Uchwała Nr XXVII/203/2012
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 listopada 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.50.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.83.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.89.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.108.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.109.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXV/187/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2012 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.168.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 października 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 1.362.337,28 zł i ustala się na kwotę 55.979.679,78 zł
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 55.979.679,78 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 44.979.136,78 zł
w tym:
a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 w kwocie 175.305 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 11.000.543 zł
w tym:
a) środki na finansowanie wydatków na realizację zada finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.567.674 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 2.093.477,00 zł i ustala się na kwotę 59.006.188,00 zł
4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 59.006.188,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 43.063.059 zł
w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 195.871 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 15.943.129 zł
w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 15.312.948 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się deficyt o kwotę 731.139,72 zł i ustala się deficyt na kwotę 3.026.508,22 zł. Po dokonanej zmianie § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Uchwala się deficyt w kwocie 3.026.508,22 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.265.457,28 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.238.949,06 zł.”
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwał.
6. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.398.434 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 1.098.556 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 4.342.226 zł z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.072.226 zł w tym:
a) na zadania bieżące 3.022.226 zł
b) na zadania majątkowe 50.000 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.270.000 zł w tym:
a) na zadania bieżące 1.270.000 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
9. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„§ 10 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 285.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych
w kwocie 355.630 zł oraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł”
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/203/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
DOCHODY
1. W dziale Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 6.735,00 zł do wysokości faktycznego wykonania dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.
2. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody o kwotę 551.308,00 zł z tytułu wpływów z:
ü opłat za użytkowanie wieczyste + 16.000,- ( do wysokości wykonania,
ü przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności + 26.000,-
( do wysokości wykonania),
ü odpłatnego nabycia prawa własności – 599.308 zł,
ü wpływów z różnych dochodów +6.000,- (zwrot kosztów wyceny nieruchomości).
3. W dziale Administracja publiczna zmniejsza się dochody o kwotę 2.700,00 zł
4. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się dochody o kwotę 109.839,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach.
5. W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę 431.348,28 zł korekta dotyczy zwrotu naliczonego podatku VAT w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
6. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 38.500,00 zł z tytułu:
ü otrzymanych zwrotów funduszu alimentacyjnego +10.000,-
ü darowizny pieniężnej +30.000,-
ü zmniejszenia dotacji na zadania zlecone -1.500 zł
Pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.429.2012.3 z dnia 26.10.2012r.
7. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 169.204,00 zł z tytułu otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu dotacji na zadania własne.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego NrFB-I.3111.424.2012.7 z dnia 26.10.2012r. na kwotę +158.204 zł (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów),
Pismo Wojewody Wielkopolskiego NrFB-I.3111.423.2012.7 z dnia 26.10.2012r. +11.000 zł (wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla uczniów).I
8. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody o kwotę 481.581,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 (WRPO) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 1.362.337,28 zł
WYDATKI
1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 340.133,00 zł z tytułu korekty podatku od nieruchomości za 2012 rok od dróg wewnętrznych.
2. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 13.849,00 zł w tym:
- zwiększono dotację o kwotę 40.000 zł dla powiatu z przeznaczeniem
na wydatki Gimnazjum Nr 2,
- zmniejszono wydatki pozostałych jednostek oświatowych o kwotę -53.849 zł.
3. W dziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 3.010 zł.
4. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 28.500,00 zł
- zmniejszono wydatki o kwotę -1.500 zł ( zadanie zlecone)
- zwiększono wydatki o kwotę 30.000 zł (zakup opału dla podopiecznych),
- dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/-23.600 zł.
5. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 150.754,00 zł z przeznaczeniem na:
- pomoc materialną dla uczniów 180.954 zł,
- zmniejszono wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę – 30.200 zł.
6. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 2.599.015,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Wydatki będą realizowane w 2013 roku.
7. W dziale Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 5.900 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Siatkowej i wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzone jesienne rozgrywki GLPN.
Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 2.093.477,00 zł
Dokonano zmian w załącznikach:
Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2012 roku” zmniejszono przychody z tytułu pożyczki o kwotę 731.139,72 zł.
Deficyt po zmianie wynosi 3.026.508,22 zł.
Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych z planie budżetu na rok 2012” zmniejszono wydatki roku 2012 o kwotę 2.599.015 zł oraz zwiększono nakłady do poniesienia o kwotę 95.605 zł w pozycji nr 9 załącznika.
Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok” zmniejszono o kwotę 1.500 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia.
Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2012 rok” zwiększono
o kwotę 169.204 zł.
Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2012 roku” zwiększono o kwotę 40.000 zł dotację
na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych .
Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków
na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
w ramach rozdziału kwoty +/- 3.010 zł.
| 
