Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/260/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok
DOCHODY
1. W dziale Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 139.500 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Garbatka. Umowę podpisano w dniu 20.06.2013r.
2. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
3. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 30.000 zł z tytułu:
ü Wpływów z usług (za wyżywienie) +15.000 zł,
ü Środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własne zadań
inwestycyjnych – plac zabaw przy SP Nr 3 w Rogoźnie + 15.000 zł,
ü przeniesienie dochodów między paragrafami +/- 15.000 zł z tytułu w/w.
4. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 100 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach poprzednich a wypłaconych z dotacji budżetu państwa oraz dokonano przeniesienia dochodów między paragrafami na kwotę +/- 32.000 zł.
Ogółem dochody zwiększono o kwotę 174.600 zł.
WYDATKI po dokonanych zmianach przez Radnych na sesji Rady Miejskiej:
1. W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 85.377 zł w tym:
a) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę – 123.377 zł na n/w zadaniach:
ü „Przebudowa chodnika przy drodze woj. Nr 241 po prawej stronie ulicy Kotlarskiej
i Kościuszki do ronda w Rogoźnie” ze względu na odmowe przyjęcia pomocy
finansowej w kwocie – 50.000 z przez WZDW,
ü „Budowa drogi w Dziewczej Strudze – etap I” –75.377 zł,
ü „Budowa odcinka ulicy Długiej od ul. W. Poznańskiej do skrzyżowania
z ul. Seminarialną” – 70.000 zł,
ü „Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 3 od Seminarialnej
do ul. Kościuszki” – 915 zł,
ü „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 272509P (przy cmentarzu)” +915 zł,
· Nowe zadania wprowadzone przez radnych Rady Miejskiej:
ü zwiększenie o kwotę +3.000 zł wydatków na zadaniu „Przebudowa chodnika w m. Grudna przed budynkiem świetlicy”, na uzupełnienie kostki pozbruk ok. 20 m 2 przy ławkach,
ü Budowa chodnika w m. Józefinowo +17.000 zł,
ü Przebudowa chodnika na ul. Lipowej (prawa strona) +52.000 zł
b) zwiększono wydatki bieżące o kwotę +38.000 zł z przeznaczeniem na:
ü równanie dróg gruntowych +10.000 zł,
· zmiany dokonane przez radnych Rady Miejskiej:
ü zmniejszono zaproponowane środki w projekcie uchwały na akcję zima 2013/2014 o kwotę – 40.000 zł,
ü wprowadzono środki na:
- utwardzenie drogi gminnej 273523P w m. Owieczki na odcinku drogi nr 1352P do budynku nr 22 + 3.000 zł,
- zwiększenie wielkości liter na 6 tablicach kierunkowych oraz montaż 4 znaków kierunkowych na skrzyżowaniu dróg: 272514P z drogą nr 273520P z nr bud. 80-88; 2023P z drogą 272543P z nr bud. 72-75 i nr 88; 2023P z drogą 2023P z drogą 272541P
z nr bud. 68-67; 2023P z drogą 272508P z nr. Bud. 63-66 + 2.000 zł,
- utwardzenie ulicy Miodowej w Rogoźnie +20.000 zł,
- zakup tłucznia na drogę gminną w m. Parkowo-Huby od przepustu na rowie od posesji P.Lembicz + 3.000 zł.
2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwotę +/- 2.300 zł.
3. W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na promocję gminy podczas Międzynarodowego spotkania Ludzi MONARU oraz przeniesiono kwotę +/- 100 zł między paragrafami.
4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na:
ü dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Słomowo + 34.000 zł,
ü remont remizy OSP Pruśce + 5.000 zł ( zmiana dokonana przez radnych Rady Miejskiej) .
5. W dziale oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 69.256 zł z przeznaczeniem na:
a) Wydatki majątkowe +58.500 zł na n/w zadania:
ü Zakup pieców do centralnego ogrzewania dla SP Nr 2 i SP w Budziszewku
+43.500 zł,
ü Kontynuacja budowy placu zabaw przy SP Nr 3 + 15.000 zł.
b) Wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę + 10.756 zł z tego:
ü zwiększono wydatki na:
o zakup środków żywności +15.000,-
o wymianę sześciu okien w SP w Budziszewku + 15.000,-
o umowy zlecenia na zajęcia sportowe +1.458,-
o dotację celową dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy za ucznia
z terenu gminy uczęszczającego do oddziału przedszkolnego +3.600,-
o remont podłogi w sali gimnastycznej w ZS w Gościejewie + 5.000,-
o dokształcanie nauczycieli +656,- (przeniesienie między działami w ramach
posiadanych środków),
o remont pomieszczenia w SP nr 3 w Rogoźnie +20.000 zł (zmiana dokonana przez radnych Rady Miejskiej),
o zmniejszono wydatki na dowozy szkolne o kwotę – 49.958 zł,
oraz dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/-3.200 zł.
6. W dziale Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizacje Programu Profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
7. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 30.100 zł z przeznaczeniem na:
ü Wypłatę dodatków mieszkaniowych +30.000 zł,
ü Zwrot zasiłku stałego wypłaconego w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa +100 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków w ramach posiadanych środków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 9.376 zł.
8. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 656 zł
9. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę74.877 zł
z przeznaczeniem na:
ü przebudowę oświetlenia na Placu Powstańców Wielkopolskich + 13.000 zł,
ü zakup energii +60.077 zł zmniejszono o kwotę 60.000 zł decyzją radnych Rady Miejskiej – pozostała kwota 77 zł,
ü zakup dekoracji świątecznej 4.600 zł,
ü przeprowadzenie postępowania na zakup energii czynnej 16.200 zł,
ü remont pomieszczeń po rehabilitacji + 1.000 zł (brakująca kwota po zakończonym postepowaniu zamówień publicznych),
ü wykonanie czyszczenia i próby szczelności gazociągu Karolewo- Tarnowo – Laskowo +50.000 zł (warunek zawartej umowy dzierżawy z Wielkopolską Spółką Gazownictwa w Poznaniu),
ü dotację celową dla powiatu o kwotę +10.000 zł na realizacje Programu usuwania wyrobów zawierających azbest,
ü zmniejsza się wydatki przeznaczone na wykonanie nowych skwerów o kwotę -10.000 zł
ü zmniejszono bieżące wydatki zaplanowane w budżecie na wykonanie oświetlenia na Placu Powstańców Wielkopolskich – 10.000 zł (przeniesienie do wydatków majątkowych) oraz wydatki na zakup usług weterynaryjnych związanych z udzieleniem pomocy zwierzętom w wyniku kolizji drogowych o kwotę – 1.000 zł,
ü zakup materiałów do wykonania remontu urządzeń na placu zabaw przy ul. Różanej+ 1000 zł
(zmiana dokonana przez radnych Rady Miejskiej),
10. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na:
ü zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury o kwotę +6.000 zł,
ü zakup pochłaniacza pary do świetlicy w Gościejewie +4.000 zł (zmiana dokonana przez radnych Rady Miejskiej)
11. W dziale Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 31.400 zł
z przeznaczeniem na :
ü Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w m. Sierniki + 18.000 zł (zadanie wprowadzone do budżetu przez radnych Rady Miejskiej),
ü organizację jesiennych rozgrywek GLPN + 11.000 zł,
ü wykonanie przyłącza energii na boisku w Owczegłowach +2.400 zł.
Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 174.600 zł.
Dokonano zmian w załącznikach:
Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2013” dokonano zmniejszenia na ogólną kwotę 2.423 zł i po zmianie wydatki wynoszą 12.979.488 zł.
Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok” dokonano przeniesienia między paragrafami
w ramach rozdziału na kwotę +/- 376 zł po zmianie wynosi 6.877.653,15 zł.
Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2013 roku” zwiększono o kwotę 3.600 zł i po zmianie bieżąca i majątkowa razem wynosi 5.241.376 zł.
Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2013 rok” dokonano przeniesienia z kosztów bieżących do majątkowych kwotę +/- 9.819 zł w związku z koniecznością zakupu
nowego serwera oraz dokonano przeniesień między paragrafami w ramach posiadanych środków bieżących.
Nr 7 „ Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok” dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami kwoty +/- 10.000 zł.
Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków
na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na 2013 rok” dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwot 5.000 zł.
