Uchwała Nr XIV/111/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Załączniki Nr 1 i 2, wymienione w §1 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025 otrzymują brzmienie załączników Nr 1 -2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rok 2011 |
Rok 2012 |
Rok 2013 |
Rok 2014 |
Rok 2015 |
Rok 2016 |
Rok 2017 |
Rok 2018 |
Rok 2019 |
Rok 2020 |
Rok 2021 |
Rok 2022 |
Rok 2023 |
Rok 2024 |
Rok 2025 |
|
1 |
Dochody ogółem, w tym: |
51 589 418,00 |
47 909 845,06 |
45 964 599,00 |
47 027 079,00 |
46 686 882,00 |
47 633 872,00 |
47 431 511,00 |
48 854 357,00 |
50 332 380,00 |
51 868 904,00 |
53 467 572,00 |
55 132 394,00 |
56 867 789,00 |
58 200 000,00 |
59 400 000,00 |
|
a |
dochody bieżące |
41 643 959,00 |
41 629 682,06 |
43 356 654,00 |
43 428 083,00 |
44 686 882,00 |
46 033 872,00 |
47 431 511,00 |
48 854 357,00 |
50 332 380,00 |
51 868 904,00 |
53 467 572,00 |
55 132 394,00 |
56 867 789,00 |
58 200 000,00 |
59 400 000,00 |
|
b |
dochody majątkowe, w tym: |
9 945 459,00 |
6 280 163,00 |
2 607 945,00 |
3 598 996,00 |
2 000 000,00 |
1 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c |
ze sprzedaży majątku |
309 000,00 |
2 000 000,00 |
1 600 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: |
39 832 558,00 |
38 649 489,00 |
39 734 355,00 |
40 837 541,00 |
41 986 672,00 |
43 147 782,00 |
44 335 519,00 |
45 506 789,00 |
46 621 840,00 |
47 926 292,00 |
49 131 780,00 |
50 364 952,00 |
51 588 471,00 |
52 792 300,00 |
53 996 400,00 |
|
a |
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
17 747 027,00 |
18 336 778,00 |
18 795 198,00 |
19 265 078,00 |
19 746 705,00 |
20 240 372,00 |
20 746 382,00 |
21 244 295,00 |
21 754 158,00 |
22 276 258,00 |
22 810 888,00 |
23 358 349,00 |
23 918 950,00 |
24 516 900,00 |
25 129 800,00 |
|
b |
związane z funkcjonowaniem organów JST |
3 329 887,00 |
3 373 124,00 |
3 457 452,00 |
3 543 889,00 |
3 632 486,00 |
3 723 298,00 |
3 816 381,00 |
3 907 974,00 |
4 001 765,00 |
4 098 807,00 |
4 196 155,00 |
4 296 863,00 |
4 999 987,00 |
5 124 987,00 |
5 253 112,00 |
|
c |
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e |
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
35 268,00 |
26 779,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) |
11 756 860,00 |
9 260 356,06 |
6 230 244,00 |
6 189 538,00 |
4 700 210,00 |
4 486 090,00 |
3 095 992,00 |
3 347 568,00 |
3 710 540,00 |
3 942 612,00 |
4 335 792,00 |
4 767 442,00 |
5 279 318,00 |
5 407 700,00 |
5 403 600,00 |
|
4 |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym |
2 396 145,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a |
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |
2 396 145,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Środki do dyspozycji (3+4+5) |
14 153 005,00 |
9 260 356,06 |
6 230 244,00 |
6 189 538,00 |
4 700 210,00 |
4 486 090,00 |
3 095 992,00 |
3 347 568,00 |
3 710 540,00 |
3 942 612,00 |
4 335 792,00 |
4 767 442,00 |
5 279 318,00 |
5 407 700,00 |
5 403 600,00 |
|
7 |
Spłata i obsługa długu, z tego: |
1 922 912,00 |
2 375 734,06 |
2 255 061,00 |
3 020 062,00 |
2 024 043,00 |
1 945 043,00 |
1 866 043,00 |
1 788 043,00 |
1 709 043,00 |
899 043,00 |
863 043,00 |
629 543,00 |
423 567,00 |
413 567,00 |
398 366,00 |
|
a |
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji |
1 396 912,00 |
1 591 834,06 |
1 495 661,00 |
2 350 362,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
770 043,00 |
770 043,00 |
570 043,00 |
388 567,00 |
388 567,00 |
384 366,00 |
|
b |
wydatki bieżące na obsługę długu |
526 000,00 |
783 900,00 |
759 400,00 |
669 700,00 |
522 000,00 |
443 000,00 |
364 000,00 |
286 000,00 |
207 000,00 |
129 000,00 |
93 000,00 |
59 500,00 |
35 000,00 |
25 000,00 |
14 000,00 |
|
8 |
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) |
12 230 093,00 |
6 884 622,00 |
3 975 183,00 |
3 169 476,00 |
2 676 167,00 |
2 541 047,00 |
1 229 949,00 |
1 559 525,00 |
2 001 497,00 |
3 043 569,00 |
3 472 749,00 |
4 137 899,00 |
4 855 751,00 |
4 994 133,00 |
5 005 234,00 |
|
10 |
Wydatki majątkowe, w tym: |
16 370 483,00 |
10 335 882,00 |
6 033 885,00 |
3 169 476,00 |
2 676 167,00 |
2 541 047,00 |
1 229 949,00 |
1 559 525,00 |
2 001 497,00 |
3 043 569,00 |
3 472 749,00 |
4 137 899,00 |
4 855 751,00 |
4 994 133,00 |
5 005 234,00 |
|
a |
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
15 210 305,00 |
10 335 882,00 |
6 033 885,00 |
3 169 476,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) |
4 140 390,00 |
3 451 260,00 |
2 058 702,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Wynik finansowy budżetu (9-10+11) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Kwota długu, w tym: |
10 736 518,06 |
12 569 165,00 |
13 132 206,00 |
10 781 844,00 |
9 279 801,00 |
7 777 758,00 |
6 275 715,00 |
4 773 672,00 |
3 271 629,00 |
2 501 586,00 |
1 731 543,00 |
1 161 500,00 |
772 933,00 |
384 366,00 |
0,00 |
|
a |
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Realacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań |
3,73% |
4,96% |
4,91% |
6,42% |
4,34% |
4,08% |
3,93% |
3,66% |
3,40% |
1,73% |
1,61% |
1,14% |
0,74% |
0,71% |
0,67% |
|
a |
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp |
10,61% |
6,70% |
6,58% |
7,19% |
8,94% |
9,00% |
8,79% |
7,56% |
6,84% |
6,33% |
6,86% |
7,42% |
7,94% |
8,57% |
9,00% |
|
16 |
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
|
17 |
Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp |
3,73% |
4,96% |
4,91% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp |
20,81% |
26,24% |
28,57% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Wydatki bieżące razem (2 + 7b) |
40 358 558,00 |
39 433 389,00 |
40 493 755,00 |
41 507 241,00 |
42 508 672,00 |
43 590 782,00 |
44 699 519,00 |
45 792 789,00 |
46 828 840,00 |
48 055 292,00 |
49 224 780,00 |
50 424 452,00 |
51 623 471,00 |
52 817 300,00 |
54 010 400,00 |
|
20 |
Wydatki ogółem (10+19) |
56 729 041,00 |
49 769 271,00 |
46 527 640,00 |
44 676 717,00 |
45 184 839,00 |
46 131 829,00 |
45 929 468,00 |
47 352 314,00 |
48 830 337,00 |
51 098 861,00 |
52 697 529,00 |
54 562 351,00 |
56 479 222,00 |
57 811 433,00 |
59 015 634,00 |
|
21 |
Wynik budżetu (1 - 20) |
-5 139 623,00 |
-1 859 425,94 |
-563 041,00 |
2 350 362,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
770 043,00 |
770 043,00 |
570 043,00 |
388 567,00 |
388 567,00 |
384 366,00 |
|
22 |
Przychody budżetu |
6 536 535,00 |
3 451 260,00 |
2 058 702,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
Rozchody budżetu (7a+8) |
1 396 912,00 |
1 591 834,06 |
1 495 661,00 |
2 350 362,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
770 043,00 |
770 043,00 |
570 043,00 |
388 567,00 |
388 567,00 |
384 366,00 |
|
24 |
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),
z tego: |
1 396 912,00 |
1 591 834,06 |
1 495 661,00 |
2 350 362,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
770 043,00 |
770 043,00 |
570 043,00 |
388 567,00 |
388 567,00 |
384 366,00 |
|
a |
nadwyżka z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
wolne środki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c |
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
przychody z prywatyzacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e |
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f |
nadwyżka bieżąca |
1 396 912,00 |
1 591 834,06 |
1 495 661,00 |
2 350 362,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
1 502 043,00 |
770 043,00 |
770 043,00 |
570 043,00 |
388 567,00 |
388 567,00 |
384 366,00 |
Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku
Objaśnienia przyjętych wartości
W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023
w dniu 26 stycznia 2011 roku – Uchwałą Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie, zmienionej Uchwałą Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.114.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2011 roku dokonano następujących zmian w okresie od 29 czerwca 2011 roku do 26.10.2011roku w:
Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Stan przed zmianą |
Zmiana |
Stan po zmianie
Rok 2011 |
|
1 |
Dochody ogółem, z tego: |
51.851.840,00 |
-262.422,00 |
51.589.418,00 |
|
a |
dochody bieżące |
40.698.967,00 |
944.992,00 |
41.643.959,00 |
|
b |
dochody majątkowe w tym: |
11.152.873,00 |
-1.207.414,00 |
9.945.459,00 |
|
c |
ze sprzedaży majątku |
1.500.000,00 |
-1.191.000,00 |
309.000,00 |
|
2 |
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym: |
39.049.545,00 |
783.013,00 |
39.832.558,00 |
|
a |
na wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
17.911.205,00 |
-164.178,00 |
17.747.027,00 |
|
b |
związane z funkcjonowaniem organów JST |
3.340.989,00 |
-11.102,00 |
3.329.887,00 |
|
3 |
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu (1-2) |
12.802.295,00 |
-1.045.435,00 |
11.756.860,00 |
|
4 |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: |
1.205.145,00 |
1.191.000,00 |
2.396.145,00 |
|
a |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |
1.205.145,00 |
1.191.000,00 |
2.396.145,00 |
|
6 |
Środki do dyspozycji (3+4+5) |
14.007.440,00 |
145.565,00 |
14.153.005,00 |
|
7 |
Spłata i obsługa długu |
1.922.912,00 |
0,00 |
1.922.912,00 |
|
a |
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji |
1.396.912,00 |
0,00 |
1.396.912,00 |
|
b |
wydatki bieżące na obsługę długu |
526.000,00 |
0,00 |
526.000,00 |
|
9 |
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe(6-7-8) |
12.084.528,00 |
145.565,00 |
12.230.093,00 |
|
10 |
Wydatki majątkowe, w tym: |
16.224.918,00 |
145.565,00 |
16.370.483,00 |
|
a |
wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp |
15.210.305,00 |
0,00 |
15.210.305,00 |
|
11 |
Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji) |
4.140.390,00 |
0,00 |
4.140.390,00 |
|
13 |
Kwota długu, w tym: |
10.736.518,06 |
0,00 |
10.736.518,06 |
|
15. |
Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów |
3,71 |
0,02 |
3,73 |
|
15a |
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp |
10,61 |
0,00 |
10,61 |
|
17 |
Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) – max 15% z art.169 sufp |
3,71 |
0,02 |
3,73 |
|
18 |
Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) – max 60% z art.170 sufp |
20,71 |
0,10 |
20,81 |
|
19 |
Wydatki bieżące razem (2+7b) |
39.575.545,00 |
783.013,00 |
40.358.558,00 |
|
20 |
Wydatki ogółem |
55.800.463,00 |
928.578,00 |
56.729.041,00 |
|
21 |
Wynik budżetu (1-20) |
-3.948.623,00 |
-1.191.000,00 |
-5.139.623,00 |
|
22 |
Przychody budżetu (4+5+11) |
5.345.535,00 |
1.191.000,00 |
6.536.535,00 |
Szczegółowy opis zmian przyjętych wartości wykazanych w tabeli:
Ad. poz.1 Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 262.422 zł z tego dochody bieżące zostały zwiększone o ogólną kwotę 944.992 zł , dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 1.207.414,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 1.191.000 zł i dotyczą zmian wprowadzonych
n/w dokumentami:
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.129.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2011 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 56.250 zł, w tym dochody bieżące 56.250 zł,
Ø Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 197.204 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 213.618 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 16.414 zł
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.174.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2011 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 15.300 zł w tym dochody bieżące o kwotę 15.300 zł.
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 14.160 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 14.160 zł.
Ø Uchwała Nr XIV/112 /2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku dochody ogółem zmniejszono o kwotę 545.336 zł w tym:
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 645.664 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.191.000 zł dotyczące sprzedaży majątku.
Dochody ogółem po zmianie wynoszą 51.589.418 zł, z tego dochody bieżące 41.643.959 zł
i dochody majątkowe 9.945.459 zł.
Ad. poz. 2 Wydatki bieżące (bez obsługi długu) zostały zwiększone o kwotę 783.013 zł i dotyczą zmian dokonanych w budżecie:
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.129.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2011 roku wydatki zwiększono o kwotę 56.250 zł,
Ø Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku wydatki zwiększono o kwotę 70.741 zł,
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.174.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2011 roku wydatki zwiększono o kwotę 15.300 zł,
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku wydatki zwiększono o kwotę 14.160 zł,
Ø Uchwała Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku wydatki zwiększono o kwotę 626.562 zł.
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wynoszą po w/w zmianach 39.832.558 zł.
Ad. poz.2a Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dokonano zmniejszenia
o łączną kwotę 164.178 zł i dotyczą one zmian dokonanych:
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.129.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2011 roku zwiększono o kwotę 1.647 zł,
Ø Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku zmniejszono
o kwotę 137.220 zł,
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.174.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2011 roku zwiększono o kwotę 5.693 zł,
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku wydatki zmniejszono o kwotę 33.598 zł,
Ø Uchwała Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku zmniejszono o kwotę 700 zł.
Dane zgodne z dokonanymi zmianami w budżecie na dzień 26 października 2011 roku, które po zmianach wynoszą 17.747.727 zł.
Ad. poz.3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) wynosi 11.756.860 zł
i jest różnicą miedzy poz. 1, a poz. 2 zestawienia (51.589.418 zł – 39.832.558).
Ad. poz.4 i 4a Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, dotyczy wprowadzonych środków Uchwałą Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
26 października 2011 roku, w kwocie 1.191.000 zł, która po zmianie wynosi 2.396.145 zł.
Ad. poz. 9 i 10 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 145.565 zł, zmiany zostały wprowadzone:
Ø Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku zwiększono
o kwotę 126.463 zł.
Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami na kwotę +/- 2.623 zł.
Ø Uchwała Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku zwiększono o kwotę 19.102 zł.
Ad. poz. 17 Spłata zadłużenia do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 1.922.912 / 51.589.418 = 3,73 %
Ad. poz.18 Zadłużenie do dochodów ogółem – max 60% z art. 170 sufp 10.736.518,06 / 51.589.418 = 20,81%
Ad. poz.19 Wydatki bieżące razem w kwocie po zmianie 40.358.558 zł (poz.2 39.832.558 + poz. 7b wydatki bieżące na obsługę długu 526.000)
Ad. poz.20 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 928.578 zł (wydatki bieżące 783.013 + wydatki majątkowe 145.565 zł) i po zmianie wynoszą 56.729.041 zł.
Ad. poz. 21 Wynik budżetu zwiększono o kwotę 1.191.000 zł i po zmianie wynosi – 5.139.623 zł.
Ad. poz. 22 Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.191.000 zł i po zmianie wynoszą 6.536.535 zł.
Zmiany w poz. 21 i 22 wprowadzono Uchwałą Nr XIV/112 /2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku.
Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie.
Nie dokonano zmian w przedsięwzięciach na lata 2011 – 2014 w okresie od 29 czerwca 2011r. do 26.10.2011r.
|
