Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała Nr LIV/501/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

 Uchwała Nr LIV/501/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określasię ostateczny termin dokonywania wydatków zgodnie z załącznikiem Nr1.
2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zgodnie z załącznikiem Nr2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/501/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 grudnia 2017 roku

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LIV/501/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 grudnia 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2017 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/501/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie zrealizowane kwoty wydatków zamieszczone w budżecie wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miejska może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku i określić termin realizacji wydatków. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 dotyczą zadań majątkowych i bieżących:

ZADANIA MAJĄTKOWE:

1. „Projekt budowy ul. Kochanowskiego w Rogoźnie” – kwota 2.041,24 zł Kwota wydatków niewygasających dotyczy niezbędnych  opłat za uzgodnienia projektu z Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 241 oraz gestorami sieci. Wydatki niewygasające stanowią 8,16% zaplanowanych wydatków na to zadanie w 2017 roku.
2. „Budowa ul. Smolary w Rogoźnie” – 42.089,33 zł dotyczy wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu utwardzenia terenu przy posesjach i dodatkowych wjazdów nieprzewidzianych podstawową dokumentacją. Niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz występowanie w terenie znacznej ilości niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej przedłużyło wykonanie tego zadania. Wykonawcą tych robót jest Przedsiębiorstwo  Budowlano – Drogowe z siedzibą w m. Cieśle ul. Potulicka 10/5, 64-610 Rogoźno. Wydatki niewygasające stanowią 13,88% zaplanowanych wydatków na to zadanie w 2017 roku.
3. „Przebudowa drogi w m. Stare” - 114.959,74 zł ze względu na długi okres oczekiwania na uzyskanie mapy w celu opracowania dokumentacji technicznej oraz obecnie występujące warunki atmosferyczne nieodpowiednie do przyjętej technologii budowy drogi, uwzględniono to zadanie w wydatkach niewygasających. Przewidywane otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2017 roku.
4. „Przebudowa parkingu między budynkiem nr 10, a budynkiem Przedszkola nr 2 w Rogoźnie” – 141.643,35 zł. Wykonawcą tego zadania jest BIMEX Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w Rudzie 12B; 64-610 Rogoźno. Prace są na ukończeniu, lecz opady w okresie od 21-22 grudnia opóźniły zakończenie zadania. Zaplanowano techniczny odbiór robót na koniec lutego 2018 roku.
5. „Budowa chodnika na ul. Polnej w Rogoźnie (lewa strona)” – 139.999,74 zł. Z uwagi na brak możliwości ukończenia robót z powodu braku decyzji Starosty Powiatowego w Obornikach na wycinkę drzew oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne, aby wykonać ściek z mas bitumicznej uwzględniono  to zadanie w 100% w wydatkach niewygasających. Wstępnie termin odbioru tego zadania określono  na marzec 2018 roku. Wykonawcą tych robót jest Przedsiębiorstwo  Budowlano – Drogowe z siedzibą w m. Cieśle ul. Potulicka 10/5, 64-610 Rogoźno.
6. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy” – 68.258,20 zł, stanowić będzie środki niewygasające 2017 roku z uwagi na oczekiwanie na przygotowanie map do celów projektowych oraz na opracowanie na ich podstawie dokumentacji technicznych. Długotrwałe oczekiwanie na opracowanie map do celów projektowych spowodowane jest wprowadzeniem przez Starostwo Powiatowe w Obornikach konieczności opracowywania map do celów projektowych w układzie wektorowym, w wersji cyfrowej co kilkukrotnie wydłuża czas potrzebny na opracowanie map przez uprawnionego geodetę. Czas oczekiwania przez geodetę na materiały wyjściowe do sporządzenia map wynosi ok. 1,5 miesiąca. W ramach tego zadania należy wykonać dokumentację techniczną:
   • ulicy Różanej; ulicy Małej Poznańskiej w Rogoźnie;
   • drogi Karolewo; Gościejewo oznaczonych numerami 272514P, 272545P i 272553P;
   • zatok przystankowych przy ul. Kościuszki w Rogoźnie przy ogrodach działkowych im. K. Marcinkowskiego,
   • Na zadania zostały zawarte umowy z Firmami: WERITI; R. Juszkiewicz i Alicją Skrzypek – Głowacką na opracowania w/w dokumentacji. Wydatki niewygasające stanowią 58,37% zaplanowanych wydatków na to zadanie w 2017 roku.
7. „Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy, zagospodarowania terenu Ośrodka Rekreacyjnego” – 37.557 zł, część zaplanowanych wydatków ujęta w wydatkach niewygasających dotyczy wykonania dokumentacji technicznej branży drogowej oraz branży instalacyjnej, ze względu na oczekiwanie na mapy do celów projektowych niezbędnych do wykonania dokumentacji.Wykonawcą branży drogowej będzie Projektowanie i Nadzory Budowlane Tadeusz Maćkowiak z Wągrowca oraz branży elektrycznej Elpromont –Bis Sp. jawna Chodzież. Wydatki niewygasające stanowią 27,82% zaplanowanych wydatków na to zadanie w 2017 roku.
8. „Budowa oświetlenia wraz z dokumentacją techniczną na terenie gminy Rogoźno” – 92.620 zł, z uwagi na niezbędne uzgodnienia z zarządcą sieci oraz oczekiwaniem na mapy do celów projektowych ujęto to zadanie w wydatkach niewygasających 2017 roku. Została zawarta umowa z Elpromont –Bis Sp. jawna Chodzież na wykonanie dokumentacji. Wydatki niewygasające stanowią 92,62% zaplanowanych wydatków na to zadanie w 2017 roku.
9. „Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Garbatka” – 5.265 zł. Kwotę ujęto w wydatkach niewygasających ze względu na brak mapy w celu zgłoszenia do Starosty zamiaru montażu kontenera.
10. „Budowa placu rekreacyjno – sportowego (przy ROD im. K. Marcinkowskiego)” – 12.283,44 zł, stanowi część wydatków dotyczących wykonania zagospodarowania otoczenia, których nie można wykonać ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wykonawcą tego zadania jest PUMPTRACK.EU TECHRAMPS z siedziba ul. Organiki 2, 31-990 Kraków. Wydatki niewygasające stanowią 8,42% zaplanowanych wydatków na to zadanie w 2017 roku.
11. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Seminarialnej wraz z wyposażeniem” – 348.348,96 zł. Zadanie w 100% zostaje ujęte w wydatkach niewygasających ze względu na niesprzyjające warunki gruntowo – wodne występujące na terenie inwestycji, wstrzymujące prowadzenie robót ziemnych oraz uniemożliwiające prowadzenie prac podbudowy pod  nawierzchnią bezpieczną. Umowa na wykonanie tego zadania została zawarta 04 października 2017 roku z „ADA-LIGHT” Sp. z o.o. z siedzibą w Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin. Zadanie jest współfinansowane ze środków EFR w ramach PROW na lata 2014 -2020. Po wykonaniu zadania otrzymamy zwrot poniesionych nakładów w wysokości 90.478 zł.
12. „Zakup kontenera magazynowo – socjalnego na boisku w Siernikach” – 20.000 zł.  Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo – wodne uniemożliwiające dojazd dźwigu oraz ciężkiego sprzętu transportowego na teren przeznaczony do montażu kontenera zasadnym jest wykonanie tego zadania do końca czerwca 2018 roku. Wyłoniono wykonawcę dostawy gotowego kontenera przez firmę FLAJSZER z siedziba w Obornikach.Wydatki niewygasające stanowią 75,47% zaplanowanych wydatków na to zadanie w 2017 roku.

ZADANIA BIEŻĄCE:

1. „Remont sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego” – 45.000 zł. Zadanie będzie wykonane przez Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie w terminie do 30 czerwca 2018r. Remont będzie polegał na powiększeniu i modernizacji sali ślubów o zwolnioną powierzchnię przez administrację Rogozińskiego Centrum Kultury. Przedłużający się remont pomieszczeń dla instytucji kultury przy ul Wojska Polskiego 1 i związanym z tym przeniesieniem jednostki do tych pomieszczeń wystąpiła konieczność ze względu na zawartą umowę uwzględnienia tego zadania w wydatkach niewygasających.
2. „Rekultywacja Jeziora Rogozińskiego i Jeziora Budziszewskiego wraz z biomanipulacją” – 215.000 zł. Z uwagi na zastosowanie autorskiej metody rekultywacji jezior została zawarta umowa na wykonanie rekultywacji z Firmą AERATOR Stanisława Podsiadłowskiego z siedzibą os. Rusa 36/6 z Poznania. Firma ta posiada licencję na aerator pluweryzacyjny. Gmina zleciła opracowanie operatu wodnoprawnego na przeprowadzenie rekultywacji Jezior Rogozińskiego i Budziszewskiego. Obecnie oczekujemy na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dodatkowo zostały wykonane badania oceny stanu eutrofizacji w/w Jezior wraz z ustaleniem metod ochrony i rekultywacji. Część zabiegów związanych z biomanipulacją winna być wykonana w styczniu w związku z powyższym uwzględniono to zadanie w wydatkach niewygasających.

Ogółem wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017 określono na kwotę 1.285.066,00 zł w tym: wydatki majątkowe 1.025.066,00 zł i wydatki bieżące 260.000 zł.