Zarządzenie Nr 136/2010
Burmistrza Rogoźna
z dnia 02 grudnia 2010 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 27/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 86/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2010 roku, Uchwałą Nr LVI/393/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 5 sierpnia 2010 roku, Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku, Uchwałą Nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku, Uchwałą Nr LIX/435/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku i Zarządzeniem Nr 123/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2010 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu i ustala się na kwotę 44.648.011 zł
2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 44.648.011 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
z tego:
1) Wydatki bieżące w wysokości 40.071.758 zł
z tego:
1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.002.506 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16.344.906 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.657.600 zł
2) dotacje na zadania bieżące 3.662.493 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.100.171 zł
4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 475.300 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art,5 ust.1 pkt 2 i 3 831.288 zł
2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.576.253 zł
w tym:
a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 421.800 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.599.710 zł
§ 2.
Dokonuje się zmiany § 7 Uchwały nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, zmienionego Uchwałą Nr LI/369/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2010 roku, Uchwałą Nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 37/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2010 roku, Zarządzeniem Nr 40/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 86/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2010 roku, Uchwałą Nr LVII/414/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 02 września 2010 roku, Uchwała Nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 września 2010 roku, Uchwałą Nr LIX/435/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 października 2010 roku i Zarządzeniem Nr 123/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 listopada 2010 roku, który otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.005.648 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 136/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
WYDATKI
- W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na ogólna kwotę +/- 7.004 zł.
- W dziale Oświata i wychowanie dokonano przeniesień w ramach posiadanych środków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na ogólną kwotę +/-34.029 zł na wniosek Dyrektorów: Gimnazjum Nr 1, ZEAPO, ZS w Parkowie, Przedszkola w Parkowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie, Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie, ZS w Gościejewie.
- W dziale Pomoc Społeczna dokonano przeniesień miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na ogólną kwotę +/- 6.355 zł.
Ogółem dokonano przeniesień miedzy paragrafami, rozdziałami w ramach działu na ogólną kwotę +/- 47.388 zł w tym: wydatki na zadania zlecone +/-924 zł.
Dokonano zmian w załączniku:
Nr 2 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok” dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na ogólną kwotę +/- 924 zł.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2010 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2010 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Dochody |
Wydatki |
|
Stan na 10.11.2010r. |
zmiana |
Stan na 02.12.2010r. |
Stan na 10.11.2010r. |
zmiana |
Stan na 02.12.2010r. |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
654 221,00 |
0,00 |
654 221,00 |
654 221,00 |
0,00 |
654 221,00 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
654 221,00 |
0,00 |
654 221,00 |
654 221,00 |
0,00 |
654 221,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
654 221,00 |
|
654 221,00 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
|
7 294,00 |
|
7 294,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
1 109,00 |
|
1 109,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
179,00 |
|
179,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
2 134,00 |
|
2 134,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
|
2 113,00 |
|
2 113,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
|
|
641 392,00 |
|
641 392,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
135 035,00 |
0,00 |
135 035,00 |
135 035,00 |
0,00 |
135 035,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
118 700,00 |
0,00 |
118 700,00 |
118 700,00 |
0,00 |
118 700,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
118 700,00 |
|
118 700,00 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
|
100 051,00 |
|
100 051,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
16 198,00 |
|
16 198,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
2 451,00 |
|
2 451,00 |
|
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
16 335,00 |
0,00 |
16 335,00 |
16 335,00 |
0,00 |
16 335,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
16 335,00 |
|
16 335,00 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
|
|
12 205,00 |
|
12 205,00 |
|
|
|
3040 |
Nagordy o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
|
|
|
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
2 006,00 |
|
2 006,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
324,00 |
|
324,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
90,00 |
|
90,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
|
|
710,00 |
|
710,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
108 669,00 |
0,00 |
108 669,00 |
108 669,00 |
0,00 |
108 669,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 912,00 |
0,00 |
2 912,00 |
2 912,00 |
0,00 |
2 912,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
2 912,00 |
|
2 912,00 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
2 912,00 |
|
2 912,00 |
|
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej |
47 463,00 |
0,00 |
47 463,00 |
47 463,00 |
0,00 |
47 463,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
47 463,00 |
|
47 463,00 |
|
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
|
29 021,00 |
|
29 021,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
1 041,00 |
|
1 041,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
156,00 |
|
156,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
|
8 920,00 |
|
8 920,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
7 627,00 |
|
7 627,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
|
|
698,00 |
|
698,00 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
58 294,00 |
0,00 |
58 294,00 |
58 294,00 |
0,00 |
58 294,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
58 294,00 |
|
58 294,00 |
|
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
|
35 380,00 |
-435,00 |
34 945,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
1 533,00 |
|
1 533,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
233,00 |
|
233,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
|
13 690,00 |
|
13 690,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
3 558,00 |
924,00 |
4 482,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
|
2 500,00 |
-354,00 |
2 146,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
|
|
1 400,00 |
-135,00 |
1 265,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6 107 723,00 |
0,00 |
6 107 723,00 |
6 107 723,00 |
0,00 |
6 107 723,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6 047 200,00 |
0,00 |
6 047 200,00 |
6 047 200,00 |
0,00 |
6 047 200,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
6 047 200,00 |
|
6 047 200,00 |
|
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
|
|
5 811 318,00 |
|
5 811 318,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
|
116 826,00 |
|
116 826,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
|
7 496,00 |
|
7 496,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
87 744,00 |
|
87 744,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
2 916,00 |
|
2 916,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
3 500,00 |
|
3 500,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
|
|
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
|
8 000,00 |
|
8 000,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
|
|
|
1 800,00 |
|
1 800,00 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
|
|
|
1 400,00 |
|
1 400,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
|
|
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
|
3 000,00 |
|
3 000,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
|
|
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
|
|
|
700,00 |
|
700,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
|
|
|
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej |
6 100,00 |
0,00 |
6 100,00 |
6 100,00 |
0,00 |
6 100,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
6 100,00 |
|
6 100,00 |
|
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
|
6 100,00 |
|
6 100,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
54 423,00 |
0,00 |
54 423,00 |
54 423,00 |
0,00 |
54 423,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
54 423,00 |
|
54 423,00 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
|
30 602,00 |
|
30 602,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
|
3 504,00 |
|
3 504,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
5 258,00 |
|
5 258,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
713,00 |
|
713,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
3 600,00 |
|
3 600,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
|
5 516,00 |
|
5 516,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
|
|
2 630,00 |
|
2 630,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
|
2 600,00 |
|
2 600,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM: |
7 005 648,00 |
0,00 |
7 005 648,00 |
7 005 648,00 |
0,00 |
7 005 648,00 | |
