Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XLIII/406/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr XLIII/406/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 14 lipca 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.43.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.118.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 czerwca 2017 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.130.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 1.288.719,35 zł i ustala się na kwotę 70.862.150,81 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 70.862.150,81 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 69.739.900,81 zł w tym:

1. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 197.193,69 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.122.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 1.336.925,35zł i ustala się na kwotę 74.162.150,81 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 74.162.150,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.568.483,54 zł w tym:

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 241.929,46 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.593.667,27 zł

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie2.324.177,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 3 Uchwala się deficyt w kwocie 3.300.000 zł, który zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.976.800,00 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.676.800,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.415.553,54 zł z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.400.934,19zł w tym na:
   1. zadania bieżące – 4.148.911,60 zł
   2. zadania majątkowe – 252.022,59 zł
   3. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.014.619,35 zł w tym na:
   4. zadania bieżące – 2.824.619,35 zł
   5. zadania majątkowe – 190.000,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 8 Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1. przychody 3.258.351,60 zł
2. koszty 3.293.351,60 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

7. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „§ 10 Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

8. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 346.444,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.400,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załączniki do Uchwały nr XLIII/406/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku.zip

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/406/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku

DOCHODY

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 1.037.273,54 zł z tytułu wpływu planowanej części środków z obniżenia kapitału zakładowego spółki gminnej MEGAWAT – zmniejszenie wartości udziałów z 750 zł do 250 zł. Całkowita wartość wyniesie 3.031.200 zł na podstawie uchwały nr XXXII/305/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2016 roku.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 236.698,81 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczonej na wyposażenie szkól w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.8 z dnia 11 lipca 2017 roku.
3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 2.500,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone związane z wypłata dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.203.2017.5 z dnia 10 lipca 2017 r.
4. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 12.247,00 zł z tytułu:
   • odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich i wpłaconych przez świadczeniobiorców opieki społecznej – 4.000 zł;
   • otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone na wypłatę świadczeń i pokrycie kosztów obsługi świadczenia w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.247 zł.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.288.719,35 zł

WYDATKI

1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 202.187,76 zł z przeznaczeniem na:
   • „Budowę chodnika na ul. Polnej (lewa strona)” – (+) 120.000 zł;
   • „Przebudowę chodnika łączącego ul. Ogrodową z ul. Kościuszki” – (+) 80.000 zł;
   • „Przebudowę parkingu między budynkiem nr 10 przy ul. Seminarialnej, a budynkiem Przedszkola nr 2 w Rogoźnie” – (+) 145.204,44 zł;
   • wykonanie progów zwalniających na ul. Lipowej (+) 20.000 zł;
   • wykonanie oznakowania pionowego ulic i dróg na terenie gminy – (+) 28.000 zł;
   • zmniejszenie zaplanowanych wydatków z zadań inwestycyjnych pn.
   • „Budowa parkingu przy ul. Kościuszki przy Sali gimnastycznej – 10 miejsc postojowych” – (-) 45.812,24 zł;
   • „Budowy parkingu między budynkiem nr 10, a budynkiem Przedszkola nr 2 w Rogoźnie” – (-) 145.204,44 zł.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Centrum Usług Wspólnych w związku ze zmianą struktury zatrudnienia.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 112.500,00 zł z przeznaczeniem na:
   • wpłatę na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rogoźnie – 42.500 zł;
   • dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego typu lekkiego dla OSP Parkowo – 70.000 zł.
4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 593.472,35 zł z przeznaczeniem nazwiększenie planów finansowych:
   1. Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie w związku koniecznością przeprowadzenia modernizacji pionów kanalizacyjnych, remontów i wyposażenia sal lekcyjnych i świetlicy w budynku przy ul. Seminarialnej i ul. Kościuszki 28 – (+) 234.000 zł;
   2. Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie, które od września br. wchodzi w skład SP nr 3. Środki zostaną wykorzystane na przeprowadzenie koniecznych remontów, zakupu pomocy dydaktycznych – (+) 96.673,54 zł;
   3. Szkoły Podstawowej w Budziszewku na częściową wymianę i naprawę punktów oświetlenia w salach lekcyjnych (+) 26.100 zł;
   4. wyposażenie wszystkich szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – (+) 236.698,81 zł.
   5. oraz dokonano przeniesienia kwoty +/- 5.200 zł między paragrafami w ramach rozdziału.
5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.800 zł.
6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów jego wypłaty.
7. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 12.247,00 zł z przeznaczeniem na:
   • - zwrot należnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich przez świadczeniobiorców opieki społecznej – 4.000 zł;
   • - wypłatę świadczeń i pokrycie kosztów obsługi świadczenia w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.247 zł.
8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 198.206,00 zł z przeznaczeniem na:
   • realizację przedsięwzięcia z ochrony środowiska z zakresu przeprowadzenia chemicznego oczyszczania jeziora – (+) 150.000 zł. Środki zostały wprowadzone w związku z korektą przeznaczenia wcześniej wprowadzonych wolnych środków z rozliczenia roku 2016. Nadwyżka między dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a poniesionymi wydatkami na zadania wymienione w art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska narastająco na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 743.816 zł (po zaangażowaniu 100.000 zł w dniu 31.05.2017r. pozostała kwota do wykorzystania 643.816 zł). W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie wydatków na ten cel;
   • zakup kwiatów jednorocznych na obsadzenie skwerów i rond (+) 8.206 zł;
   • wykonanie oświetlenia świątecznego ulic (+) 40.000 zł.
9. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na :
   • zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej – (+) 15.000 zł;
   • utwardzenie wjazdu przy świetlicy w miejscowości Grudna (+) 5.000 zł.
10. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 145.812,24 zł z przeznaczeniem na:
    • „Budowę placu rekreacyjno – sportowego w Rogoźnie„ (na teren gminnym przy ROD im. K. Marcinkowskiego) – (+) 145.812,24 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.336.925,35 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku” zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 48.206 zł (plan przychodów po zmianie wyniesie 4.976.800 zł);

Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017” zwiększono o kwotę 479.500 zł.

Nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok” zwiększono dotację i wydatki o kwotę 247.445,81 zł.

Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku” dokonano zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 30.271,83 zł oraz dotacji na zadania majątkowe o kwotę 70.000 zł;

Nr 7 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2017 rok” zwiększono o kwotę 300.000 zł w Centrum Integracji Społecznej.

Nr 8 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok” zwiększono wydatki o kwotę 150.000 zł.

Nr 9 „Plan przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok” dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 3.800 zł między paragrafami w ramach rozdziału.