Uchwała Nr VII/44/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 15 marca 2011 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku,
Rada Miejska uchwala, co następuje:
|
1. |
Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę |
261.200 zł |
|
|
i ustala się na kwotę
|
52.692.645 zł |
|
2. |
Po dokonanych zmianach plan dochodów wysokości |
52.692.645 zł |
|
|
z tego: |
|
|
1) dochody bieżące w kwocie |
40.290.572 zł |
|
|
|
2) dochody majątkowe w kwocie |
12.402.073 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 w kwocie 10.896.073 zł |
|
|
|
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
|
|
3. |
Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę |
950.100 zł |
|
|
i ustala się na kwotę
|
57.302.633 zł |
|
4. |
Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi |
57.302.633 zł |
|
|
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. |
|
|
z tego: |
|
|
1) wydatki bieżące w wysokości |
39.032.801 zł |
|
|
|
2) wydatki majątkowe w wysokości |
18.269.832 zł |
|
|
|
w tym: |
|
|
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 16.814.832 zł |
|
|
|
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. |
§ 2. Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 4.609.988 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 6.006.900 zł
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.396.912 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”.
§ 3. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 68.900 zł
2. celowe w wysokości 103.000 zł, z tego:
1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 103.000 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr V/24/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.078.864 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”.
§ 5. Dokonuje się zmiany § 7Uchwały Nr V/24/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 3.546.300 zł z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące 2.857.400 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące 688.900 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/44/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku
Dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2011 rok:
DOCHODY
|
1. |
W dziale Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się dochody w kwocie
z tytułu wpłat z zysku jednoosobowej spółki gminnej („Megawat” sp.z o.o.)
|
250.000 zł
|
|
2. |
W dziale Administracja publiczna wprowadza się dochody w kwocie
z tytułu otrzymanej dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności
(Pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011)
|
15.770 zł |
|
3. |
W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę
z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej
(Pismo MF Nr ST3/4820/2/2011, otrzymane w dniu 24.02.2011r.)
|
13.783 zł |
|
4. |
dziale Pomoc społeczna wprowadza się dochody w kwocie
z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 7.627 zł,
- odsetek od w.w świadczeń 330 zł,
- zasiłków stałych 1.256 zł |
9.213 zł |
Dochody zwiększono o kwotę 261.200 zł
WYDATKI
W planie wydatków dokonano między innymi zmian w celu usunięcia nieprawidłowości w Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, wskazanych przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Uchwała Nr 4/362/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku.
|
1. |
W dziele Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę
z przeznaczeniem na n/w zadania inwestycyjne:
- „Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej Ruda – Gościejewo” 15.000 zł
- „Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą – etap I ul. Nowa” 708.900 zł.
|
723.900 zł
|
|
2. |
W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę
oraz dokonano przeniesienia środków między paragrafami w związku z koniecznością dokonania opłat dotyczących zmian w Księgach Wieczystych związanych z nabyciem działek z mocy prawa.
|
4.073 zł |
|
3. |
W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale
Urzędy gmin kwota 97.000 zł oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań 15.770 zł.
|
112.770 zł |
|
4. |
|
W dziale Różne rozliczenia zwiększa się wydatki o kwotę
z tytułu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe
(Wysokość przyjęto na podstawie następującego wyliczenia: |
|
- wydatki ogółem |
57.302.633 zł |
|
- minus wydatki majątkowe |
- 18.269.832 zł |
|
- minus wydatki na obsługę długu |
- 600.000 zł |
|
- minus wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone |
- 17.921.131 zł |
|
Podstawa naliczenia: |
20.511.670 × 0,5% = 102.558,35 zł) |
|
103.000 zł |
|
5. |
W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę
z dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonano przeniesienia między działami kwoty – 65.630 zł oraz między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/– 2.400 zł.
|
65.630 zł |
|
6. |
dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę
z tytułu:
- opłacenia składki zdrowotnej od wypłaty zasiłków stałych – 3.143 zł, tj. 20% udział własny zgodnie z art.128.ust.2 ustawy,
- zasiłków stałych – 33.838 zł, tj. 20% udział własny zgodnie z art.128.ust.2 ustawy,
- zasiłków okresowych – 763 zł, tj. 20% udział własny zgodnie z art.128.ust.2 ustawy,
- zasiłków celowych – 20.000 zł,
- zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8.883 zł (dotyczy wypłaconych w poprzednich latach zasiłków rodzinnych, świadczeń z f. alimentacyjnego oraz zasiłków stałych naliczonych do zwrotu od świadczeniobiorców)
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 330 zł.
|
66.957 zł |
|
7. |
dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę
z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
|
9.970 zł
|
|
8. |
W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki
o kwotę
z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Oborniki na zadania bieżące,
która przyjmuje bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy do schroniska „Azorek”. |
15.000 zł |
Wydatki zwiększono o kwotę 950.100 zł
W/w zmiany spowodowały zmiany w następujących załącznikach:
Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2011 roku” wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 688.900 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.
Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2011” zwiększono wydatki o kwotę 723.900 zł na zadania wymienione w załączniku w pozycjach:
- nr 1 „Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I ul. Nowa” 708.900 zł,
- nr 2 „Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej Ruda – Gościejewo” 15.000 zł.
Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok zł zwiększono o kwotę 15.770 zł.
Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2011 roku” zwiększono plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł w dotacjach celowych w rozdziale Schroniska dla zwierząt.
| 
