Uchwała Nr XXXII/302/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 listopada2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.120.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.168.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.183.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2016 roku, Uchwałą Nr XXVIII/265/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 08 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXIX/273/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XXX/286/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.267.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2016 roku i Uchwałą Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 754.363,00zł i ustala się na kwotę 65.586.526,99 zł
2.Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 65.586.526,99zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 63.476.325,64 zł
2)dochody majątkowe w kwocie 2.110.201,35 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 754.363,00 zł i ustala się na kwotę 66.868.360,00zł
4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 66.868.360,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 61.234.967,85 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.633.392,15zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin”
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr5 do niniejszej uchwały.
7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 8Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.451.479,32 zł z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.028.640,01 zł w tym na:
a) zadania bieżące – 3.959.361,51 zł
b) zadania majątkowe – 1.069.278,50 zł
1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.422.839,31 zł w tym na:
a) zadania bieżące – 2.345.839,31 zł
b) zadania majątkowe –77.000,00 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/302/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
DOCHODY
1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody o kwotę 7.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania.
2. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o kwotę 7.000,00 zł
W związku z dokonanie korekty zaplanowanych dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. W dziale 750 – Administracja publicznazwiększa się dochody o kwotę 7.040,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.309.2016.5 z dnia 03 listopada 2016 roku.
4.W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 17.000,00 zł z tytułu
- otrzymanej nagrody „Wielkopolska Szkoła Roku” dla Zespołu Szkół w Parkowie (+)3.000,-.
Fundatorem nagrody jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
- wpływów z usług za dożywianie (+) 14.000 zł - ZS w Gościejewie.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 630.323,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych na:
- zdania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ –( +) 600.000,-;
- zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne –( +) 2.600,-
- zadania własne –( +) 27.723,- z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wysokości po 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pisma Wojewody Wielkopolskiego : Nr FB-I.3111.360.2016.4 z dnia 09 listopada 2016 roku; Nr FB-I.3111.344.2016.2 z dnia 26 października 2016 roku; NrFB-I.3111.322.2016.2 z dnia 02 listopada 2016 roku; Nr FB-I.3111.363.2016.4 z dnia 14 listopada 2016 roku.
6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji celowej na zadania własne z zakresy dofinansowania wypłat pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2016.5 z dnia 24 października 2016 roku.
Ogółem zwiększono dochody o kwotę 754.363,00 zł
WYDATKI
1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 393.000,00 zł w związku z zakończonymi postępowaniami zamówień publicznych dokonuje się korekty na n/w zadaniach majątkowych:
- „Przebudowa dróg dojazdowych do ul. Fabrycznej” (-) 40.000 zł;
- „Przebudowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Rogoźna” o kwotę (+) 433.000 zł
2. W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł na bieżącą obsługę grobów wojennych.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę 8.160,00 zł w zakresie wydatków:
- na zadaniach zleconych zwiększa się o kwotę (+) 7.040 zł;
- na zadaniach własnych zmniejsza się o kwotę (-) 15.200 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału +/- 5.000 zł i bieżących do majątkowych +/- 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzacji do sali USC.
4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 17.000 zł.
5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 237.399,00 zł w związku z analizą planów finansowych i przewidywanego wykonania wydatków na koniec br. dokonano przeniesienia wydatków między działami oraz zwiększono wydatki o kwotę (+) 17.000 zł (wyżywienie 14.000,- i 3.000 zł zakup nagrody dla ZS w Parkowie).
7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 503.126,00 zł z przeznaczeniem na:
- świadczenia wychowawcze (+) 600.000 zł (zadanie zlecone);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (+) 2.600,- (zadanie zlecone);
- wypłaty dodatków po 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego(zadania własne) (+) 27.723,-;
- zmniejszenie wydatków na dodatki mieszkaniowe (-) 100.000,-;
- zmniejszeniem udziału własnego w wypłacie wynagrodzeń (-) 27.197 zł;
- oraz dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 10.000 zł.
8. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 123.696,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (+) 87.196 zł (100.000,- minus 12.804 zł z udziału własnego) oraz zwiększono wydatki na świetlicach szkolnych o kwotę 36.500,-.
9. W dziale 926 Kultura fizyczna dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 3.000 zł.
Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 754.363,00 zł
Dokonano zmian w n/w załącznikach:
Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2016” zwiększono o kwotę 403.000 zł.
Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok” zwiększono o kwotę 609.640 zł.
Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok” dokonano zwiększenia o kwotę 127.723 zł.
Nr 6 „„Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku” zmniejszono udzielone dotacje na zadania bieżące o kwotę (-) 30.399 zł.
|
