Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/250/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwała Nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.120.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 65.169,00 zł i ustala się na kwotę 57.905.049,19 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 57.905.049,19 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 56.777.549,19 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.127.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 65.169,00 zł i ustala się na kwotę 60.065.113,20 zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 60.065.113,20 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.175.987,39 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.889.125,81 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 8Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.473.127,82 zł z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.132.100,82 zł w tym na:

a) zadania bieżące – 4.068.525,01 zł

b) zadania majątkowe – 1.063.575,81 zł

2).dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.341.027,00 zł w tym na:

a) zadania bieżące – 2.341.027,00 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 10 Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

DOCHODY

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 1.045,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody w wyniku zdarzenia losowego na majątku ZS w Parkowie.

2. W dziale 852 – Pomoc społeczna  zwiększa się dochody o kwotę 64.124,00 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację:

• własnych zadań bieżących z tytułu wypłaty zasiłków stałych (+) 27.000 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18 maja 2016 roku,
• zadań zleconych z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (+) 30.524 zł,
• oraz zwrotu odsetek od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych (+) 6.600 zł.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę        65.169,00 zł

WYDATKI

1. W dziale 600 –Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 501.876,00 zł w tym:

• z lokalnego transportu zbiorowego na tracie do Murowanej Gośliny o kwotę (-) 41.295 zł;
• drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę (+) 2.856 zł z przeznaczeniem na wykonanie progu zwalniającego na ul. Konieczyńskich wraz ze zmiana organizacji ruchu,
• dotację celowa dla Powiatu obornickiego zmniejsza się o kwotę (-) 476.000 zł na podstawie zmienionej uchwały o pomocy finansowej w wyniku zmniejszenia udziału naszej gminy  z przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej2029P Rogoźno – Murowana Goślina na odcinku 989,73m od ul. Boguniewskiej do ul. Plażowej w miejscowości Rogoźno” w związku z zakończonym postępowaniem zamówień publicznych i wyborem wykonawcy,
• zwiększenie  wydatków inwestycyjnych o kwotę (+) 43.563 zł na zadaniu „Przebudowa ulicy Fabrycznej” w związku z koniecznością przebudowy oświetlenia drogowego,
• zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę (-) 31.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi nr 272520P w Gościejewie”.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 13.876,00 zł z przeznaczeniem na:

• zakup energii do budynku przy ul. Kościuszki 41 (+) 439 zł (wniosek  Dyrektora ZEAPO);
• opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Rogoźna (+) 20.000 zł,
• zmniejszeniem zakupów inwestycyjnych związanych z zapłatą ostatniej raty za zakupioną nieruchomość od powiatu obornickiego o kwotę (-) 6.563 zł.

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 486.797,00 zł z przeznaczeniem na:

• usuniecie szkody po zalaniu szatni i łazienki w budynku ZS w Parkowie (+) 1.045 zł,
• wykonania remontu pomieszczeń w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Placówek Oświatowych (+) 18.000 zł,
• remont pionu kanalizacyjnego i sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie (+) 120.000 zł,
• wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone (+) 347.752 zł.

4. W dziale 852 – Pomoc  społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 64.124,00 zł z przeznaczeniem na:

• wypłatę zasiłków stałych  (+) 27.000 zl;
• organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych(+) 30.524 zł,
• zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich (+) 6.600 zł (decyzja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu)
• oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 7.903 zł na zdaniu zleconym z zakresu świadczeń wychowawczych i między rozdziałami i paragrafami na zadaniach własnych +/-  30.600 zł.

5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  zwiększa się wydatki o kwotę 2.248,00 zł

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 30.000 zł.

Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 65.169,00 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3    „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2016” zmniejsza się wydatki o kwotę(-)  470.000 zł.

Nr 4    „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok” zwiększono o kwotę 30.524 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę  +/- 7.903 zł.

Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok” dokonano zwiększenia o kwotę 27.000 zł

Nr 6    „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku” zmniejsza się dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe o kwotę (-) 476.000 zł.

Nr7     „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na  2016 rok” dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 30.000 zł.

• Załączniki do Uchwały nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok.xls