Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 43/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godz. 15.15 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 43/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 kwietnia 2014 r.  o godz. 15.15

w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Temat posiedzenia:

1.       Analiza sprawozdania finansowego gminy za 2013 rok.

2.       Analiza sprawozdań finansowych jednostek: ZEAPO, ZAMK, RCK, GOPS.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Rogoźna – B. Janus, Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy – M. Kachlicka, Dyrektor ZEAPO – W. Jaworski, Główna Księgowa ZEAPO – A. Wenz, Dyrektor ZAMK – M. Mysłek, Główna Księgowa ZAMK – K. Adamska, Kierownik GOPS – E. Kowalska, Główna Księgowa GOPS – A. Mazurczak.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Analiza sprawozdania finansowego gminy za 2013 rok.
3. Analiza sprawozdań finansowych jednostek: ZEAPO, ZAMK, RCK, GOPS za 2013 rok.
4. Sprawy bieżące.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby pkt 2 zamienić z pkt. 3.

Przyjęcie protokołu przełożono na przyszłe posiedzenie Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 - analiza sprawozdań finansowych jednostek: ZEAPO, ZAMK, RCK, GOPS.

Analiza sprawozdania finansowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 r.

2. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 r.

3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 r.

4. Zestawieniem stanu kont syntetycznych za grudzień 2013 r

Analizę sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Analiza sprawozdań finansowych Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Gimnazjum nr 1,

2. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Gimnazjum nr 1, 

3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Gimnazjum nr 1,

4. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – Gimnazjum nr 1,

5. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Szkoła Podstawowa nr 2,

6. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Szkoła Podstawowa nr 2,

7. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Szkoła Podstawowa nr 2,

8. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – Szkoła Podstawowa nr 2,   

9. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Szkoła Podstawowa nr 3,

10. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Szkoła Podstawowa nr 3,

11. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Szkoła Podstawowa nr 3,

12. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – Szkoła Podstawowa nr 3,

13. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Zespół Szkół w Parkowie,

14. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Zespół Szkół w Parkowie,

15. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Zespół Szkół w Parkowie,

16. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – Zespół Szkół w Parkowie,

17. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Zespół Szkół w Gościejewie,

18. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Zespół Szkół w Gościejewie,

19. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Zespół Szkół w Gościejewie,

20. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – Zespół Szkół w Gościejewie,

21. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Szkoły Podstawowej w Budziszewku,

22. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Szkole Podstawowej w Budziszewku,

23. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Szkoły Podstawowej w Budziszewku,

24. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – Szkoły Podstawowej w Budziszewku,

25. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Szkoły Podstawowej w Pruścach,

26. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Szkole Podstawowej w Pruścach,

27. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Szkoły Podstawowej w Pruścach,

28. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – Szkoły Podstawowej w Pruścach,

29. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Przedszkola nr 1,

30. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Przedszkola nr 1,

31. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Przedszkola nr 1,

32. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – Przedszkola nr 1,

33. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Przedszkola nr 2,

34. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Przedszkola nr 2,

35. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Przedszkola nr 2,

36. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – Przedszkola nr 2,

37. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Przedszkola w Parkowie,

38. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Przedszkola w Parkowie,

39. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Przedszkola w Parkowie,

40. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – Przedszkola w Parkowie,

41. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Zespołu Ekonomiczno-Administrcyjnego Placówek Oświatowych,

42. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych,

43. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. – Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych,

44. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r. – Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych.

Analizę sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 r.
2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.
3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 r.
4. Zestawieniem obrotów i sald Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie na dzień 31.12.2013 r.
5. Informacją uzupełniającą do sprawozdań finansowych za 2013 r. – ewidencja wzajemnych rozliczeń między Ośrodkiem Pomocy Społecznej z szkołami.

Analizę sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

Analiza sprawozdania finansowego Gminy Rogoźno.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1. Bilansem z wykonania budżetu Gminy Rogoźno sporządzonym na dzień 31.12.2013 r.,

2. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2013 r.,

3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r.,

4. Rachunkiem zysków i strat jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r.,

Do wszystkich przedstawionych sprawozdań członkowie Komisji mieli możliwość zadawania interesujących ich pytań i uzyskiwania na nie stosowanych odpowiedzi, których udzielali dyrektorzy/kierownicy omawianych jednostek oraz Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Analiza sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1. Bilansem Urzędu Miejskiego w Rogoźnie sporządzonym na dzień 31.12.2013 r.,

2. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2013 r.,

3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2013 r.,

4. Zestawieniem stanów kont za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Do wszystkich przedstawionych sprawozdań członkowie Komisji mieli możliwość zadawania interesujących ich pytań i uzyskiwania na nie stosowanych odpowiedzi, których udzielali dyrektorzy/kierownicy omawianych jednostek oraz Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedłożonych sprawozdań finansowych.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – sprawy bieżące.

Radny R. Dworzański zapytał, czy Pani Skarbnik posiada informację, kiedy odbędzie się szkolenie w RIO.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że prawdopodobnie szkolenie się odbędzie, ale bliższy termin jeszcze jest nieznany.

Członkowie Komisji omówili również dalsze działania Komisji w zakresie procedury udzielenia Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z wykonania budżetu.

Przystąpiono do realizacji pkt. 5 – wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

Posiedzenie zakończono o godz. 16.20

Protokół sporządziła Marika Markiewicz

Rogoźno, dnia 3 lipca 2014 r.