Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr L/469/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Uchwała Nr L/469/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 17 listopada 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXV/338/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą nr XXXVI/354/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.43.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVII/357/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 marca 2017 roku, Uchwałą nr XXXVIII/361/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą nr XL/378/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.118.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 czerwca  2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.130.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2017 roku, Uchwałą nr XLIII/406/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.159.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwałą nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku , Uchwałą nr XLVI/432/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.203.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 września 2017 roku, Uchwałą nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.223.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 października 2017 roku, Uchwałą nr XLVIII/458/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2017 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.268.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 listopada 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 175.947,29 zł i ustala się na kwotę 75.464.351,81 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 75.464.351,81 zł z tego:

1)   dochody bieżące w kwocie 74.334.080,17 złw tym:

a)      dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.415.783,74 zł

2)   dochody majątkowe w kwocie 1.130.271,64 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 1.514.908,71 zł i ustala się na kwotę 76.833.495,81 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 76.833.495,81 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego:

1)   wydatki bieżące w wysokości 72.037.576,62 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.476.737,51 zł

2)  wydatki majątkowe w wysokości 4.795.919,19 zł

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie511.235,30 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 3 Uchwala się deficyt w kwocie 1.369.144 zł, który zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym na rynku krajowym oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.045.944,00 zł

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.676.800,00 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych”

 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:„§ 12.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 271.082,91 zł”

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

• Załącznik do Uchwały nr L/469/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 r.xlsx

Uzasadnienie do Uchwały nr L/469/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 listopada 2017 roku

DOCHODY

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 97.872,70 zł z tytułu wykonanych dochodów z tytułu wpływu środków z umniejszenia wartości udziałów w gminnej spółce ciepłowniczej MEGAWAT.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 37.342,99 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 09-11-2017r.
3. W dziel 855 Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 40.731,60 zł z tytułu zawartej umowy na dofinansowanie z Funduszu Pracy wynagrodzeń Asystentów rodziny z Funduszu Pracy.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 175.947,29 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł w związku zwniesieniem wkładu pieniężnego  do spółki prawa handlowego Aquabellis (spółka ze 100% udziałem gminy)w celu sfinansowania wkładu własnego przy realizacji operacji dofinansowanych ze środków unijnych: „Przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowościach Gościejewo, Słomowo wraz z przebudową odcinków wodociągu w m. Tarnowo oraz przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Parkowo”. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki jest zgodne z uchwałą nr XL/379/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Rogoźna udziałów lub akcji Gminy Rogoźno w spółkach prawa handlowego.
2. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. „Przebudowa chodnika łączącego ul. Ogrodową z ul. Kościuszki w Rogoźnie”.  Środki zostają przeniesione na „Budowę oświetlenia wraz z dokumentacją techniczną na terenie gminy Rogoźno”.
3. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę 44.517,00 zł w związku z przeniesieniami planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.
4. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się wydatki o kwotę      107.731,11 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w części naliczonej na uczniów klas sportowych w szkole podstawowej i gimnazjum w Parkowie w latach 2014-2017. W wyniku kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Parkowie stwierdzono nieprawidłowe  zaliczenie w SIO uczniów do oddziałów klas sportowych, w których liczebność była poniżej 20 osób, co jest niezgodne z  § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012r. poz. 1129), tj. w latach
   • 2014 za 12 uczniów Gimnazjum x 0,20x5243,3096x1,028998525 = 12.948,86 zł;
   • 2015 za 18 uczniów szkoły podstawowej x 020x5258,6754x1,020235502 = 19.314,31 zł;
   • 2015 za 10 uczniów Gimnazjum x 020x020x5258,6754x1,020235502 = 10.730,17 zł;
   • 2016 za 18 uczniów szkoły podstawowej x 0,20x 5278,0717x1,011599786 = 19.221,47 zł;
   • 2016 za 9 uczniów Gimnazjum x 0,20x 5278,0717x1,011599786 =9.610,73 zł;
   • 2017 za 33 uczniów szkoły podstawowej x 0,20x 5292,7779x1,027860511 = 35.905,57 zł, co daje łączną kwotę 107.731,11 zł.
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 299.923,93 zł z tytułu:
   • wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach (+)37.342,99 zł;
   • wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczone (+) 326.301,94 zł;
   • zmniejszenia wydatków rzeczowych (-) 63.721 zł.
6. W dziale 852 - Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę 116.080,51 zł w związku z przeniesieniem wydatków miedzy działami, rozdziałami i paragrafami. Zmniejszono zaplanowane wydatki:
   • na zasiłki stałe o kwotę (-) 50.000 zł;
   • specjalistyczne usługi opiekuńcze (-) 58.000 zł;
   • na ośrodku pomocy społecznej (-) 11.080,51 zł,

 zwiększono wydatki na:

1. • domy pomocy społecznej (+) 3000 zł.
2. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia zaplanowanych wydatków na realizacje projektu pn. „Aktywnej w Rogoźnie dofinansowanego ze środków europejskich, miedzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 15.482,02 zł.
3. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 108.844,68 zł w związku z przeniesieniami wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, w tym:
   • z wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych (-) 53.403,68 zł,
   • stypendiów dla uczniów (-) 55.441 zł.
4. W dziale 855 – Rodzina zmniejsza się wydatki o kwotę 1.187,89 zł w związku z przeniesieniami wydatków między działami,  rozdziałami i paragrafami (-) 41.919,49 zł oraz zwiększono środki na wynagrodzenia Asystentów rodziny o kwotę 40.731,60 zł.
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 48.876,00 zł z przeznaczeniem na:
   • uformowanie koron drzew na Placu Karola Marcinkowskiego (+) 30.000 zł;
   • zwiększenie wydatków na wykonanie oświetlenia wraz z dokumentacją techniczną (+) 20.000 zł;
   • zmianę przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Boguniewo (-) 1.124 zł.
6. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 1.988.119,41 zł w tym na zadaniach, przedsięwzięciach:
   • „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” o kwotę (-) 1.989.243,41 zł. W wyniku przeprowadzonego trzeciego postępowania zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych na placu oraz robót budowlanych w budynku Muzeum, które zostało rozstrzygnięte w dniu 10 listopada 2017 roku, należy przesunąć termin rozpoczęcia realizacji inwestycji i zwiększyć planowane nakłady do poniesienia w 2018 roku. Zadanie ma być finansowane pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach JESSICA 2 oraz kredytem zaciągniętym na rynku krajowym. Procedury przygotowania korekty wniosku o udzielenie preferencyjnej pożyczki oraz czas na zawarcie umów z wykonawcami uniemożliwia rozpoczęcie realizacji w 2017 roku.
   • funduszu sołeckiego wsi Boguniewo (+) 1.124 zł (przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami).
7. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 7.309,74 zł w związku z przeniesieniami między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 1.514.908,71 zł.

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

• nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku” dokonanozmniejszenia przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 1.690.856 zł.
• nr 4 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok” dokonano zmniejszenia o kwotę 1.689.243,41 zł.
• nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2017 rok” zwiększono o kwotę 37.342,99 zł.
• nr 6 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok” dokonano przeniesienia zaplanowanych przedsięwzięć między działami, rozdziałami, paragrafami na kwotę 3.769,16 zł sołectwa Boguniewo – wniosek z 30-10-2017r.