,33 zł
a) dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 300.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 niniejszej uchwały.
2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.889.562,54 zł i ustala się na kwotę 88.443.516,55 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 88.443.516,55 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 niniejszej uchwały.
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 81.503.174,02 zł
w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 680.667,70 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.940.342,53 zł
w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 850.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 niniejszej uchwały.
3.§3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
1) Nadwyżka budżetu w kwocie 2.929.256,11 zł zostanie przekazana na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym
2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.550.408,00 zł
3) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.621.151,89 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 niniejszej uchwały.
4.§ 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 niniejszej uchwały.
5.§7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych”
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 niniejszej uchwały.
6.§13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
"§13.2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 410.655,11 zł,"
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
UZASADNIENIE
DOCHODY
1.W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 411.803,69 zł zwiększenie dotyczy rozdziału 01095 „Pozostała działalność”. Zwiększenia dokonano zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Wielkopolskiego ( Pismo nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 07.10.2019 roku) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 roku.
2.W dziale 801 - Oświata i wychowanie Zwiększa się dochody 1.424,85 zł Zwiększenie dotyczy rozdziału 80153 „Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”.Zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2019 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16.10.2019 roku ( w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań , w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia).
3.W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 220.929,00 zł zwiększenie dotyczy rozdziałów: 85203 „Ośrodki wsparcia”. Zwiększenia dokonano zgodnie z otrzymanym Aneksem nr 1/ŚDS/2019 do Umowy nr 263/ŚDS/2019 z dnia 20 września 2019 roku Wojewody Wielkopolskiego ( udzielenie dotacji celowej Gminie przez Wojewodę na kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa Sali rehabilitacyjnej i stołówki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rogoźnie przy ul. Mała Poznańska 33 64-610 Rogoźno, 85213 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się o kwotę 3.300,00 zł, 85214 „ Zasiłki okresowe, celowe i pom w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zwiększa się o kwotę 17.129,00 zł, 85215 „ Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, - Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.378.2019.8 z dnia 02.10.2019 roku na kwotę 4.000,00 zł przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, 85216 „ Zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł, 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 26.500,00 zł, 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, - Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2019 z dnia 17.10.2019 roku zwiększenie planu dotacji celowej na 2019 roku o kwotę 20.000,00 zł.
4.W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 129.261,00 zł zwiększenie dotyczy rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny,”.
5.W dziale 855 - Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 211.144,00 zł zwiększenie dotyczy rozdziałów: 85502 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 163.123,00 zł, 85503 „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 500,00 zł, 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 47.521,00 zł.
6.W dziale 926 - Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł zwiększenie dotyczy rozdziału 92695 „Pozostała działalność”.
Ogółem dochody zwiększono o kwotę 989.562,54 zł
WYDATKI
1.W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
zwiększa się wydatki o kwotę 411.803,69 zł zwiększenie dotyczy rozdziału 01095 „Pozostała działalność”. Środki przeznacz się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 roku.
2.W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 56.459,93 zł
3.W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł
4.W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W rozdziale 75108 na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dokonano przeniesienia na kwotę (+/-) 1.013,62 zł między paragrafami w celu bieżącej realizacji budżetu w 2019 roku.
5.W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 799.811,56 zł W celu realizacji zadań w zakresie sfinansowania wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia dla szkół oraz zwiększeniem wynagrodzenia dla nauczycieli z dniem 01.09.2019 roku.
6.W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 245.929,01 zł w następujących rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej o kwotę 12.000,00 zł, 85203 „Ośrodki wsparcia”. Zwiększenia dokonano zgodnie z otrzymanym Aneksem nr 1/ŚDS/2019 do Umowy nr 263/ŚDS/2019 z dnia 20 września 2019 roku Wojewody Wielkopolskiego ( udzielenie dotacji celowej Gminie przez Wojewodę na kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa Sali rehabilitacyjnej i stołówki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rogoźnie przy ul. Mała Poznańska 33 64-610 Rogoźno, 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.378.2019.8 z dnia 02.10.2019 roku na kwotę 4.000,00 zł przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy,85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2019 z dnia 17.10.2019 roku zwiększenie planu dotacji celowej na 2019 roku o kwotę 20.000,00 zł.
7.W dziale 855 - Rodzina zwiększono plan wydatków o kwotę 186.143,98 zł W rozdziale 85502 na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie dokonano przeniesienia na kwotę między paragrafami, oraz pismem Wojewody wielkopolskiego w celu bieżącej realizacji budżetu w 2019 roku.
8.W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 13.840,07 zł
9.W dziale 926 - Kultura fizyczna zwiększona plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł
Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.889.562,47 zł
Dokonano zmian w nw. załącznikach:
- nr 1 „ Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok ” Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 482.228,54 zł
- nr 2 „ Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2019 rok” Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 482.228,54 zł
- nr 3 „ Plan Przychodów i Rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2019 roku” Dokonano zwiększenia o kwotę 900.000,00 zł ( wprowadzono wolne środki).
- Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2019 „ Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 45.000,00 zł
- Nr 5„ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok „ Zwiększono o kwotę 645.851,54zł.
- Nr 6 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2019 rok” Zwiększono o kwotę 328.711,00 zł.
- Nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok Tabela nr 1 do załącznika nr 7 „ wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku”.
|
