Uchwała Nr II/3/2010
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 10 grudnia 2010 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm) oraz art.166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku, Uchwałą Nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku i Uchwały Nr LIX/435/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:
„§3.1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 1.183.385 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.622.497 zł
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.439.112 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.
§ 2. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Uchwałą Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku, Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku, Uchwałą Nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku i Uchwała Nr LIX/435/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku dotyczącego wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2014
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/3/2010
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 10 grudnia 2010 roku
PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2010 ROKU
|
Lp. |
§ |
Wyszczególnienie źródeł |
Plan przychodów
na 2010 |
Plan rozchodów na 2010 |
|
|
|
|
1. |
992 |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
|
6 000,00 |
|
|
2. |
992 |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
|
36 200,00 |
|
|
3. |
992 |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
|
561 512,00 |
|
|
4. |
992 |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
|
103 400,00 |
|
|
5. |
992 |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
|
732 000,00 |
|
|
6. |
955 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
(wolne środki) |
2 622 497,00 |
|
|
|
|
RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY |
2 622 497,00 |
1 439 112,00 |
|
|
|
OGÓŁEM (Deficyt) |
-1 183 385,00 |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/3/2010
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 10 grudnia 2010 roku
WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADAŃ
|
Lp. |
Nazwa programu, jego cel i zadania |
Jednostka realizująca program |
Okres realizacji programu |
Klasyfikacja
budżetowa |
Łącznie nakłady finansowe |
|
|
|
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Przebudowa dróg powiatowych Ryczywół - Zawady-Gościejewko-Karolewo-Gościejewo - pomoc finansowa dla powiatu |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2010 |
600/60014/6300 |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Budowa drogi nr 272511P w Gościejewie |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2010 |
600/60016/6050 |
491 000,00 |
478 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Budowa drogi 272520 P w Gościejewie - projekt |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2010 |
600/60016/6050 |
24 085,00 |
19 435,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej - projekt |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2010 |
600/60016/6050 |
39 650,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok.1000 mb - projekt |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2010 |
600/60016/6050 |
21 753,00 |
18 103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2008-2010 |
600/60016/6050 |
593 402,00 |
571 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7. |
Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt) |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2010 |
600/60016/6050 |
11 770,00 |
1 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8. |
Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - udział własny |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2008-2014 |
600/60016/6050 |
2 378 958,00 |
31 008,00 |
391 100,00 |
547 400,00 |
762 000,00 |
521 200,00 |
|
9. |
Rozbudowa remizy strażackiej w m. Pruśce |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2010 |
754/75412/6230 |
146 800,00 |
46 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10. |
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009-2013 |
900/90001/ |
39 647 918,00 |
921 269,00 |
16 199 832,00 |
11 884 691,00 |
10 446 311,00 |
0,00 |
|
w tym: |
|
|
6059 |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
|
|
|
|
|
|
6 194 823,00 |
352 801,00 |
1 179 003,00 |
2 399 516,00 |
2 067 688,00 |
|
|
|
|
|
|
kredyt - udział własny |
kredyt - udział własny |
kredyt - udział własny |
kredyt - udział własny |
kredyt - udział własny |
|
|
|
|
|
|
9 989 000,00 |
|
5 318 000,00 |
2 445 000,00 |
2 226 000,00 |
|
|
|
|
|
6057 |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
|
|
|
|
|
|
23 464 095,00 |
568 468,00 |
9 702 829,00 |
7 040 175,00 |
6 152 623,00 |
|
|
11. |
Udział pieniężny do spółki z o.o. w Wągrowcu - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2011-2012 |
900/90002/6010 |
506 500,00 |
0,00 |
250 000,00 |
256 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12. |
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Parkowie z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2010 |
|
402 600,00 |
402 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
921/92109/6059 |
środki własne |
środki własne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155 101,00 |
155 101,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
środki UE |
środki UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
921/92109/6058 |
247 499,00 |
247 499,00 |
|
|
|
|
|
13. |
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Grudnie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2011 |
|
171 000,00 |
0,00 |
171 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
921/92109/6059 |
środki własne |
|
środki własne |
|
|
|
|
|
|
|
|
66 499,00 |
|
66 499,00 |
|
|
|
|
|
|
|
921/92109/6058 |
środki UE |
|
środki UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
104 501,00 |
|
104 501,00 |
|
|
|
|
14. |
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2011 |
|
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
921/92109/6059 |
środki własne |
|
środki własne |
|
|
|
|
|
|
|
|
96 485,00 |
|
96 485,00 |
|
|
|
|
|
|
|
921/92109/6058 |
środki UE |
|
środki UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
153 515,00 |
|
153 515,00 |
|
|
|
|
15. |
Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Słomowo (współfinansowany w ramach programu "Rozwój obszarów wiejskich) |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2010-2011 |
|
509 490,00 |
315 490,00 |
194 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1) Remont świetlicy wiejskiej w Słomowie |
|
|
921/92109/6050 |
środki własne |
środki własne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 649,00 |
39 649,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
921/92109/6059 |
środki własne |
środki własne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 267,00 |
106 267,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
921/92109/6058 |
środki UE |
środki UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169 574,00 |
169 574,00 |
|
|
|
|
|
2) Budowa boiska do piłki nożnej w Słomowie |
|
|
926/92601/6059 |
środki własne |
|
środki własne |
|
|
|
|
|
|
|
|
74 738,00 |
|
74 738,00 |
|
|
|
|
|
|
|
926/92601/6058 |
środki UE |
|
środki UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
119 262,00 |
|
119 262,00 |
|
|
|
|
16. |
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2010 |
926/92601/6050 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RAZEM |
|
46 524 926,00 |
4 171 175,00 |
17 455 932,00 |
12 688 591,00 |
11 208 311,00 |
521 200,00 |
|
|
|
|
|
środki własne |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
środki własne |
|
|
|
|
|
12 277 480,00 |
3 185 634,00 |
2 057 825,00 |
3 203 416,00 |
2 829 688,00 |
521 200,00 |
|
|
|
|
|
kredyt |
kredyt |
kredyt |
kredyt |
kredyt |
kredyt |
|
|
|
|
|
9 989 000,00 |
0,00 |
5 318 000,00 |
2 445 000,00 |
2 226 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
środki UE |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
środki UE |
|
|
|
|
|
24 258 446,00 |
985 541,00 |
10 080 107,00 |
7 040 175,00 |
6 152 623,00 |
0,00 |
|
