Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXI/190/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Uchwała nr XXI/190/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 Listopada 2019 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
§ 1. W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 roku, Uchwałą nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 roku, Uchwałą nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 roku, i Zarządzeniem nr OR.0050.1.124.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2019 roku i Uchwałą nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2019 roku, Uchwałą nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 czerwca 2019 roku, Uchwałą nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.152a.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.189.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.197.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2019 roku, Uchwałą nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Uchwałą nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 września 2019 roku, Uchwałą nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2019 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.260.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.276.2019 Burmistrza Rogoźnia z dnia 14 października 2019 roku, Uchwałą nr XIX/153/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 października 2019 roku, Uchwałą nr XX/170/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.299.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 listopada 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.312.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 Listopada 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 175.551,27 zł i ustala się na kwotę 87.026.767,71 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 87.026.767,71 zł z tego: 1) Dochody bieżące w kwocie 82.306.796,38 zł w tym: a) dochody na projekty finansowane z udziałem środków,
2) Dochody majątkowe w kwocie 4.719.971,33 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 niniejszej uchwały.
2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 533.753,28 zł i ustala się na kwotę 89.246.719,27 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 89.246.719,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 niniejszej uchwały.
z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 82.306.376,74 zł w tym: a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 680.667,70 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.940.342,53 zł w tym: a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 850.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 niniejszej uchwały.
3.§3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.219.951,56 zł zostanie pokryty emisją papierów wartościowych i wolnymi środkami z lat ubiegłych.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 niniejszej uchwały.
4. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: § 5 „Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej
5. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie do Uchwały nr XXI/190/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok
DOCHODY
Zwiększa się dochody o kwotę 235.985,67 Zwiększenie dotyczy rozdziału 60016 „ Drogi publiczne gminne” ( zawarte umowy porozumienia miedzy Nadleśnictwem Durowo na kwotę (+) 50.000,00
zwiększa się dochody o kwotę 2.321,00 zwiększenie dotyczy rozdziału 75011 „Urzędy Wojewódzkie”. Zwiększenia dokonano zgodnie z otrzymaną informacją Wojewody Wielkopolskiego ( Pismo nr FB-I.3111.388.2019.7, FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 05.11.2019 roku). Zwiększony został plan dotacji celowej w rozdziale 75011 o kwotę 1.651,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę 670,00 zł zwiększono plan wydatków budżetowych na rok 2019 , które przeznacza się na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności ( Dz.U. poz. 1016).
Zwiększa się dochody o kwotę 57.000,00 Zwiększenie dotyczy rozdziału 75615, w paragrafie 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 57.000,00
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę (-) 81.656,78 Zmiana dotyczy rozdziałów: 80101 „Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 22.043,22. 80104 „Przedszkola” - zmniejszenie o kwotę (-) 67.700,00 80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę (-) 36.000,00 Zmiany zostały wprowadzone na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych. Powyższa zmiany dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę (-) 121.948,62 Zmniejszenia dotyczą rozdziałów: 85203 „ Ośrodki wsparcia” - zmniejszenie o kwotę (-) 104.948,62, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne” - zmniejszono o kwotę (-) 17.000,00 (Zmiany wprowadzono zgodnie z otrzymanym pismem wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3111.457.2019.7 oraz pismem nr FB-I.3111.465.2019.2).
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.850,00 Zwiększenia dotyczą rozdziałów: 85502 „ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 80.000,00 85504”Wsparcie rodziny” - zwiększono o kwotę 2.850,00 85513 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” - zwiększono o kwotę 1.000,00 ( zmiany wprowadzono zgodnie z otrzymanym pismem wojewody wielkopolskiego nr. FB-I.3111.465.2019.2, pismo nr FB-I.3111.460.2019.7, pismo nr FB-I.3111459.2019.7).
Ogółem dochody zwiększono o kwotę 175.551,27 zł
WYDATKI
Zmiana dotyczy przeniesienia miedzy paragrafami dotyczy rozdziału 01095 „Pozostała działalność”. ( przeniesienie między paragrafami kwotę (+/-) 96,50 na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich).
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 255.437,98 Zmiany dotyczą rozdziałów: 60004 „Lokalny transport zbiorowy„ - zwiększono o kwotę 19.452,31 60016 „Drogi publiczne gminne” - zwiększono o kwotę 235.985,67 ( zmian dokonano na wniosek złożony przez Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego).
zwiększa się wydatki o kwotę 2.321,00 zwiększenie dotyczy rozdziału 75011 „Urzędy Wojewódzkie”. ( zwiększenie o kwotę 2.321,00 zł zgodnie z pismem Wojewody wielkopolskiego oraz przeniesienia miedzy rozdziałami na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w rozdziale 75022 zmniejszenie o kwotę (-) 2.179,12, w rozdziale 75095 „ Pozostała działalność” zwiększono o kwotę 2.179,12.
Dokonano przeniesienia między paragrafami (+/-) 16.000,00 zł w celu bieżącej realizacji zadań .
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę (-) 847.501,33 Zmniejszeń dokonano w rozdziałach: 80101 „ Szkoły podstawowe o kwotę (-)273.656,78, 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszono o kwotę (-) 16.000,00, 80104’ Przedszkola” - zmniejszono o kwotę (-) 197.000,00 80110 „ Gimnazja’ - zmniejszono o kwotę (-) 95.504,55 80113” Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszono o kwotę (-) 80.540,00 80148 „ Stołówki szkolne i przedszkolne” - zmniejszono o kwotę (-) 56.000,00 80149 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” - zmniejszono o kwotę (-) 46.500,00 80150 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - zmniejszono o kwotę (-)82.300,00 ( Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych).
Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 112.948,62 Zmniejszeń dokonano w rozdziałach: 85203 „ Ośrodki wsparcia’ - zmniejszono o kwotę -95.948,62 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zmniejszono o kwotę (-) 17.000,00 ( zmiany zostały wprowadzono zgodnie z otrzymaną informacją od wojewody wielkopolskiego).
Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 38.460,00 Zmniejszeń dokonano w rozdziałach: 85401 „Świetlice szkolne - zmniejszono o kwotę (-) 26.200,00 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - zmniejszono o kwotę (-)12.260,00.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 83.850,00 Zwiększeń dokonano w rozdziałach: 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono o kwotę 80.000 zgodnie z pismem wojewody wielkopolskiego. 85504 „ Wspieranie rodziny „ - zwiększono o kwotę 2.850,00 zł ( pismo wojewody wielkopolskiego)
Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zmian dokonano w rozdziałach: 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód „ - zwiększono o kwotę 14.445,00, 90004 „ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach „ - zmniejszono o kwotę (-) 9.000,00 90095 „ Pozostała działalność” - zmniejszono o kwotę (-) 14.700,00
Zwiększono plan wydatków o kwotę 152.000,00 Zmiana dotyczy zwiększenia w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. ( Wniosek Dyrektora RCK w Rogoźnie)
Zmniejszono plan wydatków o kwotę (-) 19.197,31 Zmiany dotyczą rozdziału 92601 „ Obiekty sportowe” - zmniejszono plan wydatków na wniosek Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę (-) 533.753,28 zł Dokonano zmian w nw. załącznikach: nr 1 „ Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok ” Dokonano zwiększenia dochodówo kwotę 175.551,27 zł
nr 2 „ Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2019 rok” Dokonanozmniejszenia wydatków o kwotę (-) 533.753,28 zł
nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2019 r.” „Deficyt w kwocie 2.219.951,56 zostanie pokryty emisja papierów wartościowych i wolnymi środkami z lat ubiegłych” Łączna kwota planowanych przychodów 4.841.103,45 zł. Łączna kwota planowanych rozchodów 2.621.151.,89 zł
Nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych gminie ustawami” Dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 35.777,62 zł
Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku” Dokonano zwiększenia o kwotę 79.947,76 zł.
| |
|
