Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała Nr IV/36/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określasię ostateczny termin dokonywania wydatków zgodnie z załącznikiem Nr1.
2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z załącznikiem Nr2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2018 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie zrealizowane kwoty wydatków zamieszczone w budżecie wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miejska może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku i określić termin realizacji wydatków.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 dotyczą zadań majątkowych, na które zostały lub zostaną zawarte umowy w wyniku rozstrzygniętych postępowań w grudniu 2018 roku. Wszystkie zadania w wydatkach niewygasających są ujęte ze względu na termin wprowadzenia zadań do planu wydatków budżetu, uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz przeprowadzenia procedury zamówień publicznych. Realizacja n/w zadań pozwoli spełnić oczekiwania i potrzeby mieszkańców.

ZADANIA MAJĄTKOWE:

1) „Wykonanie dokumentacji budowy chodników i dróg na terenie gminy” – kwota 11.075,00  zł Kwota wydatków niewygasających dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na budowę drogi w m. Parkowo. Umowa z wykonawcą projektu Piotrem Marciniakiem została zawarta w dniu 19.12.2018roku.

2) „Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy – 695.557,763 zł dotyczy wykonania chodników na podstawie zawartych umów oraz rozstrzygniętych postępowań zamówień publicznych na podstawie, których zostały podpisane umowy. W ramach tych środków mają być wykonane następujące zadania:

1. wykonanie chodnika łącznik z ul. Wyszyńskiego;
2. przebudowa chodnika przy drodze 272514P w Gościejewie (od dr. Krajowej nr 11 do drogi 272520P na długości 100m);
3. budowa chodnika na ul. Lipowej
4. budowa chodnika na ul. Rolnej.

Wykonawcami tych zdań zostali w wyniku przeprowadzonego postepowania zamówień publicznych:

            Bimex sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Rogoźnie oraz Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Szymon Włodarczak z siedzibą w miejscowości Cieśle. Umowy zostały zawarte 26.11.2018r., 30.11.2018r. W dniu 21 grudnia br. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie chodnika w Gościejewie, 28.12.2018 r. na ul. Rolną. Umowy zostaną zawarte po zakończeniu procedury zamówień publicznych.

3) „Budowa parkingu przy budynku ul. Kościuszki 48 w Rogoźnie”  – 194.518,41 zł Wydatki zostały ustalone na podstawie zawartych umów w dniu 30.11.2018r. z wykonawcami : PBD Szymon Włodarczyk oraz nadzór inwestorski z Tadeusz Maćkowiak z Wągrowca.

4) „Budowa drogi w miejscowości Grudna etap I”  – 150.000 zł. Wykonawcą tego zadania jest spółka gminna AQUABELLIS w Rogoźnie. Etap I polega na wykonaniu odwodnienia i naprawy istniejącego rowu wzdłuż drogi oraz naprawy przepustu.        

5) „Budowa drogi Pasieka Pruśce etap I” –  466.791,09 zł. Z uwagi na zawarcie umowy w dniu 04.12.2018r. wykonawca nie był wstanie wykonać zaplanowanego zakresu robót w tak krótkim terminie. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo  Budowlano – Drogowe z siedzibą w m. Cieśle, 64-610 Rogoźno.

6) „Wykonanie projektu budowy drogi w m. Pruśce” – 7.995,00 zł, stanowić będzie środki niewygasające 2018 roku z uwagi na oczekiwanie na przygotowanie map do celów projektowych. Umowę z Marcinem Górznym Filar Studio z siedzibą w Pile zawarto 19.12.2018r.

7) „Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego” – 39.445,79 zł, zaplanowane wydatki ujęto w wydatkach niewygasających i dotyczą wykonania dokumentacji oraz uzyskania pozwoleń na przebudowę schodów do budynku użyteczności publicznej.Stan technicznystopni schodowychwymaga podjęcia natychmiastowych działań.

8) „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie” – 50.000,00 zł, z uwagi na podpisanie umowy dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w dniu 23.10.2018 roku z Ministerstwem Sportu i Turystyki aneksowano umowę, w którym został określony termin realizacji do 30.06.2019r. Kontynuację przedsięwzięcia ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2019.

9) „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej” – 173.451,67 zł. Kwotę częściowo ujęto w wydatkach niewygasających ze względu na długie terminy oczekiwania na mapy do celów projektowych.  Wykonawcą tego zadania jest spółka gminna AQUABELLIS w Rogoźnie. Pozostało w ramach środków niewygasających do wykonania 2 studnie na ul. Garbackiej na sieci grawitacyjnej oraz na sieci podciśnieniowej  5 studni przyłączeniowych przy ul. Wąskiej – 1 szt.; ul. Poprzecznej 1 szt.; ul. Lipowej 1 szt.; ul. Spokojnej 1 szt. i ul. Żurawiej 2 szt. Wykonanie studni dotyczy nowo wybudowanych nieruchomości.

10) „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na terenie gminy)” – 149.047,00 zł, W ramach zadania opracowanych zostanie 14 projektów oświetlenia drogowego na terenie całej gminy.

Ogółem wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 określono na kwotę 1.937.881,72 zł