Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
Uchwała Nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 166, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku i Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 268.469 zł i ustala się je na kwotę 38.619.908 zł 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38.619.908 zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 37.113.708 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 1.506.200 zł w tym: a) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120.000 zł. 3. Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.836.010 zł 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.001.124 zł 3) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 470.603 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 268.469 zł i ustala się je na kwotę 45.712.834 zł 5. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 45.712.834 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym: 1) Wydatki bieżące 37.002.088 zł z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.906.612 zł b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł c) dotacje przekazane z budżetu 3.575.188 zł 2) Wydatki majątkowe 8.710.746 zł z tego: a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 1.010.220 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. § 2. Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku i Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 4 Tworzy się rezerwy: 1. Ogólną w wysokości - 5.000 zł 2. Celową w wysokości - 250.813 zł z tego: 1) na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł 2) na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie 210.813 zł w tym na: a) odprawy emerytalne kwota 16.880 zł b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki oświaty 193.933 zł.” § 3. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Uchwałą Nr XLI/275/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku i Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. § 4. Dokonuje się zmiany § 5a do Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku i Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 5a Określa się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 5. Dokonuje się zmiany § 6 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, i Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: ”§ 6 Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2009 rok w wysokości: PRZYCHODY - 1.608.028 zł WYDATKI - 1.612.714 zł” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. § 6. Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku i Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: DOCHODY - 72.637 zł WYDATKI - 5.836.010 zł” zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. § 7. Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 59/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwałą Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku i Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie 7.427.737 zł i dotacje przekazane z budżetu w wysokości 4.585.408 zł” zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. § 8. Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku, Uchwałą Nr XL/273/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 maja 2009 roku, Zarządzeniem Nr 98/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 czerwca 2009 roku, Zarządzeniem Nr 108/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2009 roku, Uchwałą Nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku, Uchwały Nr XLIV/308/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 roku i Uchwałą Nr XLV/318/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 roku, który otrzymuje brzmienie: „ § 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.243 zł” zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku Dokonuje się następujących zmian w budżecie: DOCHODY 1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 147.039 zł z tytułu otrzymanego zawiadomienia o przyznaniu dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-320/09 z dnia 27.10.2009r. 2. W dziale Rybołówstwo i rybactwo zwiększa się o kwotę 5.000 zł do wysokości wykonanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. 3. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 116.430 zł z tytułu: Ø dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych 115.000,- Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-346/09 z dnia 29.10.2009r. Ø dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 220 zł Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-377/09 z dnia 13.11.2009r Ø dotacji celowej na własne zadania bieżące 1.210 zł Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-377/09 z dnia 13.11.2009r Ogółem dochody zwiększono o kwotę 268.469 zł. WYDATKI 1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 147.039 zł na wypłatę części należnego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. 2. W dziale Rybołówstwo i rybactwo zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł na zakup materiału zarybieniowego na jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały. 3. W dziale Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 106.996 zł w tym: Ø w rozdziale Drogi publiczne powiatowe na wniosek radnych zwiększono dotację celową o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Boguniewskiej z ul. Południową Ø w rozdziale Drogi publiczne gminne dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 110.996 zł dotyczących: - zadań bieżących o kwotę – 996 zł (przeniesienie środków jednostek pomocniczych Owczegłowy – 500,-; Owieczki –1.000,-; Kaziopole + 504,-) - zadań inwestycyjnych o kwotę – 110.000 z n/w zadań: - „Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 1000 mb” – 30.000,- - „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Słomowo” – 40.000,- - „Modernizacji Placu Karola Marcinkowskiego (projekt)” – 40.000,- 4. W dziale Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 13.000 zł Ø w rozdziale Urzędy gmin dokonano przesunięcia wydatków miedzy paragrafami na kwotę +/– 2.000,- Ø w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/– 9.000,- oraz zwiększono wydatki o kwotę 13.000,- z przeznaczeniem na wykonanie „witaczy” na granicach gminy. 5. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 12.500 zł w tym: Ø przeznaczono kwotę 2.000,- na pomoc rzeczową w formie paliwa do samochodów Komisariatu Policji w Rogoźnie Ø przeznaczono kwotę 10.000,- na dotację celową dla KPPSP w Obornikach na doposażenie w sprzęt i urządzenia do rozpoznania zagrożeń chemiczno – ekologicznych Ø dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę +/– 6.500,- oraz działami na kwotę +500,- środków wyodrębnionych w budżecie dla jednostki pomocniczej Owieczki 6. W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000 zł z tytułu rozwiązania rezerwy celowej z zakresu oświaty na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie w SP w Budziszewku. 7. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 24.395 zł w tym: Ø wprowadzono wydatki z rezerwy celowej + 10.000 zł, Ø wprowadzono dotację celową na zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie, które wchodzi w skład Zespołu Szkół prowadzonego przez Zarząd Powiatu + 10.000,- Ø dokonano przesunięć wydatków między rozdziału i paragrafami na kwotę +/– 84.061 zł (SP nr 2, SP Nr 3, ZS Parkowo, ZS Gościejewo, SP Budziszewko, SP Pruśce, Przedszkole nr 2, ZEAPO) Ø dokonano przeniesień między działami + 4.395,- 8. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 84.430 zł na: Ø realizację zadań zleconych +115.220,- Ø dokonano przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/– 2.780 zł. Ø realizacje własnych zadań bieżących + 1.210,- Ø zmniejszono wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe o kwotę – 32.000,- 9. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 4.395 zł dokonano przeniesienia wydatków między działami na wniosek SP Nr 2 i SP nr 3 w Rogoźnie. 10. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na : Ø „Budowę oświetlenia drogowego w m. Owczegłowy przy ul. Świerkowej” + 80.000,- Ø Zakup kosiarek samobieżnych dla sołectwa Karolewo i Gościejewo +20.000,- 11. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 2.122 zł Ø dokonano przeniesienia środków wyodrębnionych w budżecie dla n/w jednostek pomocniczych: - Owczegłowy + 1.169,- - Gościejewo +1.267,- / –310,- - Kaziopole –504,- - Owieczki +500,- Ø dokonano przeniesienia środków między paragrafami dotyczące wykonania toalet w świetlicy Karolewo na kwotę +/– 12.000,- 12. W dziale Kultura fizyczna i sport zwiększa się wydatki o kwotę 1.374 zł zmiana dotyczy: Ø przeniesienia środków wyodrębnionych w budżecie dla n/w jednostek pomocniczych: - Owczegłowy – 879,-; + 210,- - Gościejewo -957,- Ø przeniesienia wydatków między działami na kwotę – 13.000,- Ø wprowadzenia nowych zadań za ogólną kwotę 16.000 zł, przeznaczoną na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego, montaż dwóch siatek za bramkami o wysokości karuzeli „Bąk”, huśtawki „Koniki” i ławek na plac zabaw przy ulicy Różanej. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 268.469 zł Dokonano zmian w n/w załącznikach: 1) Załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok w n/w pozycjach załącznika: · nr 6 wprowadzono kwotę + 4.000,- · nr 13 o kwotę – 30.000,- · nr 17 o kwotę – 40.000,- · nr 19 o kwotę – 40.000,- · nr 33 o kwotę + 10.000,- · nr 39 wprowadzono kwotę + 10.000,- · nr 43 o kwotę + 80.000,- · nr 50 o kwotę + 20.000,- 2) Załącznik Nr 4 „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych i wydatków roku 2009 o kwotę 30.000zł w poz. 18 załącznika. 3) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” dokonano wyszczególnienia z całej wartości projektu, części projektu finansowanego z budżetu Gminy Rogoźno. Zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej pismem nr WA-0903/160/2/2009 z dnia 12.11.2009r. 4) Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy na 2009 rok” dokonano zwiększenia przychodów i wydatków o kwotę 92.000 zł. 5) Załącznik Nr 7 „Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok” dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 262.259 zł 6) Załącznik nr 8 „Plan dotacji otrzymanej do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy w 2009 roku” dokonano: zwiększenia planu: Ø dotacji otrzymanej do budżetu na zadania zlecone o kwotę 262.259 zł Ø dotacji otrzymanej do budżetu na własne zadania bieżące o kwotę 1.210 zł zmniejszenia plan: Ø dotacji przekazanych z budżetu na zadania bieżące o kwotę 4.500 zł zwiększenia planu: Ø dotacji przekazanych z budżetu na zadania inwestycyjne o kwotę 24.000 zł 7) Załącznik Nr 9 „Szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2009 rok” dokonano przesunięcia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/– 4.150zł w tym: - Owieczki +/– 1.000,- - Gościejewo +/– 1.267,- - Kaziopole +/– 504,- - Owczegłowy +/– 1379,- | |
|
