Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu stwierdziła nieważność postanowień § 3 ust. 2 uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023 jako podjętych sprzecznie z art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Uchwała Nr V/23/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogoźno obejmującą:
1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku
|
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej |
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Rok 2011 |
Rok 2012 |
Rok 2013 |
Rok 2014 |
Rok 2015 |
Rok 2016 |
Rok 2017 |
Rok 2018 |
Rok 2019 |
Rok 2020 |
Rok 2021 |
Rok 2022 |
Rok 2023 |
|
1 |
Dochody ogółem, w tym: |
52 431 445,00 |
51 447 729,06 |
51 685 321,00 |
45 837 451,00 |
46 686 882,00 |
47 633 872,00 |
47 431 511,00 |
48 854 357,00 |
50 332 380,00 |
51 868 904,00 |
53 467 572,00 |
55 132 394,00 |
56 867 789,00 |
|
a |
dochody bieżące |
40 029 372,00 |
42 407 554,06 |
43 932 698,00 |
43 837 451,00 |
44 686 882,00 |
46 033 872,00 |
47 431 511,00 |
48 854 357,00 |
50 332 380,00 |
51 868 904,00 |
53 467 572,00 |
55 132 394,00 |
56 867 789,00 |
|
b |
dochody majątkowe, w tym: |
12 402 073,00 |
9 040 175,00 |
7 752 623,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
c |
ze sprzedaży majątku |
1 500 000,00 |
2 000 000,00 |
1 600 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: |
38 206 601,00 |
38 649 489,00 |
39 732 055,00 |
40 837 541,00 |
41 984 372,00 |
43 145 482,00 |
44 333 219,00 |
45 504 489,00 |
46 701 540,00 |
47 923 992,00 |
49 129 480,00 |
50 362 652,00 |
51 596 171,00 |
|
a |
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
17 889 540,00 |
18 336 778,00 |
18 795 198,00 |
19 265 078,00 |
19 746 705,00 |
20 240 372,00 |
20 746 382,00 |
21 244 295,00 |
21 754 158,00 |
22 276 258,00 |
22 810 888,00 |
23 358 349,00 |
23 918 950,00 |
|
b |
związane z funkcjonowaniem organów JST |
3 267 253,00 |
3 373 124,00 |
3 457 452,00 |
3 543 889,00 |
3 632 486,00 |
3 723 298,00 |
3 816 381,00 |
3 907 974,00 |
4 001 765,00 |
4 098 807,00 |
4 196 155,00 |
4 296 863,00 |
4 999 987,00 |
|
c |
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e |
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
35 268,00 |
26 779,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) |
14 224 844,00 |
12 798 240,06 |
11 953 266,00 |
4 999 910,00 |
4 702 510,00 |
4 488 390,00 |
3 098 292,00 |
3 349 868,00 |
3 630 840,00 |
3 944 912,00 |
4 338 092,00 |
4 769 742,00 |
5 271 618,00 |
|
4 |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a |
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Środki do dyspozycji (3+4+5) |
14 224 844,00 |
12 798 240,06 |
11 953 266,00 |
4 999 910,00 |
4 702 510,00 |
4 488 390,00 |
3 098 292,00 |
3 349 868,00 |
3 630 840,00 |
3 944 912,00 |
4 338 092,00 |
4 769 742,00 |
5 271 618,00 |
|
7 |
Spłata i obsługa długu, z tego: |
1 996 912,00 |
2 554 649,06 |
2 431 600,00 |
2 566 500,00 |
2 355 800,00 |
2 259 800,00 |
2 163 800,00 |
2 066 800,00 |
1 969 800,00 |
1 141 800,00 |
1 089 800,00 |
501 000,00 |
193 000,00 |
|
a |
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji |
1 396 912,00 |
1 770 749,06 |
1 612 200,00 |
1 838 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 003 800,00 |
1 003 800,00 |
467 000,00 |
183 000,00 |
|
b |
wydatki bieżące na obsługę długu |
600 000,00 |
783 900,00 |
819 400,00 |
727 700,00 |
620 000,00 |
524 000,00 |
428 000,00 |
331 000,00 |
234 000,00 |
138 000,00 |
86 000,00 |
34 000,00 |
10 000,00 |
|
8 |
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) |
12 227 932,00 |
10 243 591,00 |
9 521 666,00 |
2 433 410,00 |
2 346 710,00 |
2 228 590,00 |
934 492,00 |
1 283 068,00 |
1 661 040,00 |
2 803 112,00 |
3 248 292,00 |
4 268 742,00 |
5 078 618,00 |
|
10 |
Wydatki majątkowe, w tym: |
17 545 932,00 |
12 688 591,00 |
11 747 666,00 |
2 433 410,00 |
2 346 710,00 |
2 228 590,00 |
934 492,00 |
1 283 068,00 |
1 661 040,00 |
2 803 112,00 |
3 248 292,00 |
4 268 742,00 |
5 078 618,00 |
|
a |
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
16 840 932,00 |
12 688 591,00 |
11 208 311,00 |
521 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) |
5 318 000,00 |
2 445 000,00 |
2 226 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Wynik finansowy budżetu (9-10+11) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Kwota długu, w tym: |
11 887 349,06 |
12 561 600,00 |
13 175 400,00 |
11 336 600,00 |
9 600 800,00 |
7 865 000,00 |
6 129 200,00 |
4 393 400,00 |
2 657 600,00 |
1 653 800,00 |
650 000,00 |
183 000,00 |
0,00 |
|
a |
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań |
0,03815 |
0,04965 |
0,04705 |
0,05599 |
0,05046 |
0,04744 |
0,04562 |
0,04231 |
0,03914 |
0,02201 |
0,02038 |
0,00909 |
0,00339 |
|
a |
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp |
0,10630 |
0,06770 |
0,69400 |
0,08166 |
0,09542 |
0,09234 |
0,08796 |
0,07566 |
0,06711 |
0,06186 |
0,06756 |
0,07347 |
0,07961 |
|
16 |
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
|
17 |
Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp |
3,81% |
4,97% |
4,70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp |
22,67% |
24,42% |
25,49% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Wydatki bieżące razem (2 + 7b) |
38 806 601,00 |
39 433 389,00 |
40 551 455,00 |
41 565 241,00 |
42 604 372,00 |
43 669 482,00 |
44 761 219,00 |
45 835 489,00 |
46 935 540,00 |
48 061 992,00 |
49 215 480,00 |
50 396 652,00 |
51 606 171,00 |
|
20 |
Wydatki ogółem (10+19) |
56 352 533,00 |
52 121 980,00 |
52 299 121,00 |
43 998 651,00 |
44 951 082,00 |
45 898 072,00 |
45 695 711,00 |
47 118 557,00 |
48 596 580,00 |
50 865 104,00 |
52 463 772,00 |
54 665 394,00 |
56 684 789,00 |
|
21 |
Wynik budżetu (1 - 20) |
-3 921 088,00 |
-674 250,94 |
-613 800,00 |
1 838 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 003 800,00 |
1 003 800,00 |
467 000,00 |
183 000,00 |
|
22 |
Przychody budżetu |
5 318 000,00 |
2 445 000,00 |
2 226 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
Rozchody budżetu (7a+8) |
1 396 912,00 |
1 770 749,06 |
1 612 200,00 |
1 838 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 003 800,00 |
1 003 800,00 |
467 000,00 |
183 000,00 |
|
24 |
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),
z tego: |
1 396 912,00 |
1 770 749,06 |
1 612 200,00 |
1 838 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 003 800,00 |
1 003 800,00 |
467 000,00 |
183 000,00 |
|
a |
nadwyżka z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b |
wolne środki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c |
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d |
przychody z prywatyzacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e |
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f |
nadwyżka bieżąca |
1 396 912,00 |
1 770 749,06 |
1 612 200,00 |
1 838 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 735 800,00 |
1 003 800,00 |
1 003 800,00 |
467 000,00 |
183 000,00 |
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku.pdf
Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014
|
Nazwa i cel |
Jednostka odpowiedzialna |
Okres realizacji |
Klasyfikacja budżetowa |
Łączne nakłady finansowe |
Wydatki poniesione w latach poprzednich |
Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |
Limit zobowiązań |
|
(w wierszu program/umowa) |
|
|
|
Od |
Do |
Dział |
Rozdz. |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Przedsięwzięcia ogółem |
42 674 130,00 |
1 353 049,00 |
16 876 200,00 |
12 715 370,00 |
11 208 311,00 |
521 200,00 |
41 259 034,00 |
|
– wydatki bieżące |
140 754,00 |
78 707,00 |
35 268,00 |
26 779,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1) programy, projekty lub zadania (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) |
140 754,00 |
78 707,00 |
35 268,00 |
26 779,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Program: Nowoczesna Gmina Cel: Usprawnienie i unowocześnienie pracy urzędników (dział. 750, rozdz. 75023) wydatek bieżący |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2008 |
2012 |
x |
140 754,00 |
78 707,00 |
35 268,00 |
26 779,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Umowa nr 22667 z dnia 30.10.2008 r. na leasing komputerów |
750 |
75023 |
140 754,00 |
78 707,00 |
35 268,00 |
26 779,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- wydatki majątkowe |
42 533 376,00 |
1 274 342,00 |
16 840 932,00 |
12 688 591,00 |
11 208 311,00 |
521 200,00 |
41 259 034,00 |
|
1) programy, projekty lub zadania (razem) |
39 647 918,00 |
1 117 084,00 |
16 199 832,00 |
11 884 691,00 |
10 446 311,00 |
0,00 |
38 530 834,00 |
|
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) |
39 647 918,00 |
1 117 084,00 |
16 199 832,00 |
11 884 691,00 |
10 446 311,00 |
0,00 |
38 530 834,00 |
|
Program: Gmina przyjaznego środowiska. Cel: ograniczenie zanieczyszczeń wpływających do Jeziora Rogozińskiego i poprawa jakości wód w zbiornikach wodnych. ( Dz. 900, rozdz. 90001). Wydatki majątkowe |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2009 |
2013 |
x |
39 647 918,00 |
1 117 084,00 |
16 199 832,00 |
11 884 691,00 |
10 446 311,00 |
0,00 |
38 530 834,00 |
|
"Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno |
900 |
90001 |
39 647 918,00 |
1 117 084,00 |
16 199 832,00 |
11 884 691,00 |
10 446 311,00 |
0,00 |
38 530 834,00 |
|
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem) |
2 885 458,00 |
157 258,00 |
641 100,00 |
803 900,00 |
762 000,00 |
521 200,00 |
2 728 200,00 |
|
Program: Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i jakości dróg na terenie gminy (dział.600, rozdz.60016) Wydatki majątkowe |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2008 |
2014 |
x |
2 378 958,00 |
157 258,00 |
391 100,00 |
547 400,00 |
762 000,00 |
521 200,00 |
2 221 700,00 |
|
Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - udział własny |
600 |
60016 |
2 378 958,00 |
157 258,00 |
391 100,00 |
547 400,00 |
762 000,00 |
521 200,00 |
2 221 700,00 |
|
Program: Gmina przyjaznego środowiska. Cel: zapewnienie bezpiecznego i ekologicznego składowania odpadów dla mieszkańców gminy (dział 900, rozdz. 90002). Wydatki majątkowe |
Urząd Miejski w Rogoźnie |
2011 |
2012 |
x |
506 500,00 |
0,00 |
250 000,00 |
256 500,00 |
0,00 |
0,00 |
506 500,00 |
|
Udział pieniężny do spółki z o.o. w Wągrowcu - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych" |
900 |
90002 |
506 500,00 |
0,00 |
250 000,00 |
256 500,00 |
0,00 |
0,00 |
506 500,00 |
|
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
