Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

Uchwała nr X/94/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, 214, 215, 235-237, ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.   W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 roku, Uchwałą nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 roku, Uchwałą nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  29 kwietnia 2019 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.124.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 89.107,26 zł i ustala się na kwotę 77.100.130,87 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 77.100.130,87 zł z tego:
   1. Dochody bieżące w kwocie 75.326.414,87 zł w tym:
      1. dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części  związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 64.119,73 zł
   2. Dochody majątkowe w kwocie  1.773.716,00 zł
      1. dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 300.000 zł załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 89.107,26 zł i ustala się na kwotę 78.205.386,98 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 78.205.386,98 zł załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.  z tego:
   1. wydatki bieżące w wysokości 74.826.047,98 zł w tym:
      1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 672.157,29 zł
   2. wydatki majątkowe w wysokości 3.379.339,00 zł w tym:
      1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 850.000,00 zł załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 8 uchwały budżetowej ”Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku” otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załączniki do Uchwały Nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2019 r.xls

Uzasadnienie

DOCHODY

1. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o kwotę 70.300,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn w związku z wykonaniem tych dochodów za I kwartał br. ponad plan.
2. W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na zadania własne Gminy (WOPR).
3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 1.192,74 zł w związku z korektą dochodów wprowadzonych 29 kwietnia 2019 roku.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 89.107,27 zł

WYDATKI

1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na:
   • zakup komputerowej centrali do uruchamiania syren na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej wraz z przeprowadzeniem szkolenia (+) 9.000,00 zł;
   • Zakup skutera wodnego do ratownictwa wodnego (+) 20.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia kwoty (+/-) 15.000,00 zł między paragrafami w związku ze zmianą podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie tego sprzętu ze środków zewnętrznych w ramach programu „Ratownictwo wodne dla Gmin”.
2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 2.691,26 zł z przeznaczeniem na :
   • zakup bramy i furtki dla SP w Pruścach (+) 1.300,00 zł;
   • remont toalety w oddziale przedszkolnym przy SP nr 2 w Rogoźnie (+) 4.884,00 zł oraz dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami, paragrafami na ten cel (-) 2.300,00 zł;
   • zakup pomocy dydaktycznych projektu pn.„Powiedz mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem"- nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno realizowany w latach 2014-2019  (-) 1.192,74 zł.
3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę          2.584,00 zł w związku z przeniesieniem plany wydatków do działu 801 z przeznaczeniem na remont toalet.
4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł przeznaczonej na wycinkę suchych ok. 80 drzew przy ulicy Dworcowej, w Parku Niepodległości, przy ulicy Długiej, przy Placu Powstańców Wielkopolskich oraz w miejscowości Wełna  oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę (+/-) 1.000,00 zł zmniejszając zaplanowane środki przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zwiększając dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła.
5. W dziale 926 - Kultura fizyczna, obiekty sportowe dokonano zmiany między niżej wymienionymi zadaniami dofinansowanymi ze środków PROW na lata 2014-2020:
   • zmniejsza się udział własny na „Budowie małej architektury w Parku Niepodległości o kwotę (-) 67.000,00 zł - zadanie zakończone;
   • zwiększa się udział własny na „Budowie architektury sportowej - zagospodarowanie terenu plaży Za Jeziorem (+) 67.000,00 zł. Środki są niezbędne na wykonanie dodatkowych robót polegających na wykonaniu wymiany chodników w celu poprawy estetyki terenu, bezpieczeństwa osób poruszających się po terenie w pobliżu elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz zakupu elementów pomostu pływającego w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników kąpieliska i wzrostem walorów turystycznych obszaru, na którym prowadzona jest niniejsza inwestycja.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 89.107,26 zł

Dokonano zmian w nw. załącznikach:

• nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2019” zwiększono o kwotę 20.000,00 zł.
• nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2019 roku” zmniejszono udzielone dotacje z budżetu na zadania majątkowe o kwotę 15.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia dotacji między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 1.000,00 zł.