Zarządzenia Burmistrza 2018: Zarządzenie Nr 176/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.176.2018

Burmistrza Rogoźna

z dnia 24 lipca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 2 Uchwały nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 poz. 8492 z późn. zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr LII/491/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVI/518/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą nr LVII/530/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 marca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 marca 2018 roku, Uchwałą nr LXII/552/2018 Rada Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2018 roku, Uchwałą nr LXIII/556/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 maja 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.135.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 czerwca 2018 roku, Uchwałą nr LXVI/575/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.158.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2018 roku i Zarządzeniem nr OR.0050.1.160a.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 321.761,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 321.761,00 zł oraz rozdysponowuje się rezerwę ogólnej w kwocie 46.384,43 zł na wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• Załącznik do Zarządzenia Nr 176/2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 lipca 2018 r.xls

Uzasadnienie

DOCHODY

1. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę          2.687,00 zł z tytułudotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego. Pismo KBW nr DPZ-3120-5/18 z dnia 5 lipca 2018 roku.
2. W dziale 852 –  Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 232.324,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na:
   • sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 3.500 zł (zadanie zlecone) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.222.2018.8 z dnia 09.07.2018r.;
   • wypłaty zasiłków stałych – 105.000 zł (zadanie własne) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13.07.2018r.;
   • świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 123.824 zł (zadanie zlecone) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.240.2018.8 z dnia 19.07.2018r.
3. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 36.750,00 zł z tytułu otrzymanych i zmienionych wartości dotacji celowych:
   • zmniejszono dotację celową na świadczenia wychowawcze 500+ o kwotę (-) 68.250 zł pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2018.4 z dnia 16.07.2018r.;
   • zwiększono dotacje celową na realizacje programu „Dobry Start” (+) 105.000 złPisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2018.4 z dnia 16.07.2018r.; nr FB-I.3111-228.2018.4 z dnia 10.07.2018r.
4. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowaniaw formie dotacji celowej  z budżetu państwa na inwestycje izakupy inwestycyjne realizowane przez gminęna podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (z Ministrem Sportu i Turystyki). Dofinansowanie dotyczy realizacji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej (OSA) Edycja 2018.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 321.761,00 zł

WYDATKI

1. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 46.384,43 zł z przeznaczeniem na:
   • przygotowanie lokali do wyborów do rady gminy, wyboru burmistrza  –  (+)21.384,43 zł ( środki własne z rozwiązanej rezerwy ogólnej);
   • zwiększenie jednorazowej składki członkowskiej do Stowarzyszenia7 RYB – (+) 25.000 zł (środki pochodzą z rozwiązanej rezerwy ogólnej);
   • dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów na ogólną kwotę +/- 17.499,31 zł.
2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 2.687,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 821 zł.
4. W dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejszono wydatki o kwotę 46.384,43 zł w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej na zadania bieżące.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 232.324,00 zł z przeznaczeniem na:
   • wypłaty dodatków energetycznych i pokrycie kosztów ich wypłaty 3.5000 zł;
   • wypłaty zasiłków stałych 105.000 zł;
   • specjalistyczne usługi opiekuńcze 123.824 zł.
6. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 36.750,00 zł z przeznaczeniem na:
   • zmniejszenie świadczeń wychowawczych 500+ o kwotę (-) 68.250 zł;
   • zwiększenie świadczeń  na realizacje programu „Dobry Start” (+) 105.000 zł.
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 4300 zł (gospodarka odpadami komunalnymi).
8. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Budowa  otwartej strefy aktywności wariant rozszerzony przy ul. Nowej w Rogoźnie”  w części finansowanej z budżetu państwa na podstawie porozumieniaz Ministrem Sportu i Turystyki . (+) 50.000 zł oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 200 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 321.761,00 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

• nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych Gminy ujętych w planie budżetu na rok 2018” wprowadzono zadanie  wymienione w pozycji nr 37 na kwotę 50.000 zł.
• nr 4„Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok” zwiększono plan dotacji i wydatków o kwotę 166.761 zł.
• nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją  zadań własnych na 2018 rok” zwiększono o kwotę 105.000 zł.