Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Uchwała nr LIX/543/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.   W Uchwale nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku i Uchwałą nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 249.427,66 zł i ustala się na kwotę 74.510.902,89 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 74.510.902,89 zł z tego:

1)   dochody bieżące w kwocie71.933.221,27 zł w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.160.939,17 zł

2)   dochody majątkowe w kwocie 2.577.681,62 zł w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 171.793,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 323.227,66 zł i ustala się na kwotę 88.926.913,15 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 88.926.913,15 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 72.091.853,60 zł w tym:

a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2.033.137,05 zł

2)   wydatki majątkowe w wysokości 16.835.059,55 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.493.025,55 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„§ 3.1. Uchwala się deficyt w kwocie 14.416.010,26 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką, kredytem zaciągniętym na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 16.229.810,26 zł
2. Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów 1.813.800,00 zł”.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań własnych”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5.  § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 8 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.        

6.  § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 12 Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 343.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 385.275 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.800 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.        

7. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 13.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 355.229,86 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.        

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załącznik do Uchwały Nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 r.xls

Uzasadnienie

DOCHODY

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotęn105.169,00 złnz tytułu:
   • dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu dożywiania 104.969 zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 01 marca 2018 roku;
   • zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach poprzednich przez beneficjenta opieki społecznej 200 zł.
2. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody o kwotę 144.258,66 zł z tytułu realizacji n/w przedsięwzięć dofinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy:
   • „Poprawa dostępu do usług społecznych” (+) 37.893,66 zł (z cyfrą 7 środki UE – 33.904,85,- cyfrą 9 środki krajowe  – 3.988,81,-);
   • „Aktywniej w Rogoźnie” (+) 106.365 zł (cyfra 7).

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 249.427,66 zł

WYDATKI

1. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 543.457,55 zł w n/w zadaniach:

• udzielono pomocy finansowej dla powiatu obornickiego w wysokości 207.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
  • przebudowy drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w Rogoźnie na długości  0,7 km zwiększenie o kwotę (+) 27.000 zł;
  • przebudowy chodników wraz ze ścieżką pieszo-rowerową przy ul. Wojska Polskiego w Rogoźnie w części drogi powiatowej (+) 150.000 zł;
  • przebudowy drogi powiatowej 2020P Karolewo-Tarnowo- etap I (wykonanie dokumentacji) (+) 30.000 zł.
• majątkowych na drogach gminnych zmniejszono wydatki o kwotę (-) 758.075 zł na:
  • budowie ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie zmniejszono wydatki o kwotę (-) 2.003.075 zł;
  • przebudowę chodników na terenie miasta (+) 135.000 zł w ramach tego zadania ma być wykonany:
    • łącznik ul. Ogrodowej z ul. Kościuszki (dojście do SP nr 3);
    • dokumentacja na ul. Rolną;
    • łącznik ul. Miodowej z ul. Piłsudskiego;
    • łącznik Wyszyńskiego w kierunku rzeki Wełny.
  • przebudowę parkingów przy ul. Kościuszki w Rogoźnie (przy ROD im. K. Marcinkowskiego) (+) 130.000 zł;
  • budowę drogi Pasieka - Pruśce (+) 900.000 zł;
  • budowę chodnika w m. Karolewo - etap I (kanalizacja rowu) (+) 80.000 zł.
• bieżących na drogach gminnych zwiększono o kwotę 7.617,45 zł w związku ze zmiana przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Jaracz.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucyjnych.
2. W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

• rozbudowę remizy OSP Owieczki – etap IV (+) 30.000 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 930 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na :

• przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie (+) 50.000 zł oraz dokonano przeniesień zaplanowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami na kwotę +/- 248.871,38 zł w związku z specjalną organizacją nauki i metod pracy (wysokość wynikająca z metryczki subwencji oświatowej na 2018 rok – 953.172,34 zł).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 75.075,00 zł z przeznaczeniem na:

• dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupu karetki dla SP ZOZ w Obornikach 25.000 zł;
• realizację zdań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi (+) 50.075 zł (rozliczenie niewykorzystanych środków z rozliczenia 2017 roku).

W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 105.169,00 zł z przeznaczeniem na:

• dożywianie – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (+) 104.969 zł;
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich (+) 200 zł (zwrot do budżetu państwa).

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 144.258,66 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

• „Poprawa dostępu do usług społecznych” (+) 37.893,66 zł;
• „Aktywniej w Rogoźnie” (+) 106.365 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 196.000,00 zł z przeznaczeniem na:

• wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej na łączną kwotę 115.000 zł (3 studnie na sieci podciśnieniowej przy ul. Lipowej, Międzyleskiej i Spokojnej oraz na sieci grawitacyjnej 2 studnie przy. ul. Garbackiej);
• dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno (+) 60.000 zł (wpłynęło do dnia 12.03.2018r. wniosków na kwotę 75.000 zł – plan wynosi 21.000 zł nabór trwa do 31.03.2018r.)
• dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno (+) 21.000 zł ( do dnia 12.03.2018r. wpłynęło wniosków na kwotę 39.000 zł plan wynosi 30.000 zł - nabór wniosków do końca roku).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 192.382,55 zł z przeznaczeniem na:

• modernizację oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego (+) 200.000 zł. Wystąpiła konieczność wymiany instalacji elektrycznej  z aluminiowej na miedzianą w budynku muzeum. Zakres tych robót nie został uwzględniony w dokumentacji przetargowej. Wg klasyfikacji będzie to wydatek  poza projektem,
• zmiana przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Jaracz ( przeniesienie miedzy działami i paragrafami).

10.  W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 43.800,00 zł z przeznaczeniem na remont szatni i sanitariatów w budynku gminnym – RKS Wełna oraz dokonano  przeniesienia zaplanowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 361.133,61 zł w związku z podpisaniem w dniu 13 marca 2018 roku umowy dofinansowania  ze środków EFMR do „Centrum Sportowo - Rekreacyjnego nad Jeziorem Rogozińskim”.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 323.227,66 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach do uchwały:

nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku” zwiększono przychody o kwotę 73.800 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018” zmniejszono o kwotę 57.692,45 zł.

nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2018 rok” zwiększono o kwotę 104.969 zł.

nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2018 roku” zwiększono o kwotę 317.030 zł z tego:

• dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 236.030 zł w tym:
  • na zadaniach bieżących o kwotę 4.030,00 zł;
  • na zadaniach majątkowych  o kwotę 232.000,00 zł
• dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 81.000 zł w tym:
  • na zadaniach majątkowych 81.000 zł.

nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zdań określonych w Programie Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”  zwiększono wydatki o kwotę 50.075 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

nr 8 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok” dokonano zmiany przedsięwzięć  funduszu wsi Jaracz na kwotę +/-7.617,45.