Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025
|
Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Załącznik Nr 1 i 2, o których mowa w § 1 Uchwały Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 otrzymuje brzmienie załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. § 2. Załącznik Nr 3, o którym mowa w § 2 Uchwały Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku Objaśnienia przyjętych wartości W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”
Szczegółowy opis zmian przyjętych wartości wykazanych w tabeli: Ad. poz.1 Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.276.323 zł i po zmianie wynoszą 56.092.411,06 zł z tego: · dochody bieżące zwiększono o kwotę 866.439 zł i po zmianie wynoszą 44.039.156,06 zł · dochody majątkowe zwiększono o kwotę 409.884 zł i po zmianie wynoszą 12.053.255 zł i dotyczą zmian w budżecie wprowadzonych: Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku, którym zwiększono dochody bieżące o kwotę 65.900 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w ramach realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”. Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2012 roku, którym zwiększono dochody bieżące o kwotę 12.300 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na świadczenia pielęgnacyjne. Ø Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku, którą zwiększono dochody o kwotę 109.953 zł z tego: o Dochody bieżące zmniejszono o kwotę - 37.219 zł w tym: ü zmniejszono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę ü zwiększono subwencje oświatową o kwotę + 232.337 zł, ü zwiększono wpływy ze zwrotów dotacji oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w latach poprzednich o Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 147.172 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł ü zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno – rekreacyjnej 56.539 zł, ü Modernizacje i remont świetlicy wiejskiej w m. Grudna 90.633 zł. Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.50.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2012 roku, którym zwiększono dochody bieżące o kwotę 546.398 zł w tym: ü Dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 397.842 zł z przeznaczeniem na: - wypłatę świadczeń rodzinnych 74.456 zł, - wypłatę podatku akcyzowego dla rolników 323.386 zł. ü Dotacje celowe na zadania własne o kwotę 148.556 zł z przeznaczeniem na: - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów +148.785 zł, - zmniejszono dotację na ośrodek pomocy społecznej o kwotę – 229 zł. Ø Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku, którą zwiększono dochody o kwotę 541.772 zł z tego: o Dochody bieżące zwiększono o kwotę 279.060 zł w tym z tytułu: ü wpłat z zysku od gminnej spółki Megawat 250.000 zł, ü darowizny pieniężnej na zadania własne gminy 20.000 zł, ü dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (dożywianie) 9.060 zł. o Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 262.712 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł ü modernizację i remont świetlicy wiejskiej w m. Gościejewo 145.850 zł, ü budowę boiska do piłki nożnej w m. Słomowo 116.862 zł. Ad. poz. 2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.883.823 zł i po zmianie wynoszą 59.850.059 zł · wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.158.036 zł i po zmianie wynoszą 41.307.915 zł, Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku, zwiększono wydatki o kwotę 65.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami +/- 107.084 zł, Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2012 z dnia 28 lutego 2012 roku zwiększono wydatki o kwotę 12.300 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w ramach realizacji zadań zleconych oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- Ø Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku, którą zwiększono wydatki bieżące o kwotę 47.453 zł z przeznaczeniem na: ü składkę rentową zwiększoną od 01.02.2012r. o 2% + 49.531 zł (plan SP nr 3) ü odszkodowania na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę – 5.961 zł, ü zwroty dotacji oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych Ø Zarządzeniem Nr OR.0050.1.50.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2012 roku, którym zwiększono wydatki o kwotę 546.398 zł z przeznaczeniem na: ü wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz pokrycie kosztów związanych z jej wypłatą + 323.386 zł. ü wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów +148.785 zł, ü zmniejszono wydatki w ośrodku pomocy społecznej o kwotę – 229 zł, ü wypłatę świadczeń rodzinnych + 74.456 zł. Ø Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku, którą zwiększono o kwotę 485.985 zł z przeznaczeniem na: ü składkę rentową zwiększona o 2% od 01.02.2012 roku 173.228 zł ü nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia oraz korekta rocznego funduszu nagród ü odprawy emerytalne 21.000 zł, ü zwrot kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do placówek w innych gminach 14.940 zł, ü wyposażenie klas sportowych i badania lekarskie uczniów 3.050 zł, ü zasiłki celowe 20.000 zł, ü świadczenia społeczne (dożywianie) 9.060 zł ü realizacja zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi 80.630 zł, ü ubezpieczenie Boiska ORLIK 2.877 zł, ü podatek od nieruchomości i leśny 6.850 zł, ü odszkodowania na rzecz osób fizycznych 12.500 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych środków. · wydatki majątkowe o kwotę 725.787 zł i po zmianie wnoszą 18.542.144 zł i dotyczą wprowadzonych zmian w budżecie: Ø Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku, którą zwiększono wydatki o kwotę 62.500 zł na: ü pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego do zadań inwestycyjnych w kwocie + 50.000 zł, ü zakup gruntów +12.500 zł. Ø Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku, którą zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 663.287 zł z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” Ad. poz. 3 Wynik budżetu (deficyt budżetu) zwiększono o kwotę 607.500 zł i po zmianie wynosi Ad. poz.5 Przychody budżetu zwiększono o kwotę 607.500 zł i po zmianie wynoszą 4.996.587 zł. Zwiększenie dotyczy wprowadzonych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na zadania majątkowe. W związku ze zmianą wysokości dochodów zmieniły się wskaźniki wynikające z art. 170 i 169 sufp oraz relacje wynikające z art. 243 nufp. Wskaźniki zostały zaprezentowane w tabeli w poz. 9 – 14a. Ad. poz. 15 Informacje z art. 226 ust 2, tj. wydatki, które uległy zmianie: Ø na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 397.877 zł i po zmianie wynoszą 18.645.035 zł, Ø majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przedsięwzięcia) zwiększono o kwotę 663.287 zł i po zmianie wynoszą 18.095.644 zł. Dokonano następujących zmian w 2013 roku: Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 902 zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 1.817.463 zł, wydatki majątkowe 8.256.945 w tym objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp. W pozostałych latach prognozy tj. 2014-2025 nie dokonano zmian w stosunku do uchwalonej WPF Dokonane zmiany w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2012-2025 W zadaniu majątkowym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” dokonano n/w zmian: 1) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 655.094 zł i po zmianie będą wynosić 30.180.382 zł, 2) wydatki poniesione w latach poprzednich zmniejszono o kwotę 9.095 zł do faktycznego wykonania (korekta dotyczy roku 2011) i po zmianie wynoszą 4.084.293 zł, oraz zwiększono limity wydatków w poszczególnych latach: 3) wydatki roku 2012 zwiększono o kwotę 663.287 zł, które po zmianie wynoszą 17.839.144 zł 4) wydatki roku 2013 zwiększono o kwotę 902 zł, które po zmianie wynoszą 8.256.945 zł. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 445.821,17 zł i po zmianie wynosi 1.381.086,91 zł. Po w/w zmianie przedsięwzięcia ogółem wynoszą 32.567.622 zł z tego: Ø wydatki poniesione w latach poprzednich 4.488.254 zł, Ø limit wydatków roku 2012 18.122.423 zł, Ø limit wydatków roku 2013 8.256.945 zł, Ø limit wydatków roku 2014 1.700.000 zł. Zmiany w wymienionym przedsięwzięciu związane są z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z odtworzeniem nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 241 w związku ze zmianą przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej oraz przesunięciem wydatków na promocję projektu między latami. Pozostałe pozycje przedsięwzięć nie uległy zmianie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
