Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025
Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 dokonuje się zmian: 1) Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/212/2012 dotyczący dochodówi wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu finansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/212/2012 dotyczący wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 w dniu 19 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie, dokonano zmian wynikających ze zwiększenia dochodów i wydatków wprowadzonych Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku i Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku. Ponadto na podstawie informacji z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o błędnie wykazanych danych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 -2025” w Uchwale Nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 roku dokonuje się zmiany danych wykazanych w kolumnie rok 2013 w pozycjach: 1 Dochody ogółem oraz 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 842.865,15 zł i po zmianie wynoszą dochody ogółem 49.843.832,15 zł a dochody bieżące 46.720.320,15 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami: · Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26.04.2013r. – 777.688,15 zł, · Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku – 65.177 zł. 1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 2.000 zł i po zmianie wynoszą 10.719.675 zł. Zmiana dotyczy wskazanego błędu przez RIO (pismo WA-0903/160/7/2013 z 07.05.2013r.) w Uchwale XXXII/241/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku. 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 816.155,15 zł i po zmianie wynoszą 7.597.902,15 zł. Zmiana dochodów związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi n/w dokumentami: · Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26.04.2013r. – 777.688,15 zł, · Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku – 38.467 zł ( § 2010 +100 zł; § 2030 +36.837 zł; § 2700 + 1.530 zł). 2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 842.865,15 i po zmianie wynoszą 57.877.138,15 zł. Zmiany wprowadzono w/w dokumentami w tym: · 2.1 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 840.865,15 zł i po zmianie wynoszą 44.900.073,15 zł, · 2.2 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.000 zł i po zmianie wynoszą 12.977.065 zł. W pozycjach od 9.1 do 9.6.1 uległy zmianie wskaźniki o minus 0,06 % ze względu na relacje wprowadzonych zmian w budżecie w okresie od 26.04.2013 do 29.05.2013r. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano następujących zmian: · w poz. 11.1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 11.501,66 zł (zmiana 26.04.2013 roku o kwotę +5.721,66 zł oraz w dniu 29.05.2013r. o kwotę +5.780 zł) i po zmianie wynoszą 19.093.579,66 zł, · w poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 27.000 zł i po zmianie wynoszą 3.570.195 zł (zmiana związana jest z pismem RIO nr WA-0903/160/7/2013 z 07.05.2013r.), · w poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 40.000 zł i po zmianie wynoszą 220.000 zł (zmiana związana jest z pismem RIO nr WA-0903/160/7/2013 z 07.05.2013r.), · w poz. 12.2.1 oraz 12.2.1.1 zwiększono o kwotę 41.440 zł (środki z PROW) i po zmianie wynoszą 2.421.512 zł (zmiana związana jest z pismem RIO nr WA-0903/160/7/2013 z 07.05.2013r.), · w poz. 12.4.1 wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 6.049.816 zł tj. udział własny w finansowaniu kanalizacji - 6.151.816 zł i środki UE przy realizacji zaplanowanej inwestycji z PROW + 102.000 zł. Po zmianie wydatki te wynoszą 4.551.749 zł (kanalizacja 4.449.749 zł WRPO + zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno rekreacyjnej 102.000 zł PROW). Zmiana dotyczy pisma RIO nr WA-0903/160/7/2013 z 07.05.2013r. oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 29 maja 2013 roku, · w poz. 12.4.2 wydatki majątkowe na realizacje programów wynikające wyłącznie z zawartych umów zwiększono o łączną kwotę 332.436,87 zł w tym: ü 282.900 zł z tytułu podpisanej umowy z wykonawcą w dniu 10.04.2013r. na wykonanie dodatkowych robot przy budowie kanalizacji, ü 7.458.75 zł zawarte umowy z wykonawcą w dniu 03.04.2013r. na doprojektowanie odcina promenady wraz z wjazdem przy KOTWICY, ü 42.078,12 zł zawarte umowy na wykonanie projektów modernizacji świetlic wiejskich. Po dokonanej zmianie wydatki wynikające z zawartych umów w 2013 roku wynoszą 9.859.910,96 zł (9.527.474,09 zł + 332.436,87 zł). Zmiany danych wykazanych w kolumnie rok 2014 w pozycjach: · w poz. 12.2.1 oraz 12.2.1.1 wykazano dochody majątkowe w tym środki w kwocie 2.599.000 zł (środki z PROW 1.000.000,- podpisana umowa na budowę targowiska oraz środki z WRPO tj. refundacja końcowa związana z budową kanalizacji 1.599.000 zł). Zmiana związana jest z pismem RIO nr WA-0903/160/7/2013 z 07.05.2013r. · w poz. 12.4.1 wykazano finansowanie środkami PROW określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w ogólnej kwocie 2.525.308,93 zł a dotyczącymi planowanych środków na: ü „Budowa targowiska miejskiego w Rogoźnie” dofinansowanie kwotowe – 1.000.000 zł, ü „Budowa promenady nad jeziorem Rogozińskim” dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowalnych – 807.382,11 zł, ü „Modernizacja świetlic wiejskich w m. Karolewo, Garbatka, Jaracz, Laskowo, Owieczki, Studzieniec” dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowalnych – 717.926,82 zł. W związku z zawartą umową zmniejszono limit zobowiązań wykazywany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2025” o łączną kwotę 332.436,87 zł w tym: ü 282.900 zł na przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny”, ü 7.458,75 zł zawarte umowy na „Budowę promenady nad jeziorem Rogozińskim” w zakresie doprojektowania odcina nie uwzględnionego w projekcie wykonanym w 2010 roku, ü 42.078,12 zł zawarte umowy na wykonanie projektów na „Modernizację świetlic wiejskich w m. Karolewo, Garbatka, Jaracz, Laskowo, Owieczki, Studzieniec”. Po uwzględnieniu zawartych w/w umów limit zobowiązań wynosi 5.403.523,04 zł. Pozostałe dane w wykazie przedsięwzięć nie uległy zmianie. | |
|
