Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 rok w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr XLV/416/2017
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 14 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.43.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.118.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 czerwca  2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.130.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 roku, Uchwałą nr XLIII/406/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.159.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesienia dochodów między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę +/- 102.000 zł i ustala się na kwotę 71.194.474,81 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 71.194.474,81 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 70.072.224,81 złw tym:
   1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 197.193,69 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.122.250,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowejotrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 240.000,00 zł i ustala się na kwotę 74.254.474,81 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 74.254.474,81 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 67.900.807,54 zł w tym:
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 241.929,46 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 6.353.667,27 zł
   1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie1.989.243,41 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3.§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 3 Uchwala się deficyt w kwocie 3.060.000 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem zaciągniętym na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.736.800,00 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.676.800,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 13 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 4.060.000 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.

5. § 14 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 14 Upoważnia się Burmistrza zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
2. o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.060.000 zł”.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do Uchwały nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

DOCHODY

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przeniesienia dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę +/- 102.000 zł. Korekta dotyczy błędnie wprowadzonego zwiększenia dochodów zarządzeniem nr OR.0050.1.159.2017 z dnia 31 lipca 2017 roku – winno być w rozdziale - Zasiłki stałe, wprowadzono w rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej.

WYDATKI

1. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 1.000 zł między rozdziałami i paragrafami.
2. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 240.000 zł na zadaniu:
   • „Modernizacja Muzeum Regionalnego Wojciechy Dutkiewicz wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego”.
     • W sierpniu br.  za zgodą Rady zostanie złożony wniosek do BGK o udzielenie pożyczki JESSICA 2  w ramach WRPO na lata 2014-2020.
     • Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego;
     • Działania 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych;
     • Poddziałanie 9.2.3. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe;
     • Priorytet inwestycyjny – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.
     • Całkowita wartość kosztorysowa wydatków do poniesienia wynosi 6.999.805,38 zł, w tym w latach 2017 – 2.084.177,92 zł, w 2018 – 4.915.627,46 zł. Projekt ma być zrealizowany przy udziale:
       • zwrotnych środków UE (pożyczka z BGK) – 5.869.139 zł ( w roku 2017 – 1.690.856,- i w roku 2018 – 4.178.283,-);
       • dochodów budżetu – 1.130.666,38 zł (w roku 2017 -298.387,41 +94.934,51 wydatki poza projektem poniesione przed złożeniem wniosku; w roku 2018 -  737.344,46,-).
   • dokonano przeniesienia zaplanowanych wydatków między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu na kwotę +/- 60.000 zł (zmiana dotyczy pozycjami nr 47 i  50 załącznika nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017”).

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 240.000 zł

PRZYCHODY – załącznik nr 3 do Uchwały „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku” dokonanozmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na rynku krajowym o kwotę 240.000 zł. Ogółem przychody wynoszą 4.736.800 zł w tym: pożyczka z BGK – 1.690.856 zł;  kredyt – 1.369.144 zł; wolne środki z rozliczenia 2016 roku w kwocie – 1.676.800zł.