Uchwała Nr XVII/138/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Załączniki Nr 1 i 2, o których mowa w §1 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025 otrzymują brzmienie załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 3, o którym mowa w § 2 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/138/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rok 2011 |
Rok 2012 |
Rok 2013 |
Rok 2014 |
Rok 2015 |
Rok 2016 |
Rok 2017 |
Rok 2018 |
Rok 2019 |
Rok 2020 |
Rok 2021 |
Rok 2022 |
Rok 2023 |
Rok 2024 |
Rok 2025 |
|
1 |
Dochody ogółem, w tym: |
44 835 225,00 |
54 816 088,06 |
44 815 585,00 |
45 954 937,00 |
45 347 384,00 |
47 070 674,00 |
48 009 010,00 |
48 417 882,00 |
49 880 330,00 |
51 399 400,00 |
52 978 300,00 |
54 615 900,00 |
56 325 440,00 |
58 127 800,00 |
59 522 800,00 |
|
a |
dochody bieżące |
41 127 479,00 |
43 172 717,06 |
42 999 024,00 |
43 117 152,00 |
44 347 384,00 |
45 570 674,00 |
47 009 010,00 |
48 417 882,00 |
49 880 330,00 |
51 399 400,00 |
52 978 300,00 |
54 615 900,00 |
56 325 440,00 |
58 127 800,00 |
59 522 800,00 |
|
b |
dochody majątkowe, w tym: |
3 707 746,00 |
11 643 371,00 |
1 816 561,00 |
2 837 785,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c |
ze sprzedaży majątku |
309 000,00 |
2 000 000,00 |
568 000,00 |
600 900,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: |
40 140 831,00 |
39 539 879,00 |
40 037 908,00 |
41 716 937,00 |
42 012 076,00 |
43 327 186,00 |
44 908 442,00 |
46 404 334,00 |
47 955 902,00 |
49 422 100,00 |
51 010 600,00 |
52 564 509,00 |
54 158 514,00 |
56 035 500,00 |
57 716 600,00 |
|
a |
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
17 758 415,00 |
18 247 158,00 |
18 795 198,00 |
19 265 078,00 |
19 843 030,00 |
20 240 372,00 |
20 746 382,00 |
21 244 295,00 |
21 754 158,00 |
22 276 258,00 |
22 810 888,00 |
23 358 349,00 |
23 918 950,00 |
24 516 900,00 |
25 129 800,00 |
|
b |
związane z funkcjonowaniem organów JST |
3 284 887,00 |
3 538 688,00 |
3 627 155,00 |
3 717 833,00 |
3 829 400,00 |
3 944 282,00 |
4 062 610,00 |
4 184 500,00 |
4 310 100,00 |
4 439 300,00 |
4 572 500,00 |
4 709 700,00 |
4 851 000,00 |
4 996 500,00 |
5 146 400,00 |
|
c |
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e |
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
35 268,00 |
26 779,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) |
4 694 394,00 |
15 276 209,06 |
4 777 677,00 |
4 238 000,00 |
3 335 308,00 |
3 743 488,00 |
3 100 568,00 |
2 013 548,00 |
1 924 428,00 |
1 977 300,00 |
1 967 700,00 |
2 051 391,00 |
2 166 926,00 |
2 092 300,00 |
1 806 200,00 |
|
4 |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym |
2 396 145,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a |
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |
2 396 145,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Środki do dyspozycji (3+4+5) |
7 090 539,00 |
15 276 209,06 |
4 777 677,00 |
4 238 000,00 |
3 335 308,00 |
3 743 488,00 |
3 100 568,00 |
2 013 548,00 |
1 924 428,00 |
1 977 300,00 |
1 967 700,00 |
2 051 391,00 |
2 166 926,00 |
2 092 300,00 |
1 806 200,00 |
|
7 |
Spłata i obsługa długu, z tego: |
1 852 912,00 |
1 848 949,06 |
1 823 700,00 |
2 538 000,00 |
2 335 308,00 |
2 243 488,00 |
2 100 568,00 |
2 013 548,00 |
1 924 428,00 |
1 105 200,00 |
1 061 432,00 |
1 011 334,00 |
924 237,00 |
470 400,00 |
456 480,00 |
|
a |
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji |
1 396 912,00 |
1 238 949,06 |
931 400,00 |
1 767 000,00 |
1 664 000,00 |
1 664 000,00 |
1 614 000,00 |
1 614 000,00 |
1 614 000,00 |
882 000,00 |
882 000,00 |
876 534,00 |
833 537,00 |
420 000,00 |
418 280,00 |
|
b |
wydatki bieżące na obsługę długu |
456 000,00 |
610 000,00 |
892 300,00 |
771 000,00 |
671 308,00 |
579 488,00 |
486 568,00 |
399 548,00 |
310 428,00 |
223 200,00 |
179 432,00 |
134 800,00 |
90 700,00 |
50 400,00 |
38 200,00 |
|
8 |
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) |
5 237 627,00 |
13 427 260,00 |
2 953 977,00 |
1 700 000,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
872 100,00 |
906 268,00 |
1 040 057,00 |
1 242 689,00 |
1 621 900,00 |
1 349 720,00 |
|
10 |
Wydatki majątkowe, w tym: |
5 396 815,00 |
17 816 357,00 |
8 256 043,00 |
1 700 000,00 |
1 000 000,00 |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
872 100,00 |
906 268,00 |
1 040 057,00 |
1 242 689,00 |
1 621 900,00 |
1 349 720,00 |
|
a |
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
3 436 637,00 |
17 432 357,00 |
8 256 043,00 |
1 700 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) |
159 188,00 |
4 389 097,00 |
5 302 066,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Wynik finansowy budżetu (9-10+11) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Kwota długu, w tym: |
6 755 316,06 |
9 878 685,00 |
14 249 351,00 |
12 482 351,00 |
10 818 351,00 |
9 154 351,00 |
7 540 351,00 |
5 926 351,00 |
4 312 351,00 |
3 430 351,00 |
2 548 351,00 |
1 671 817,00 |
838 280,00 |
418 280,00 |
0,00 |
|
a |
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Realacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań |
4,13% |
3,37% |
4,07% |
5,52% |
5,15% |
4,77% |
4,38% |
4,16% |
3,86% |
2,15% |
2,00% |
1,85% |
1,64% |
0,81% |
0,77% |
|
a |
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp |
10,61% |
7,64% |
7,64% |
6,77% |
5,89% |
4,81% |
5,09% |
6,01% |
5,16% |
4,00% |
3,33% |
3,34% |
3,43% |
3,53% |
3,57% |
|
16 |
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
|
17 |
Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp |
4,13% |
3,37% |
4,07% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp |
15,07% |
18,02% |
31,80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Wydatki bieżące razem (2 + 7b) |
40 596 831,00 |
40 149 879,00 |
40 930 208,00 |
42 487 937,00 |
42 683 384,00 |
43 906 674,00 |
45 395 010,00 |
46 803 882,00 |
48 266 330,00 |
49 645 300,00 |
51 190 032,00 |
52 699 309,00 |
54 249 214,00 |
56 085 900,00 |
57 754 800,00 |
|
20 |
Wydatki ogółem (10+19) |
45 993 646,00 |
57 966 236,00 |
49 186 251,00 |
44 187 937,00 |
43 683 384,00 |
45 406 674,00 |
46 395 010,00 |
46 803 882,00 |
48 266 330,00 |
50 517 400,00 |
52 096 300,00 |
53 739 366,00 |
55 491 903,00 |
57 707 800,00 |
59 104 520,00 |
|
21 |
Wynik budżetu (1 - 20) |
-1 158 421,00 |
-3 150 147,94 |
-4 370 666,00 |
1 767 000,00 |
1 664 000,00 |
1 664 000,00 |
1 614 000,00 |
1 614 000,00 |
1 614 000,00 |
882 000,00 |
882 000,00 |
876 534,00 |
833 537,00 |
420 000,00 |
418 280,00 |
|
22 |
Przychody budżetu |
2 555 333,00 |
4 389 097,00 |
5 302 066,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
Rozchody budżetu (7a+8) |
1 396 912,00 |
1 238 949,06 |
931 400,00 |
1 767 000,00 |
1 664 000,00 |
1 664 000,00 |
1 614 000,00 |
1 614 000,00 |
1 614 000,00 |
882 000,00 |
882 000,00 |
876 534,00 |
833 537,00 |
420 000,00 |
418 280,00 |
|
24 |
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),
z tego: |
1 396 912,00 |
1 238 949,06 |
931 400,00 |
1 767 000,00 |
1 664 000,00 |
1 664 000,00 |
1 614 000,00 |
1 614 000,00 |
1 614 000,00 |
882 000,00 |
882 000,00 |
876 534,00 |
833 537,00 |
420 000,00 |
418 280,00 |
|
a |
nadwyżka z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
wolne środki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c |
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
przychody z prywatyzacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e |
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f |
nadwyżka bieżąca |
1 396 912,00 |
1 238 949,06 |
931 400,00 |
1 767 000,00 |
1 664 000,00 |
1 664 000,00 |
1 614 000,00 |
1 614 000,00 |
1 614 000,00 |
882 000,00 |
882 000,00 |
876 534,00 |
833 537,00 |
420 000,00 |
418 280,00 |
Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XVII/138/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku
Objaśnienia przyjętych wartości
W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023
w dniu 26 stycznia 2011 roku – Uchwałą Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie, zmienionej Uchwałą Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.114.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku i Uchwałą Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 listopada 2011 roku dokonano następujących zmian w okresie od 18 listopada 2011 roku do 21.12.2011roku w:
Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
|
Poz. |
Wyszczególnienie |
Stan przed zmianą |
Zmiana |
Stan po zmianie
Rok 2011 |
|
1 |
Dochody ogółem, z tego: |
44.833.965,00 |
1.260,00 |
44.835.225,00 |
|
a |
dochody bieżące |
41.126.219,00 |
1.260,00 |
41.127.479,00 |
|
b |
dochody majątkowe w tym: |
3.707.746,00 |
0,00 |
3.707.746,00 |
|
c |
ze sprzedaży majątku |
309.000,00 |
0,00 |
309.000,00 |
|
2 |
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym: |
40.139.571,00 |
1.260,00 |
40.140.831,00 |
|
a |
na wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
17.754.965,00 |
3.450,00 |
17.758.415,00 |
|
b |
związane z funkcjonowaniem organów JST |
3.279.887,00 |
5.000,00 |
3.284.887,00 |
|
3 |
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu (1-2) |
4.694.394,00 |
0,00 |
4.694.394,00 |
|
4 |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: |
2.396.145,00 |
0,00 |
2.396.145,00 |
|
a |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |
2.396.145,00 |
0,00 |
2.396.145,00 |
|
6 |
Środki do dyspozycji (3+4+5) |
7.090.539,00 |
0,00 |
7.090.539,00 |
|
7 |
Spłata i obsługa długu |
1.852.912,00 |
0,00 |
1.852.912,00 |
|
a |
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji |
1.396.912,00 |
0,00 |
1.396.912,00 |
|
b |
wydatki bieżące na obsługę długu |
456.000,00 |
0,00 |
456.000,00 |
|
9 |
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe(6-7-8) |
5.237.627,00 |
0,00 |
5.237.627,00 |
|
10 |
Wydatki majątkowe, w tym: |
5.396.815,00 |
0,00 |
5.396.815,00 |
|
a |
wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp |
3.436.637,00 |
0,00 |
3.436.637,00 |
|
11 |
Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji) |
159.188,00 |
0,00 |
159.188,00 |
|
13 |
Kwota długu, w tym: |
6.755.316,06 |
0,00 |
6.755.316,06 |
|
15. |
Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów |
4,13 |
0,00 |
4,13 |
|
15a |
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp |
10,61 |
0,00 |
10,61 |
|
17 |
Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) – max 15% z art.169 sufp |
4,13 |
0,00 |
4,13 |
|
18 |
Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) – max 60% z art.170 sufp |
15,07 |
0,00 |
15,07 |
|
19 |
Wydatki bieżące razem (2+7b) |
40.595.571,00 |
1.260,00 |
40.596.831,00 |
|
20 |
Wydatki ogółem |
45.992.386,00 |
1.260,00 |
45.993.646,00 |
|
21 |
Wynik budżetu (1-20) |
-1.158.421,00 |
0,00 |
-1.158.421,00 |
|
22 |
Przychody budżetu (4+5+11) |
2.555.333,00 |
0,00 |
2.555.333,00 |
|
23 |
Rozchody budżetu (7a+8) |
1.396.912,00 |
0,00 |
1.396.912,00 |
Szczegółowy opis zmian przyjętych wartości wykazanych w tabeli:
Ad. poz.1 i 1 a Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.260 zł z tego dochody bieżące o kwotę 1.260 zł i dotyczą zmian wprowadzonych:
Ø Uchwałą Nr XVII/139/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku.
Dochody ogółem po zmianie wynoszą 44.835.225 zł, z tego dochody bieżące 41.127.479 zł
i dochody majątkowe 3.707.746 zł (bez zmian).
Ad. poz. 2 Wydatki bieżące (bez obsługi długu) zostały zwiększone o kwotę 1.260 zł i dotyczą zmian dokonanych w budżecie:
Ø Uchwałą Nr XVII /139/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku.
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wynoszą po w/w zmianie 40.140.831 zł.
Ad. poz.2a Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono
o łączną kwotę 3.450 zł i dotyczą one zmian dokonanych:
Ø Uchwałą Nr XVII/139/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku
Dane zgodne z dokonanymi zmianami w budżecie, które po zmianie wynoszą 17.758.415 zł.
Ad. poz. od 3 do 18 WPF we wskazanym okresie nie uległa zmianie.
Ad. poz.19 Wydatki bieżące razem w kwocie po zmianie 40.596.831 zł (poz.2 40.140.831 + poz. 7b wydatki bieżące na obsługę długu 456.000)
Ad. poz.20 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.260 zł i po zmianie wynoszą 45.993.646 zł.
Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie i są zgodne z uchwałą budżetu na 2012 rok oraz WPF na lata 2012 – 2025.
Dokonano zmian w przedsięwzięciach na lata 2011 – 2014
W zadaniu pn. „Budowa targowiska” zadanie ma być realizowane w ramach PROW.
W związku z posiadanymi wydatkami na dokumentację techniczną wykonaną w 2009 roku zmienia się okres realizacji z 2014 roku na 2009 – 2014 r. oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe i wydatki poniesione w latach poprzednich o kwotę 39.986 zł.
Łączne majątkowe nakłady finansowe po w/w zmianie wynoszą 31.771.774 zł z tego:
· poniesione w latach poprzednich 946.737 zł,
· limit na 2011 rok 3.436.637 zł,
· limit 2012 rok 17.432.357 zł,
· limit 2013 roku 8.256.043 zł,
· limit na 2014 rok 1.700.000 zł.
Wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć nie uległy zmianie.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/138/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014
|
Nazwa i cel |
Jednostka odpowiedzialna |
Okres realizacji |
Klasyfikacja budżetowa |
Łączne nakłady finansowe |
Wydatki poniesione w latach poprzednich |
Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |
Limit zobowiązań |
|
(w wierszu program/umowa) |
|
|
|
Od |
Do |
Dział |
Rozdz. |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Przedsięwzięcia ogółem |
31 912 528,00 |
1 025 444,00 |
3 471 905,00 |
17 459 136,00 |
8 256 043,00 |
1 700 000,00 |
2 635 265,74 |
|
– wydatki bieżące |
140 754,00 |
78 707,00 |
35 268,00 |
26 779,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1) programy, projekty lub zadania (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) |
140 754,00 |
78 707,00 |
35 268,00 |
26 779,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Program: Nowoczesna Gmina Cel: Usprawnienie i unowocześnienie pracy urzędników (dział. 750, rozdz. 75023) wydatek bieżący |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2008 |
2012 |
x |
140 754,00 |
78 707,00 |
35 268,00 |
26 779,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Umowa nr 22667 z dnia 30.10.2008 r. na leasing komputerów |
750 |
75023 |
140 754,00 |
78 707,00 |
35 268,00 |
26 779,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- wydatki majątkowe |
31 771 774,00 |
946 737,00 |
3 436 637,00 |
17 432 357,00 |
8 256 043,00 |
1 700 000,00 |
2 635 265,74 |
|
1) programy, projekty lub zadania (razem) |
31 265 274,00 |
946 737,00 |
3 186 637,00 |
17 175 857,00 |
8 256 043,00 |
1 700 000,00 |
2 635 265,74 |
|
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) |
31 265 274,00 |
946 737,00 |
3 186 637,00 |
17 175 857,00 |
8 256 043,00 |
1 700 000,00 |
2 635 265,74 |
|
Program: Gmina przyjaznego środowiska. Cel: ograniczenie zanieczyszczeń wpływających do Jeziora Rogozińskiego i poprawa jakości wód w zbiornikach wodnych. ( Dz. 900, rozdz. 90001). Wydatki majątkowe |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009 |
2013 |
x |
29 525 288,00 |
906 751,00 |
3 186 637,00 |
17 175 857,00 |
8 256 043,00 |
0,00 |
935 265,74 |
|
"Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno |
900 |
90001 |
29 525 288,00 |
906 751,00 |
3 186 637,00 |
17 175 857,00 |
8 256 043,00 |
0,00 |
935 265,74 |
|
Program: Budowa targowiska miejskiego Cel: Rozwój działalnosci gospodarczej, ograniczenie bezrobocia, stworzenie targowiska spełniającego normy sanitarne i ochrony środowiska - wydatki majątkowe |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009 |
2014 |
x |
1 739 986,00 |
39 986,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
|
Budowa targowiska miejskiego w Rogoźnie |
900 |
90095 |
1 739 986,00 |
39 986,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 700 000,00 |
1 700 000,00 |
|
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem) |
506 500,00 |
0,00 |
250 000,00 |
256 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Program: Gmina przyjaznego środowiska. Cel: zapewnienie bezpiecznego i ekologicznego składowania odpadów dla mieszkańców gminy (dział 900, rozdz. 90002). Wydatki majątkowe |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2011 |
2012 |
x |
506 500,00 |
0,00 |
250 000,00 |
256 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Udział pieniężny do spółki z o.o. w Wągrowcu - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych" |
900 |
90002 |
506 500,00 |
0,00 |
250 000,00 |
256 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
