Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok
Uchwała Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku i Uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku:
1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę 1.012.627 zł i ustala się na kwotę 51.829.631 zł 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 51.829.631 zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 40.676.758 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 11.152.873 zł w tym: a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.646.873 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę 1.673.992 zł i ustala się na kwotę 55.778.254 zł 4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 55.778.254 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 39.553.336 zł w tym: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 127.000 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.224.918 zł w tym: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 14.775.305 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
§ 2. Dokonuje się zmiany § 3 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok, zmieniony Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 3.1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 3.948.623 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 5.345.535 zł 3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.396.912 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 3. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionego Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.412.460 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. § 4. Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionego Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku i Uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 3.521.300 zł z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące 2.777.400 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące 743.900 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. § 5. Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 9 Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. § 6. Dokonuje się zmiany § 10 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 10 Określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 259.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 300.659 zł oraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.600 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. § 7. Dokonuje się zmiany § 12 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 12 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6.140.390 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł”. § 8. Dokonuje się zmiany § 13 pkt 1 ppkt a i b Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie: „§ 13 Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł, b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 4.140.390 zł”. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok DOCHODY 1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się dochody w kwocie 329.761 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych dotyczącej zwrotu 2. W dziale Działalność usługowa wprowadza się dochody w kwocie 28.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na zadania własne gminy. 3. W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę 127.063 zł z tytułu planowanego zwrotu naliczonego podatku VAT od nowo budowanego Wysokość podatku naliczonego przypadająca do zwrotu została ustalona na podstawie złożonych przez wykonawców harmonogramów realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” W budżecie zaplanowano 2.126.682 zł, po korekcie będzie wynosić 1.999.619 zł (tj. za II i III kwartał 2011 roku, różnica 127.063 zł. 4. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 3.835 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne (zasiłek pielęgnacyjny). Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-100/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku. 5. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody z tytułu planowanych zaliczek dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”. Zaplanowano w budżecie 10.271.296 zł winno być po otrzymaniu harmonogramów realizacji przedsięwzięcia 9.102.852 zł ( w tym. refundacja za rok 2010 - 476.327 zł oraz zaliczki na 2011 rok - 8.626.525 zł) 6. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dochody o kwotę 78.716 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z PROW do remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w Parkowie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia, który został wykonany w 2010 roku. W budżecie 2011 roku zaplanowano zgodnie z umową kwotę 247.499 zł, faktyczna należna refundacja wynosi 166.743 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy – zmniejszenie wynosi 80.756 zł, Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 1.012.627 zł WYDATKI 1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się wydatki w kwocie 329.761 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2. W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz 3. W dziale Turystyka dokonano przeniesienia zaplanowanych wydatków między paragrafami na kwotę +/- 127.000 zł dotyczących realizacji małych projektów z PROW operacje pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno – rekreacyjnej w miejscowościach: Studzieniec, Jaracz, Pruśce, Ruda. 4. W dziale Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę 74.000 zł w związku ze zmniejszeniem wielkości planowanego kredytu i pożyczki w 2011 roku o kwotę 1.177.610 zł. 5. W dziale Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 49.259 zł z tytułu rozliczenia wykonanych dochodów i wydatków za 2010 rok przeznaczanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. (Dochody wykonane w 2010 roku 280.013,12 zł Dochody planowane w 2010 roku 252.000,00 zł Różnica 28.013,12 zł Wydatki planowane w 2010 roku 283.096,00 zł Wydatki wykonane w 2010 roku 261.850,78 zł Różnica 21.245,22 zł) Łączna wartość z rozliczenia dochodów i wydatków wynosi 49.258,34 zł. Dokonano przeniesienia wydatków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu jst między paragrafami na kwotę +/- 10.000 zł. (Uchwała Nr 9/845/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2011 roku). 6. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 3.835 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - realizacja zadań zleconych gminie. 7. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 1.679.887 zł 1) w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono wydatki Korekta została dokonana na podstawie faktycznie poniesionych wydatków w latach poprzednich oraz zawartych umów w wartościach brutto i przedłożonych harmonogramów realizacji robót w poszczególnych latach: 2009-2010 - 906.751,40 zł, 2011 - 14.160.304,21 zł, 2012 - 9.531.981,70 zł, 2013 - 4.732.529,74 zł. Wartość w/w zadania wynosi 29.331.567,05 zł. Ogółem wydatki kwalifikowalne wynoszą 21.240.642,72 zł, które podlegają dofinansowaniu ze środków EFRR w 75,28%, co stanowi kwotę 15.989.955,83 zł w całym okresie realizacji zadania. Udział własny w wydatkach kwalifikowalnych – 24,72%, co stanowi kwotę 5.250.686,89 zł Wydatki niekwalifikowalne wynoszą 8.090.924,33 zł i dotyczą: - map do celów projektowych i innych uzgodnień 134.957,89 zł, - budowa separatorów 1.828.773,47 zł, - nadzory autorskie 166.800,00 zł, - audyt porealizacyjny 100.000,00 zł, - podatek VAT 5.860.392,97 zł. Łączna wartość udziału własnego w całym okresie realizacji zadania wynosi 13.341.611,22 zł. 2) w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono wydatki o kwotę 235.613 zł w tym: - dokonano przesunięcia kwoty - 50.000 zł z wydatków bieżących do majątkowych, - wprowadzono wydatek inwestycyjny w wysokości 285.613 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa zbiornika odcieków na wysypisku komunalnym w Studzieńcu”, - dokonano przeniesienia dotacji celowej dla powiatu finansowanej z budżetu do wydatków za korzystanie ze środowiska +/- 20.000 zł, 3) w rozdziale pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 124.027 zł z tytułu zapłaconego odszkodowania na rzecz Zakładu Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Wodbud Tadeusz i Paweł Ryczkowski Spółka jawna z Piły na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 marca 2011 roku sygn. akt ACa 200/11 w kwocie 74.056 zł oraz odsetek naliczonych od dnia 20.10.2005 roku do dnia 22.04.2011 roku w kwocie 49.970,63 zł. 8. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 2.040 zł z przeznaczeniem na wyjazd młodzieży z Gimnazjum Nr 1 do Wustrow/ Niemcy w ramach wymiany młodzieży polsko – niemieckiej. 9. W dziale Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł w tym: 1) dokonano przeniesienia kwoty 155.000 zł z dotacji celowych z budżetu Uchwała Nr 9/845/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wskazania, że Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku podjęta zastała sprzecznie z rozporządzeniem MF z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków. 2) dokonano zmniejszenia wydatków z zakupów inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł, przeznaczonych na zakup elementów wyposażenia placu zabaw w Parku Zwycięstwa. Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 1.673.992 zł Dokonano zmian w n/w załącznikach: Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem kredyty i pożyczki zmniejszono o kwotę 1.177.610 zł, zwiększono zaangażowania wolnych środków o kwotę 516.245 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 5.345.535 zł, deficyt wynosi 3.948.623 zł. Nr 4. „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok w poz. 1 załącznika zwiększono nakład do poniesienia o kwotę 2.887.631 zł oraz zmniejszono planowane środki na 2011 rok o kwotę 300.000 zł, w poz. 8 załącznika zmniejszono nakłady do poniesienia o kwotę 10.106.017 zł oraz planowane środki finansowe na 2011 rok o kwotę – 2.039.527 zł, w poz. 9 załącznika wprowadzono nakłady do poniesienia i planowane środki finansowe na 2011 rok w kwocie 285.613 zł, w poz. 14 załącznika zmniejszono nakłady do poniesienia i planowane środki finansowe na 2011 rok o kwotę 5.000 zł. Nr 5. ”Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 333.596 zł. Nr 6. „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2011 roku” dokonano przeniesienia miedzy paragrafami udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę +/– 165.000 zł. Nr 7 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok” wprowadzono środki z rozliczenia dochodów i wydatków za 2010 rok z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami. Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Załaczniki Nr 1 - 8 do Uchwały Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku.xls
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
