Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 16.30 w CIS

PROTOKÓŁ nr 28/2017

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 maja 2017roku o godz. 16.30 w CIS, ul. Kościuszki, Rogoźno.

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
4. Projekty organizacyjne szkół.
   1. wystąpienie zaproszonych gości,
   2. dyskusja
5. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016.
   1. dyskusja
6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej
7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
8. Zakończenie.

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian, natomiast pan przewodniczący zamienił kolejność pkt 4 i 5 na odwrotną – został on jednogłośnie przyjęty.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

Ad. 5. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016.

Informację przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka.

Wprowadzone dochody spowodowały zmiany w następujących działach:

Wydatki w 2016r. zwiększono o kwotę 17.003.247,05zł co stanowi 32,99% planowanych wydatków, po zmianie plan wydatków wynosi 68.550.932,86zł.

Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

• Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.281.833,01 zł

• Przychody w kwocie 2.958.633,01 zł

Po zmianach zaangażowano przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w kwocie 2.958.633,01 zł.

• Rozchody zaplanowane na 2016 rok w kwocie 1.676.800 zł na:
  • spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na sfinansowanie spłaty rat kredytów w kwocie 125.000 zł
  • spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 roku w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu 2009 roku w kwocie 732.000 zł,

• • spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Pocztowym w Bydgoszczy na sfinansowanie planowanego deficytu w latach 2012-2013 w kwocie 419.800,00 zł,

• • spłatę rat pożyczki zaciągniętej w latach 2011-2013 z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” w kwocie 400.000 zł.

• Zmiany dotyczące planu wydatków w 2016 roku związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego na ogólną kwotę (+) 3.089,43 zł dotyczą:

1. „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno” realizowanego w latach 2016 - 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskich, Funduszu Spójności w wysokości 85% oraz w 15% z budżetu państwa. Umowę dofinansowania nr DPR.U.108/2016 podpisano w dniu 13 grudnia 2016 roku z terminem realizacji do 31 lipca 2017 roku.

Łącznie kwalifikowalne wydatki bieżące projektu wynoszą 42.625,20 zł do poniesienia w latach:

• 2016 – 3.089,43 zł w tym:

Fundusz Spójności – 2.363,42 zł, Budżet Państwa – 417,07 zł; Budżet Gminy (udział własny) – 308,94 zł;

• 2017 – 39.535,77 zł w tym:

Fundusz Spójności – 30.244,87 zł, Budżet Państwa – 5.337,32 zł; Budżet Gminy (udział własny) – 3.953,58 zł;

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 wyniosą 32.608,29 zł, z budżetu państwa 5.754,39 zł oraz udział własny w kwocie 4.262,52 zł.

5. Wykonanie dochodów budżetowych

1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia tabela:

III.2 Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane na rok 2016 1.036.934,92 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 1.037.325,57 zł

Realizacja wynosi 100,04%

• Dochody z najmu i dzierżawy gruntów zaplanowano na kwotę 51.000 zł, wykonano 51.439,73zł tj. 100,86 %, należność wymagalna wyniosła 4.902,30 zł i wzrosła w stosunku do 2015 roku o 3,30%, nadpłata na koniec roku wyniosła 100,44 zł. Zgodnie z umowami należności winny być uregulowane do 15.05.2016r. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu związane jest ze zmianą umów w trakcie 2016 roku.
• Pozostałe odsetki w wysokości 174,78 zł dotyczą należności z tytułu dzierżawy uregulowanych po terminie. Należności wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.245,90 zł.
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 842.934,92 zł, wykonanie wynosi 842.711,06 zł.
• Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie wynosi 143.000 zł z tego na:

• • realizację projektu pn. „Ruch to zdrowie – stworzenie mini boiska w Owczegłowach” w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w którym udział wzięło sołectwo Owczegłowy – 20.000 zł;
  • dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m w miejscowości Gościejewo – 123.000 zł.

W dziale 020 Leśnictwo

Dochody planowane na rok 2016 0,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 1.462,00 zł

Realizacja wynosi 0,00 %

Wykonanie dochodów dotyczy sprzedaży drewna, nie planowano dochodów w tym dziale.

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody planowane na rok 2016 22.500,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 37.635,00 zł

Realizacja wynosi 167,27 %

• W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z różnych opłat, które dotyczą wydawania zezwoleń na połów ryb na Jeziorach Nienawiszcz Mały i Duży. Cennik opłat za wędkowanie wprowadzony został Zarządzeniem nr 1 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2005 roku ze zmianą. Dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów 2016 roku.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 600 Transport i łączność

Dochody planowane na rok 2016 801.092,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 796.422,64 zł

Realizacja wynosi 99,42 %

• Dochody zaplanowane w wysokości 12.000 zł dotyczą wydania decyzji za zajęcie pasa drogowego, wykonanie z tego tytułu wynosi 12.837,54 zł tj. 106,98 %. Wysoki wskaźnik wykonanych dochodów związany jest z trudnością oszacowania wpływów z tego tytułu. W 2015 roku wykonanie wynosiło 3.464,90 zł

Nie dokonano korekty planu.

• Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 5,50 zł oraz z kosztów upomnienia 11,60 zł

• Wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji zaplanowano w wysokości 789.092 zł zgodnie z pismem dysponenta, natomiast wykonanie wyniosło 783.568 zł tj. rzeczywista wartość dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane na rok 2016 1.964.248,31 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 2.111.038,73 zł

Realizacja wynosi 107,47 %

• W rozdziale Zakład Gospodarki mieszkaniowej planowane i wykonane dochody dotyczą zwrotu części dotacji niewykorzystanej w 2015 roku, zwróconej w ustawowym terminie. Plan z tego tytułu wyniósł 9.439 zł, wykonanie 9.439,33 zł.

• W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody wykonano z niżej wymienionych tytułów:

• Wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność na plan 33.421 zł wykonano 42.886,36zł tj. 128,32%. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 80,62 zł, nadpłata 525,67 zł. Na wyższe wykonanie miały wpływ należności, które przypadły do zapłaty po 31.12.2015 roku w kwocie 3.425,67 zł oraz zawarte nowe umowy z osobami fizycznymi za jednorazową odpłatną służebność przejazdu przez działki gminne na kwotę 8.142 zł (netto) oraz ustanowienie trwałego zarządu dla Centrum Integracji Społecznej –203,08 zł, które stanowią 35,22% planowanych wpływów z tego tytułu, nie dokonano korekty planu.

• Wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 21,95 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej scaleniem i podziałem (opłata adiacencka) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/46/2015 z dnia 25.02.2015 roku.

• Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na kwotę 81.579 zł, wykonano dochody 83.831,07 zł, co stanowi 102,86% planu. Należności wymagalne wyniosły 21.737,17 zł, nadpłaty 359,03 zł.

• Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 139,20 zł i dotyczą zwrotu kosztów upomnienia.

• Wpływy z zysku jednoosobowej spółki gminnej plan i wykonanie wynosi 498.809,31 zł.

• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano 334.500 zł wykonano 338.385,55 zł tj. 101,16%. Należność wymagalna wystąpiła w wysokości 6.181,33 zł oraz nadpłata w kwocie 10,52 zł. Umowy najmu i dzierżawy zawarto z: Bimex; KŻ Kotwica; Wielkopolską Spółką Gazownictwa; Aquabellis sp. z o.o.; Ośrodkiem Rekreacyjno – Sportowym P. Czarnecki; Orange Polska SA; Spólka Akcyjna „LEBAL”; Wspólnotami Mieszkaniowymi i osobami fizycznymi.

• Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 4.500 zł wykonano 9.286,90 zł tj. 206,38%. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016r. wynoszą 211,13 zł. Zaplanowano dochody wg wykonania z 2015 roku, które wynosiło 4.040,80 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek zainteresowanych.

• Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności składników majątkowych wykonano w 112,62 % na plan 1.000.000 zł wykonano 1.126.204,69 zł, należności wymagalne do zapłaty 15.464,62 zł, które dotyczą ratalnej sprzedaży oraz nadpłata wyniosła 20,25 zł. Należność wymagalna wzrosła w porównaniu do roku 2015 o 4,04 % tj. o kwotę 599,98 zł.

W 2016 roku dokonano sprzedaży 24 działek o łącznej powierzchni 116.600 m², w tym: o przeznaczeniu budowlanym – 7 działek o pow. 5.717 m², oraz 18 działek rolnych o łącznej powierzchni 10,7021 ha, co miało wpływ na wykonanie dochodów powyżej założonego planu. Ponadto dokonano zbycia 8 lokali mieszkalnych.

• Wpływy z usług wykonano w wysokości 334,63 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń organizacjom pożytku publicznego w budynku przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie.

• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonano w wysokości 945,11 zł, na planowane 1.000 zł. Należność na koniec roku wyniosła 8.393,27 zł.

• Dochody z tytułu pozostałych odsetek wpłaconych od ratalnej sprzedaży na plan 1.000 zł wykonano w kwocie 754,63zł, co stanowi 75,46%. Należności wymagalne wynoszą 16.243,51 zł, które wzrosły o 10,45% w porównaniu do 2015 roku.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

W dziale 750 Administracja publiczna

Dochody planowane na rok 2016 146.370,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 146.535,23 zł

Realizacja wynosi 100,11 %

• W rozdziale Urzędy wojewódzkie, dochody dotyczą:

  • Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 144.270 zł wykonanie po dokonanym zwrocie 138.048,35 zł tj. 95,69 %,

  • 5% dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnianie danych meldunkowych) wykonanie wynosi 49,60 zł.

    • W rozdziale Urzędy gmin, dochody dotyczą:

      • Wpływów z tytułu mandatów od osób fizycznych na plan 1.500 zł wykonano 1.301,60 zł tj. 86,77 %. W 2016 roku wystawiono 9 mandatów. Należności wymagalne pozostające do zapłaty wynoszą 1.390,30 zł i dotyczą lat poprzednich i roku bieżącego, na które wystawiono w 2016 roku 3 tytuły egzekucyjne i 5 upomnień.

      • Wpływy z różnych opłat dotyczą kosztów upomnienia w wysokości 58 zł. Nie dokonano korekty planu.

      • Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie dochodów wniosło 6.300 zł i dotyczyło sprzedaży sprzętu komputerowego.

      • Wpływy z różnych dochodów na plan 600 zł wykonanie wynosi 777,68 zł, co stanowi 129,61% wykonania i dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planowane na rok 2016 15.857,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.15.857,00 zł

Realizacja wynosi 100,00 %

• Wpływy dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego na:

  • prowadzenia stałego rejestru wyborców na plan 15.857 zł, wykonano 15.857 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane na rok 2016 78.100,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 78.317,22 zł

Realizacja wynosi 100,28 %

• W rozdziale Ochotnicze straże pożarne dochody wykonane dotyczą wpływów z usług z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii czynnej w budynku świetlicy oddanej w użytkowanie OSP Parkowo – 1.217,11 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 roku przez OSP Parkowo – 77.100,11 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody planowane na rok 2016 21.222.948,81 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 21.148.874,49 zł

Realizacja wynosi 99,65 %

• W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody dotyczą:

  • Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej na plan 47.000 zł wykonano 59.251,47 zł tj. 126,07 %. Należności wymagalne 60.177,09 zł oraz przekazane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 162,14 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

• W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 6.433.344,81 zł wykonano 6.537.587,19 zł tj. 101,62 % należność wymagalna wyniosła 187.467,33 zł, nadpłaty 1.814,94 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano spadek należności wymagalnej o 304,74% w porównaniu do 2015 roku. W rozdziale tym dochody dotyczą:

• Podatku od nieruchomości na plan 5.540.255,81 zł wykonanie 5.672.733,08 zł tj. 102,39%. Należności wymagalne wyniosły 118.876,70 zł, nadpłata 10,04 zł. Należności wymagalne zmalały o 424,86% w porównaniu ze stanem na 31.12.2015r.

• Podatku rolnego plan 96.740 zł, wykonanie 85.855,60 zł tj. 88,75 %. Należności wymagalne wyniosły na dzień 31.12.2016r. 121 zł. Nadpłata na koniec 2016 roku wyniosła 1.247,00 zł. Niższe wykonanie związane jest ze sprzedażą gruntów przez osoby prawne na rzecz osób fizycznych. Nie dokonano korekty planu dochodu.

• Podatku leśnego plan 164.349 zł, wykonanie 161.477 zł tj. 98,25%. Należności wymagalne wyniosła 0,00 zł, nadpłata 3 zł.

• Podatku od środków transportowych plan 63.600 zł wykonanie 52.047,00zł tj. 81,83%. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 68.469,20 zł, co stanowi 10,93 % wzrostu należności wymagalnej w porównaniu do roku 2015.

• Podatku od czynności cywilnoprawnych plan 11.000 zł, wykonanie 14.533,57 zł, tj. 132,12%. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

• Wpływy z różnych opłat na plan 400 zł, wykonano 590,40 zł, tj. 147,60%. i dotyczą kosztów upomnienia.

• Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie zaplanowano, wykonanie wyniosło 4.989,54 zł. Należności ogółem wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 15.923 zł.

• Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 557.000 zł wykonanie wynosi 545.361 zł, co stanowi 97,91 %, są to dochody z tytułu:

- zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekazywane na podstawie wniosku składanego przez gminę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

• W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych na plan 4.480.246,00zł wykonano 4.472.291,69 zł tj. 99,82%, należności wymagalne wyniosły 1.583.804,69 zł i zmalały o kwotę 126.257,59 zł w porównaniu do 31.12.2015 roku, co stanowi spadek należności wymagalnej o 7,97 %. Nadpłaty wyniosły 10.898,08 zł.

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

• Podatku od nieruchomości plan 2.807.120,00 zł, wykonanie 2.705.414,76 zł tj. 96,38 % planu, należności wymagalne pozostałe do zapłaty 1.331.934,46 zł, które zmalały o kwotę 156.166,32 zł w porównaniu do 2015 roku, nadpłaty 8.422,98 zł. Spadek należności wymagalnej wynika z dokonanych odpisów należności przedawnionych w wysokości 150.979,68 zł, mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego należności nie zostały wyegzekwowane. Prowadzone postępowania uznano za bezskuteczne i zostało umorzone.

• Podatek rolny plan 669.914 zł, wykonanie 622.000,39 zł tj. 92,85%, należności wymagalne 79.312,08 zł, nadpłaty 1.576,70 zł. Należność wymagalna zmalała o kwotę 1.971 zł w porównaniu do roku 2015, co stanowi o 7,92%. Niższe wykonanie związane jest z korzystaniem przez podatników ze zwolnień (przez okres 5 lat) z tytułu nabycia gruntów od gminy na powiększenie istniejących gospodarstw rolnych. Nie dokonano korekty planu dochodów z tego tytułu.

• Podatek leśny plan 7.852 zł, wykonanie 8.774,10 zł tj. 111,74 % wykonania, należność wymagalna wyniosła 1.607 zł, nadpłata 72,40 zł.

• Podatek od środków transportowych plan 324.360 zł, wykonanie 325.268,63 zł tj. 100,28%, należności wymagalne 169.652,86 zł, które wzrosły o kwotę 31.418,34 zł w stosunku do stanu należności na dzień 31.12.2015r., nadpłata na koniec roku wyniosła 826 zł.

• Podatek od spadków i darowizn plan 30.000 zł, wykonanie 31.460,23 zł tj. 104,87%, należność nie wymagalna 4.415,77 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

• Wpływy z opłaty targowej plan 100.000 zł, wykonanie 51.273 zł tj. 51,27%. Wykonanie dochodów poniżej planu związane było między innymi ze spadkiem zainteresowania sprzedaży na targowisku oraz ze zmianą stawek opłaty w trakcie roku, która miała się przyczynić do większej częstotliwości sprzedaży na targowisku tj. poza piątkiem w pozostałe dni tygodnia. Prowadzone akcje promocyjne nie odniosły oczekiwanych skutków. Wykonane dochody 2016 roku są niższe o 31,94% w stosunku do wykonania w 2015 roku, które wynosiło 75.333 zł.

• Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 500.000 zł, wykonanie 680.534,71 zł
  tj. 136,11%, należność wymagalna 1.298,29 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

• Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 11.000 zł, wykonano 14.267,71 zł tj. 129,71 %. Dochody z tego tytułu dotyczą kosztów upomnienia.

• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 30.000 zł, na podstawie wykonania z 2015 roku natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu w 2016 roku wyniosło 33.298,16 zł, co stanowi 110,99% planu.

• W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 337.000 zł wykonano 376.912,40 zł tj. 111,84%, należność wymagalna 149.664,30 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą:

  • Wpływy z opłaty skarbowej plan 47.000 zł, wykonanie 53.976,40 zł tj. 114,84%.

  • Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 285.000 zł, wykonano 317.712,70 zł tj. 111,48%. Wpłaty dokonywane są w trzech terminach – pierwszy do 31.01.; drugi do 31.05.; trzeci do 30.09.

Wykonanie dochodów z tego tytułu jest prawidłowe.

• Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 5.000 zł, wykonano 4.675,50 zł tj. 93,51%, należność wymagalna 149.664,30 zł i dotyczy:

- opłaty planistycznej pobieranej na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jeden tytuł egzekucyjny wystawiony w 2010 roku na kwotę 149.664,30 zł, z którego wszczęto egzekucję z nieruchomości.

• Wpływy z różnych opłat wykonanie wynosi 11,60 zł i dotyczy kosztów upomnienia.

• Wpływy z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w łącznej kwocie 536,20 zł.

• W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 9.925.358 zł wykonanie 9.702.669,60 zł tj. 97,76 % w tym:

• Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 8.525.358 zł, wykonanie 8.670.124 zł tj. 101,70%, należność wymagalne na koniec roku wyniosła 1 zł.

• Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.400.000 zł, wykonano 1.032.545,60 zł tj. 73,75 %. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, które są niższe od wykonania w 2015 roku o kwotę 56.013,97 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane na rok 2016 17.614.735,53 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 17.585.063,95 zł

Realizacja wynosi 99,83 % w tym:

• Części oświatowej subwencji ogólnej plan 13.383.829 zł, wykonanie 13.383.829 zł tj.100,00 %

• Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 2.853.224 zł, wykonanie 2.853.224 zł tj. 100,00%

• Część równoważąca subwencji ogólnej plan 279.675 zł, wykonanie 279.675 zł tj. 100,00%

• Różne rozliczenia finansowe na plan 1.098.007,53 zł, wykonano 1.068.335,95 zł tj. 97,30%.i dotyczą:

• Wpływów z różnych opłat za wykonanie kopii i odpisu decyzji organu podatkowego na żądanie podatnika w wysokości 26,75 zł,

• Odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych na plan 80.000 zł, wykonano 83.744,97 zł tj. 104,68%.

  • Wpływów z różnych dochodów na plan 750.000 zł, wykonano 716.556,70 zł tj.95,54% z tego:

• dochody przekazane przez sołectwo Kaziopole 2.178,00 zł

• odszkodowanie z ubezpieczenia 1.681,41 zł

• opłata produktowa 109,08 zł

• dochody z rozliczeń z lat ubiegłych 2.973,62 zł

• zwrot naliczonego podatku VAT 709.614,59 zł

• Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych łącznie na plan 96.398,18 zł, wykonanie wynosi 100% Otrzymana dotacja związana jest z poniesionymi wydatkami w 2015 roku na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego.

• Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasały z upływem roku budżetowego 2015 w łącznej kwocie 171.609,35 zł (bieżące i majątkowe).

Realizacja dochodów jest prawidłowa.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane na rok 2016 1.642.520,28 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 1.593.887,95 zł

Realizacja wynosi 97,04 %

• W rozdziale Szkoły podstawowe na plan 104.700,83 zł wykonanie wynosi 115.701,69 zł tj. 110,51%, w tym:

• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczyły odpłatności za lokale mieszkalne, garaże i inne pomieszczenia na plan 19.872 zł, wykonanie wynosi 32.147,10 tj. 161,77%. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu związane jest z zawarciem nowych umów na wynajem sal gimnastycznych podmiotom zewnętrznym, o które nie skorygowano planu.

• Wpływy z różnych dochodów na plan 1.045 zł, wykonanie wynosi 1.044,59 zł, co stanowi 99,96% i dotyczy otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia majątku za szkody w wyniku pęknięcia rury w budynku szkoły w Parkowie.

• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 83.783,83 zł, dochody wykonano w wysokości 82.510 zł i dotyczyły sfinansowania zakupu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

• W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 177.326 zł, dochody wykonano w wysokości 181.370,13 zł, tj. w 102,28% w tym:

• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan i wykonanie wynosi 168.510 zł.

• Wpływy od Gminy Skoki z tytułu zwrotu kosztów za uczniów uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Budziszewku na plan 8.816 zł. dochody wykonano 12.860,13 zł w tym z rozliczenia roku poprzedniego 60 zł.

Nie wprowadzono do planu uzyskanych dochodów w trakcie roku budżetowego.

• W rozdziale Przedszkola na plan 1.004.195 zł, wykonano 997.938,61 zł tj.99,38 % w tym:

• Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 113.000 zł, wykonano 107.463 zł tj. 95,10%, dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odpłatność wynosi 1 zł/h za w/w świadczenia.

• Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na plan 295.000 zł, wykonanie wynosi 304.165,44 zł, co stanowi 103,11% planowanych dochodów.

• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 4.275 zł, wykonano 4.275,48 zł tj. 100,01% i dotyczy odpłatności za wynajem mieszkania w budynku Przedszkola w Parkowie.

• Wpływy z różnych dochodów na plan 4.400 zł, wykonano dochody w wysokości 3.142,93 zł tj. 71,43% i dotyczą refundacji kosztów za media należne od CUW.

• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły plan i wykonanie 542.520 zł.

• Dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień na plan 45.000 zł, wykonanie wynosi 36.371,76 zł tj. 80,83%. Dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu kosztów udzielonej dotacji przedszkolom niepublicznym za uczniów z terenu innych gmin. W trakcie roku zmniejszyła się liczba dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na naszym terenie w związku z powyższym założony plan nie został wykonany.

• W rozdziale Gimnazja na plan 53.123,47 zł, wykonano 50.783,61 zł tj. 95,60%, w tym:

• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 3.600 zł, wykonano 3.931,99 zł tj. 109,22% i dotyczy wynajmu sal lekcyjnych na działalność edukacyjną innym podmiotom.

• Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 49.523,47 zł, dochody wykonano w wysokości 46.851,62 zł i dotyczyły sfinansowania zakupu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

• W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 300.000 zł, wykonano 244.926,65 zł tj. 81,64 %, dochody dotyczą:

  • odpłatności za wydawane posiłki na plan 282.000 zł, dochody wykonane wynoszą 226.926,55 zł, co stanowi 80,47% wykonania planowanych dochodów. Wykonanie poniżej normy spowodowane jest zmniejszeniem ilości wydawanych posiłków,

  • środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł tj.od Firmy DENDRO z przeznaczaniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci zgodnie z zawartą umową plan i wykonanie wynosi 18.000 zł.

• W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan wynosi 174,98 zł, wykonanie 167,36 zł, tj. 95,65% i dotyczy otrzymanej i rozliczonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie.

• W rozdziale Pozostała działalność dochody planowane i wykonane wynoszą 3.000 zł i dotyczą środków otrzymanych na zakup nagrody dla ZS w Parkowie za otrzymane wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane na rok 2016 20.326.070,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 20.211.683,54 zł

Realizacja wynosi 99,44 % w tym:

• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami łącznie z realizacją świadczeń wychowawczych, na plan 19.191.312 zł, wykonano 19.076.110,71 zł tj. 99,40 %. Zwrot otrzymanej, ale nie wykorzystanej dotacji w kwocie 16.135,29 zł został dokonany w ustawowym terminie do dysponenta tych środków.

• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 913.229 zł, wykonano 898.611,62 zł tj. 98,40%. Zwrot otrzymanej ale nie wykorzystanej dotacji w kwocie 8.617,38 zł został dokonany w ustawowym i umownym terminie rozliczenia środków do dysponenta.

• Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe nowo utworzonego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej na plan 85.554 zł, wykorzystano i rozliczono dotacje na kwotę 81.143,04 zł, co stanowi 94,84% wykonania.

• Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 62.125 zł wykonanie wynosi 70.762,81 zł,co stanowi 113,90% planowanych dochodów i dotyczą wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych przez Komornika Sądowego zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, wpłacanych przez świadczeniobiorców specjalistycznych usług opiekuńczych oraz za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości należnych udziałów gminie. Należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 2.621.558,28 zł.

• Wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej na plan i wykonanie wynosi 20.000 zł, Otrzymane środki przeznaczono na turnus rehabilitacyjny dla dzieci będących pod opieką gminnego ośrodka pomocy społecznej.

• Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych na plan 31.000 zł, wykonanie wynosi 49.768 zł tj. 160,54 %. W związku ze stale zwiększającą się liczbą i rodzajem świadczonych usług, trudno oszacować wpływy z tego tytułu.

• Wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami na plan 22.850 zł, dochody wykonano w wysokości 15.287,36 zł tj. 66,90%. Wpływy dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej od zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich pobranych przez świadczeniobiorców.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane na rok 2016 253.997,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 253.997,00 zł

Realizacja wynosi 100,00 % w tym:

• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

  • pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym plan 253.027,00 zł, wykonano 253.027 zł tj. 100%.

  • pomoc uczniom w 2016 roku w formie „Wyprawki szkolnej” sfinansowanej w całości przez budżet państwa zaplanowano 970,00 zł, wykonano w 100%.

Przyznanie tej pomocy uczniom uzależnione było od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane na rok 2016 2.095.980,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 2.099.037,19 zł

Realizacja wynosi 100,15 % W tym:

• W rozdziale Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 1.844.700 zł, wykonanie 1.640.235,10 zł tj. 88,92%. Należności wymagalne wynoszą 433.262,47 zł, nadpłaty 16.944,17 zł. Wykonanie dochodów dotyczy:

• realizacji programu zagospodarowania odpadów komunalnych 1.634.049,54 zł,

- kosztów upomnienia 3.181,20 zł,

• dzierżawy składników majątkowych w kwocie 585,36 zł,

• odsetek od nieterminowych opłat 919,00 zł

- wpływu z tytułu kary pieniężnej od osoby prawnej za niesporządzenie w terminie sprawozdania o odpadach komunalnych 1.500 zł.

System odpłatności mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych obejmuje okres całego 2016 roku. Wykonane dochody są niższe z uwagi na fakt, że należności wymagalne na koniec roku wzrosły w porównaniu do 2015 roku o 41,18% co stanowi kwotę 126.371 zł wzrostu. Przy planowaniu uwzględniono częściową spłatę zaległości z lat poprzednich. Szczegółowe rozliczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli nr 2 do sprawozdania opisowego.

• W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 225.000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 436.194,22 zł tj. w 193,86%.

• W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi 26.280 zł, wykonanie 22.607,87 zł i dotyczy:

• usług związanych z rezerwacją stanowisk handlowych na targowisku miejskim – 11.163,90 zł,

• wpływów z pozostałych odsetek 163,97 zł,

• dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie „Opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno 11.280 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane na rok 2016 34.184,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 40.858,88 zł

Realizacja wynosi 119,53 % W tym:

• W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 16.184 zł, dochody wykonano w wysokości 16.755,00 zł, co stanowi 103,53% i dotyczą środków pozyskanych z innych źródeł na bieżące zadania własne na realizację programu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży oraz odsetek od rozliczenia po umownym terminie dokonanego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

• W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 18.000 zł wykonanie wynosi 24.103,88 zł tj. 133,91% planowanych dochodów z wpływów z usług w wartości netto oraz odsetek za zwłokę za wynajem świetlic wiejskich.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody planowane na rok 2016 13.562,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 14.147,44 zł

Realizacja wynosi 104,32 % W tym:

• W rozdziale Pozostała działalność wykonanie dotyczy wpływów ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 14.147,44 zł,

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów na dzień 31.12.2016 roku z uwzględnieniem planu, wykonania, procentowego wykonania oraz stanu należności w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania opisowego.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu zostało przedstawione w załącznikach Nr 5, 6 i 7 do sprawozdania opisowego.

Dane

w zakresie dochodów planowanych i wykonanych są zgodne z ewidencją księgową budżetu

Pan radny Jarosław Łatka zapytał, jakie są powody umorzeń (kwota 130 tys zł)? Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota 149 tys. zł, cała lista osób jest umieszczona na stronie BIP, a powodem jest ważny interes publiczny lub podatnika. W każdym przypadku bez wyjątku jest przeprowadzane postępowanie dowodowe, a każda sprawa jest rozważana przez pana burmistrza indywidualnie. Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał z czego wzięła się nadwyżka? Pani skarbnik odpowiedziała, że z wykonanych dochodów, ze sprzedaży działek, wykonanie własnych dochodów. Dalej radny zapytał, jak kształtuje się spłata kredytów? Pani skarbnik Maria Kachlicka poinformowała, że na koniec roku spłacono 1 mln 676.800 zł, w tej samej kwocie są zaplanowane rozchody na rok 2017 , natomiast zadłużenie na koniec roku 2016 wyniosło – 9 mln 746 tys zł.

Ad. 4. Projekty organizacyjne szkół.

Pani burmistrz Renata Tomaszewska jako pełnomocnik ds. oświatowych, po krótce przedstawiła powyższy temat

ZESPÓL SZKÓŁ W GOŚCIEJEWIE

64-811 Go!wJ«wa 14
lei. 67 28 19282
NIP0O6-OOO-(V-.52- REGON 634594^"

Arkusz organizacji

Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie

na rok szkolny 2017/2018

„Słoneczne Skrzaty" 64-608 Parkowo 114a

na rok szkolny 2017/2018

Zestawienie zbiorcze

Przedszkola nr 2

na rok szkolny 2017/2018

Zestawienie zbiorcze

Arkusz organizacji

Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie

na rok szkolny 2017/2018

Arkusz organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach

na rok szkolny 2017-2018

Zestawienie zbiorcze