Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała Nr LXVIII/591/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Uchwała nr LXVIII/591/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą nr LXII/552/2018 Rada Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Uchwałą nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.135.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 czerwca 2018 roku, Uchwałą nr LXVI/575/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.158.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.160a.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.176.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2018 roku, i Uchwałą nr LXVII/581/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 6 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.  Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 76.828,51 zł iustala się na kwotę 77.347.623,08 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 77.347.623,08 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 73.959.177,26 zł w tym:
   1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.175.135,61 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 3.388.445,82 zł w tym:
   1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 171.793,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 76.828,51 zł i ustala się na kwotę 92.747.709,34 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 92.747.709,34 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.                    

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 74.833.193,23 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2.033.137,05 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 17.914.516,11 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.649.025,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.        

§ 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

4. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań własnych”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.        

5. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.        

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załącznik do Uchwały nr LXVIII/591/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2018 r.xls

Uzasadnienie

DOCHODY

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się dochody o kwotę 118.500,00 zł w związku z koniecznością rezygnacji z dofinansowania otrzymanego  do budowy drogi dojazdowej do użytków rolnych. Wynik przeprowadzonego postępowania w celu wyłonienia wykonawcy przewyższa możliwości finansowe gminy.
2. W dziale 600  –  Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł na podstawie zawartego w dniu1 sierpnia 2018 roku porozumienia nr DI-III.3031.36.2018 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego powierzenia zadania w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miasta i gminy Rogoźno.
3. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 31.096,00 zł w związku z otrzymanym zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone  związane z realizacją ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego; ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2018.3 z dnia 23.08.2018r.
4. W dziale 751 –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  zwiększa się dochody o kwotę 63.483,00 zł z przeznaczeniem naprzeprowadzenie  wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory burmistrza. Pismo KBW  Delegatura w Poznaniu nr DPZ-3120-6/18 z dnia 2 sierpnia 2018 roku.
5. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 90.749,51 zł dotyczące zwrotu poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego za 2017 rok. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21.08.2018r.
6. W dziale 855 – Rodzina dokonano zmiany  (przeniesienia) dochodów między rozdziałami w ramach działu na ogólną kwotę +/- 717.000 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.284.2018.2 z dnia 9 sierpnia 2018 roku.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 76.828,51 zł

WYDATKI

1. W dziale 600 –  Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 112.700,00 zł dotyczące:
   • pielęgnacji poboczy drogi wojewódzkiej (+) 10.000 zł (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim);
   • zmniejszenia wydatków na transport na trasie Rogoźno – Murowana Goślina (-) 4.200 zł;
   • zwiększenia pomocy finansowej dla powiatu obornickiego (+) 47.000 zł;
   • przeniesienia z wydatków bieżących do majątkowych wykonanego powierzchniowego utwardzenia drogi w m. Owczegłowy +/- 270.700 zł. Poprzez utwardzenie wymienionej drogi zostały podwyższone parametry użytkowe i eksploatacyjne wymienionej drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, winna być zaliczona do przebudowy drogi tj. do wydatków majątkowych;
   • „Przebudowy chodników na terenie miasta i gminy”  (+) 134.500 zł w tym:
     • „Budowa chodnika przy drodze 272514P w Gościejewie  zwiększenie o kwotę 22.000 zł;
     • „ Budowę chodnika na ul. Rolnej „(+) 112.500 zł;
   • „Przebudowy parkingu przy ul. Sądowej” zwiększenie o kwotę (+) 50.000 zł;
   • „Budowy drogi Pasieka Pruśce – etap I” zmniejszono o kwotę (-) 415.000 zł;
   • „Wykonania projektu budowy drogi w m. Pruśce” (+) 15.000 zł;
   • „ Budowy drogi w m. Grudna – etap I” zwiększono o kwotę (+) 50.000 zł.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę 55.020,00 zł z rezerwy nie zaangażowanych wydatków na zadaniu pn. : „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej na lokale socjalne”.
3. W dziale 710 – Działalność usługowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-1.200 zł.
4. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 65.296,00 zł w tym na:
   • promocję gminy (+) 30.000 zł;
   • zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla WRG i P Urzędu Miejskiego (+) 4.200 zł;
   • obsługę USC, ewidencji ludności i dowody osobiste (+) 31.096 zł(zadanie zlecone)
   • oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 30.000 zł.
5. W dziale 751 –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  zwiększa się wydatki o kwotę 63.483,00 zł z przeznaczeniem naprzygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wybory burmistrza.
6. W dziale 801 -  Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 70.749,51 zł z przeznaczeniem na:
   • remont schodów wejściowych do budynku SP w Budziszewku (+) 40.749,51 zł;
   • wynajem pomieszczeń dla SP nr 2 (dla klas VIII) (+) 19.000 zł;
   • wynajem Sali gimnastycznej dla uczniów SP nr 3 (+) 11.000 zł
   • oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 8.002 zł.
7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 9.840,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski przy „Przebudowie budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie (środki własne).
8. W dziale 855 – Rodzina dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach działu na ogólną kwotę +/- 717.000 zł.
9. W dziale 900 –  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 6.000 zł.
10. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  zwiększa się wydatki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z usunięciem kolizji istniejącej linii kablowej zasilającej budynki przy Placu Karola Marcinkowskiego z lokalizacją pochylni dla niepełnosprawnych (należy przełożyć i przedłużyć istniejący kabel poza ślad pochylni).
11. W dziale 926  – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 26.180,00 zł z tytułu:
    • prac rozbiórkowych budynku „WODNIK” na plaży, który musi być usunięty przy budowie „Centrum Sportowo – Rekreacyjnym nad Jeziorem Rogozińskim” (+) 36.180 zł;
    • przeniesienia wydatków między działami (-) 10.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 76.828,51 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

• nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018” dokonano zwiększenia o kwotę 152.200 zł.
• nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok” zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 94.579 zł.
• nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwot 10.000 zł.
• nr 6 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2018 rok” zwiększono o kwotę 90.749,51 zł.
• nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku” dokonano przeniesienia dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 6.000 zł oraz zwiększono dotację celową dla powiatu obornickiego na wydatki majątkowe o kwotę 47.000 zł